Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'форекс'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 48 results

  1. Che Guevara

    Клуб Миллионеров

    Добро пожаловать в Клуб ! Мысли о красивой и успешной жизни не покидают Вас ? Тогда тебе к нам ! Здесь каждый найдет свой путь... Возьми свой Миллион !
  2. CapitalPro

    ПАММ счет CapitalPro

    Доброго времени суток! Представляю ПАММ счет CapitalPro. ПАММ счёту год. На сегодняшний день уже больше 10 инвесторов. Только ручная торговля. В основном EUR/USD. Стараюсь открывать сделки только с положительным свопом. Обязательный мани-менеджмент. Ссылка на ПАММ счёт: https://alpari.com/ru/invest/pamm/436995/banners/
  3. Определение состояний рынка в различные периоды времени — основа торговли. От того, насколько точен прогноз движения цены, зависит успех трейдера. На эту тему уже написан ряд статей: например, "Несколько способов определения тренда на MQL5". В ней были описаны способы определения трендового состояния рынка, написаны по ним индикаторы и торговые советники. Тренду была посвящена и одна из моих предыдущих статей "Сравнительный анализ 10 трендовых стратегий", в которой разрабатывались и тестировались трендовые стратегии. В этой статье мы тоже выберем несколько способов определения тренда, но только с целью определить его длительность по отношению к флэтовому состоянию рынка. Принято считать, что тренд соотносится с флэтом в пропорции 30% : 70%. Это мы и проверим. Постановка задачи Для проведения исследования определимся с задачами и их условиями. Выбрать способы определения тренда и флэта так, чтобы можно было количественно оценить их и привести к процентному соотношению. Для этого пригодятся только системы, которые могут показывать оба состояния рынка. Желательно, чтобы в них были встроены качественные показатели — сила тренда или ярко выраженное определение бокового состояния рынка. Иметь возможность определить и оценить соотношение на различных временных периодах, а также на разных рынках одного и разных типов, будь то валютные рынки, фондовые или фьючерсные. Разработать инструмент, который читатель мог бы использовать в самостоятельных исследованиях в интересующих его условиях. Провести сравнительный анализ на основе данных, полученных в различных условиях, поискать корреляцию. Реализация 1. Выбор способов определения тренда. 1.1. Начнем исследование с классического индикатора силы тренда ADX. Оценкой присутствия тренда или флэта будет служить уровень TrendLevel. Считаем, что тренд есть, если основная линия поднимается выше этого уровня. На рис.1 представлен пример определения зоны тренда и зоны флета по этому способу. Подсчет состояния рынка будет производиться по количеству свечей, на которых значение ADX будет выше TrendLevel из заданной выборки. Рис.1 Определение зоны тренда/флэта с помощью ADX 1.2. Следующим рассмотрим Индикатор силы и направления тренда, но под наши задачи выберем здесь только один индикатор Боллинджера и уменьшим количество цветов для отображения до двух (красного и зеленого). На рис.2 прекрасно видно, где происходят сильные движения рынка: свечи здесь окрашены в заданные цвета. Рис.2 Определение зон тренда/флэта с помощью полос Боллинджера. 1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trend, который тоже подвергся модификации: из него убран второй период и добавлена цветовая индикация тренда. Результат работы получившегося индикатора представлен на рис.3. Рис.3 Определение зон тренда/флэта с помощью Percentage of Trend. 1.4. Еще один способ определения тренда/флэта — RSIFilter. Для удобства подсчета индикатор RSI отображается в виде гистограммы, где уход значений индикатора в заранее заданные зоны перепроданности/перекупленности отображается как столбец. Здесь тоже внесены изменения в оригинальный индикатор: состояние флэта не отображается, и буфер, отображающий значение высоты гистограммы в таком состоянии рынка, равен нулю. Сделано так, чтобы удобнее было определять наличие тренда, при котором значение буфера равно единице. Пример работы индикатора показан на рис.4. Рис.4 Определение зон тренда/флэта с помощью RSIFilter. 1.5. И, наконец, рассмотрим способ из статьи "Несколько способов определения тренда , а именно — определение состояний тренда/флэта с помощью индикатора ZigZagTrendDetector. В нем никаких изменений не проводилось. Работа его представлена на рис.5. Рис.5 Определение зон тренда/флэта с помощью ZigZagTrendDetector. 2. Разработка и реализация инструмента для подсчета состояний рынка и отображение результатов. Результат каждого способа определения тренда/флэта будет представлен в виде сводной таблицы по нескольким таймфреймам. Для наглядности отображения я воспользовался библиотекой EasyAndFastGUI на основе серии статей Графические интерфейсы. Был разработан специальный класс CTrendCountUI для визуализации результатов. Чтобы более четко представлять, как он будет выглядеть, на рис.6 представлен изначальный шаблон, в который будут записываться все подсчеты. Рис.6 Шаблон отображения подсчета результатов тестирования. Как видно на скриншоте, в первом столбце представлены способы подсчета тренда, а в первой строке расчет в мультитаймфреймовом варианте. Для экономии места и сохранения читабельности я не буду приводить полную реализацию интерфейса, а приведу лишь функцию, которая настраивает и визуализирует шаблон, представленный выше.
  4. В первую очередь, эта статья пригодится начинающим трейдерам и аналитикам, которые работают над созданием собственной торговой системы. Надеюсь, что многие вопросы будут интересны и опытным участникам рынка. Это, например, классификация видов риска, использование свечного анализа для определения зон перекупленности/перепроданности, взаимосвязь фундаментального и технического анализа, выбор периодов расчёта скользящих средних, минимизация рисков, связанных с возможным обвалом цен. В статье рассматриваются следующие вопросы: с каким процессом, с точки зрения динамики, мы имеем дело на финансовых и фондовых рынках; какова вероятность получения прибыли при трейдинге; как можно снизить риски трейдера ещё на стадии разработки торговой системы. Я не претендую на всеобъемлющий анализ и полную классификацию рисков при торговле на финансовых рынках. Речь пойдёт об основных рыночных рисках, связанных с динамикой движения цен финансовых инструментов. Также поговорим и о рисках, не связанных непосредственно с рыночной динамикой, но тоже важных с точки зрения эффективности торговли. При написании статьи я использовал свой опыт, накопленный в аналитике и разработке торговых систем. Что такое финансовые рынки с точки зрения динамики процесса? При разработке торговых стратегий (неважно, для ручной или автоматической торговли), нужно прежде всего понимать, с каким процессом мы имеем дело. Движение цен на финансовых рынках — процесс нестационарный. Причины этого — в том, что на него влияет множество факторов, из которых зачастую невозможно выделить определяющий. Проявляется эта нестационарность в поведении участников рынка. Их реакции разнонаправленные, и в итоге изменение амплитуды и частоты на рынке невозможно определить законами детерминированного поведения. Поэтому такой процесс в общем виде можно считать случайным. Однако в то же время процесс движения рыночных цен нельзя назвать абсолютно случайным. Всё же в нем есть зоны, в которых возможно корректно спрогнозировать движение. Перечислим факторы, благодаря которым появляются эти зоны. Волнообразное движение цен. Мы можем определить начало волны: например, по пересечению свечи с группой скользящих средних или по сигналам традиционных индикаторов. Не будем пока говорить о точности такого определения — отметим лишь, что это в принципе возможно. Появление узких зон консолидации (цена из них обязательно выходит). Некоторые правила реагирования на конкретные фундаментальные, новостные и технические факторы. Какова вероятность получения прибыли при торговле на финансовых рынках? Это основной вопрос, ведь любой трейдер — по сути, инвестор. Вероятность получить прибыль при трейдинге на финансовых рынках напрямую связана с тем, насколько верным будет прогноз о продолжении тренда, ведь основная амплитуда движения находится именно на трендовых участках. Существует множество методик расчёта вероятности продолжения или разворота тренда. У них всех есть один общий недостаток, связанный с тем, что любая торговая система — это модель состояния рынка. И точность этой модели определить всегда проблематично. Ведь, во-первых, сам процесс крайне сложен в смысле динамики (по сути, он случайный, нестационарный), во-вторых — имеющиеся методики оценки точности «внутри» случайного процесса тоже сложны, а эффективность их неоднозначна. Поэтому, чтобы оценить возможность получения прибыли, мы пойдём другим путём и используем не расчётные, а фактические данные. Для этого обратимся к статистике результативности трейдинга на рынке Форекс и фондовом рынке. Ее предоставляют инвестиционные и брокерские компании. Так, по данным, указанным в статье «Результативность частного трейдинга на Форекс в России и США», на начало 2015 года доля прибыльных счетов частных трейдеров в России составляла 28%, в США — 33%. Конечно, эти данные нельзя считать исчерпывающими, ведь в исследование было включено ограниченное количество компаний, а исследуемый период составил всего полгода. Однако порядок цифр вероятности получения прибыли понятен. Какой же вывод мы можем из этого сделать? Традиционные методы анализа, которые использует большинство участников рынка, не позволяют эффективно прогнозировать процесс движения цен на финансовых рынках. Малоэффективны и дополнительные меры, в том числе, методы управления капиталом. Причина этого — изначальная неэффективность базового прогноза динамики рынка с помощью технического и фундаментального анализа. В итоге прибыль на финансовых рынках получают не более трети участников торгов. Что касается фондового рынка, то статистика здесь неоднородна. Приведу относительно «умеренные» данные. По исследованиям французского агентства по финансовым рынкам, восемь из десяти индивидуальных трейдеров в итоге теряет свои средства. То есть, результативность торговли на фондовом рынке составляет 20%. Это даже хуже, чем на рынке Форекс, но порядок цифр примерно одинаков. Итак, мы видим, что комплексный учёт рисков при трейдинге — суровая необходимость для любого инвестора. Выделим две основные группы рисков: риски, связанные с динамикой движения цен; риски, не связанные с рыночной динамикой. Рассмотрим подробнее эти риски и возможности их минимизации. Начнём с первой группы рисков. Их перечень определяется, исходя из анализа графиков финансовых инструментов. Нужно проанализировать элементы графика и их параметры, включая характеристики как отдельных свечей, так и их групп, а также параметры скользящих средних. Другие традиционные индикаторы мы использовать не будем: их математические модели не соответствуют характеру процесса движения цен, и поэтому они неэффективны при анализе. Рыночные риски, связанные с динамикой движения цен Основной риск для трейдера в техническом плане — это риск разворота тренда. Он заключается в том, что цена финансового инструмента меняет направление и начинает двигаться в сторону, противоположную открытой позиции трейдера. Если же позиция еще не открыта, то риск заключается в прогнозе такого разворота. Что такое тренд, каждый трейдер определяет для себя сам. Ведь, как ни парадоксально, "официального" определения этого понятия в техническом анализе не существует. А значит, субъективна и оценка вероятности разворота тренда. При этом величина критической амплитуды (при развороте тренда), которую определяет для себя трейдер, зависит от величины приемлемого риска (лимита риска). Он, в свою очередь, определяется количеством средств на балансе конкретного трейдера. Всё упирается в максимально допустимую просадку. Иными словами, что банку «хорошо», то рядовому трейдеру — «смерть». Далее рассмотрим виды рисков и, по возможности, поищем решения по их минимизации. Классификация рисков, связанных с рыночной динамикой Традиционный анализ выделяет три вида трендов по длительности: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Часто упоминаются также локальные и глобальные тренды. Обычно под локальными трендами подразумеваются тренды, формируемые в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Глобальные тренды формируются в долгосрочной перспективе. При этом нет однозначных цифр, определяющих временные и амплитудные границы этих понятий. Всё опять же относительно. Поэтому упростим анализ: за критерий риска, связанного с разворотом тренда, возьмем величину амплитуды обратного движения. Будем оценивать ее относительно важных технических уровней, либо в зависимости от величины депозита инвестора, с учётом заданного лимита риска. Чтобы классифицировать риски, связанные с возможностью разворота тренда, нужно также учесть факторы динамики рыночных цен. Перечислим их вкратце. Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок. Риски, связанные с уровнями сопротивления при входе в рынок. Риски попадания в зону перекупленности/перепроданности при входе в рынок. Риски, связанные с отсутствием выраженного тренда при входе в рынок. Риски, связанные с некорректным выбором периода расчёта индикаторов. Риски, связанные с использованием отложенных ордеров при входе в рынок. Риски, связанные с неопределённостью амплитуды движения цен после входа в рынок. Риски, связанные с обвалами цен после входа в рынок. Риски, связанные с использованием только одного таймфрейма. Риски, связанные с использованием только одного типа анализа (технического или фундаментального). Риски, связанные с высокой волатильностью к моменту входа в рынок Многие трейдеры вообще не учитывают этот вид риска. Но это большая ошибка, ведь при высокой волатильности растет амплитуда движения, в том числе и против господствующего тренда. Это и есть фактор риска. Оценка волатильности с помощью традиционных индикаторов слишком субъективна. Во-первых, субъективны сами настройки индикаторов, а во-вторых — их математические модели не всегда предназначены для такой оценки. Поэтому в качестве модели, определяющей необходимую степень волатильности при входе в рынок, надёжнее использовать зону консолидации. Заключение Мы классифицировали основные виды рисков — как связанных, так и не связанных с рыночной динамикой. Определили варианты минимизации этих рисков. Показали алгоритмы реализации некоторых из них. Далее рассмотрели программу простого эксперта, которая содержит некоторые из этих алгоритмов. Также протестировали эксперта на трёх финансовых инструментах — EURUSD, USDCHF, USDJPY. Обращаю ваше внимание, что результаты получены без какой-либо оптимизации эксперта. При этом пороговые уровни цен, использованные в программных модулях, я установил исходя из личного опыта. Кроме того, для использования предложен набор скользящих средних, а также метод определения их набора, основанного на календарной цикличности. Этот метод я применил при разработке модулей минимизации рисков, а также эксперта в целом. Предложен метод, позволяющий в какой-то мере уменьшить вероятность попадания точки входа в зону перекупленности/перепроданности (на основе моделирования начала волнообразного движения). Получен положительный результат на трёх финансовых инструментах, что в целом подтверждает правильность описанных подходов, как в классификации рисков и способов их минимизации, так и в определении структуры торговой системы, учитывающей эти риски. Проведённый анализ показал, что наибольшим рискам подвержены те трендовые торговые системы, в которых не моделируется активность процесса. Именно этот фактор в большей степени, чем остальные, отражается на финансовых результатах. Преимущество приведенного эксперта (и описанного подхода к построению ТС) — отсутствие традиционных индикаторов в алгоритме входа и выхода. Используется только свечной анализ и скользящие средние (причём с ограничениями). Это существенно уменьшает объёмы оптимизации. Здесь она сводится к выбору пороговых уровней, при которых срабатывают соответствующие модули, а также к выбору периодов скользящих средних из имеющегося перечня периодов расчёта (см. раздел «Риски, связанные с некорректным выбором величины периода расчёта индикаторов»). Недостаток описанного подхода — «зафильтрованность» алгоритма входа, так как рисков (а соответственно, и входных фильтров) может быть достаточно много. Результат — ограниченное количетсво входов в рынок. Однако это частично компенсируется возможностью торговать одновременно на нескольких финансовых инструментах (разумеется, после предварительного тестирования). Целью этой разработки было создание простого эксперта для минимизации основных рисков, алгоритм которого был бы понятен начинающим трейдерам. Безусловно, можно было бы существенно повысить эффективность эксперта, включив в алгоритм анализ фрактальных уровней. Однако это предполагает поиск фракталов (в том числе в цикле, что существенно усложнило бы код). А для начинающих аналитиков и трейдеров важнее понять структуру торговой системы (с точки зрения особенностей динамики рынка), а потом уже постепенно двигаться в развитии навыков программиста. На примере данного эксперта начинающим разработчикам предоставляется возможность поэкспериментировать, отключая отдельные модули, либо изменяя состав модулей в зависимости от ваших логических решений.
  5. Пишите статьи о Форекс и зарабатывайте на этом! Уважаемые клиенты! Считаете себя экспертом по финансовым рынкам? Поделитесь своими знаниями и опытом с другими трейдерами — напишите статью о работе на финансовых рынках или интересных торговых стратегиях, раскройте секреты психологии трейдера, неизвестные факты о рынке Форекс или расскажите о своей истории успеха. Лучшие материалы будут опубликованы на сайте Альпари, а их авторы получат вознаграждение — 10 000 бонусных баллов, которые можно обменять на реальные деньги! Как это работает? Вы пишете авторскую статью о рынке Форекс и особенностях работы на нем и отправляете ее по адресу share@alpari.com Материалы, прошедшие премодерацию, размещаются на сайте Альпари в разделе «Статьи о Форекс». Альпари начисляет авторам бонусы, которые можно обменять на реальные деньги или потратить на улучшение условий торговли и инвестирования в Альпари. Узнать больше об условиях участия и требованиях к статьям вы можете на специальной странице нашего сайта. Не упустите свой шанс прославиться в сообществе трейдеров и заработать!
  6. Консервативный ПАММ-счет. Рекомендую взять на заметку счет долгосрочным инвесторам. Льготная оферта действует до 10 мая 2020 включительно! Торговля осуществляется вручную. Использование SL. Системность ТС. Риски обозначены в декларации.
  7. Доброго времени суток, уважаемые инвесторы! Приглашаю Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. Привлекательная оферта 30/70. Открыты все ролловеры. Подробно ознакомиться с описанием используемой торговой системы можно в ветке Памм счета, пройдя по следующей ссылке. Мониторинг ПАММ-счета находится здесь. С уважением, Ваш управляющий Андрей.
  8. Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, что в связи с предстоящим празднованием католического Рождества с 24 по 26 декабря 2019 года расписание торгов будет изменено(1): Торговля Fix-Contracts будет осуществляться согласно торговому расписанию для инструментов Forex, металлов спот и индексов, а также криптовалют. Торговля акциями на Fix-Contracts: Представленное расписание торгов носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено. Специалисты нашей службы поддержки будут рады ответить на все ваши вопросы. Теперь вы можете задать их в Viber, Telegram, Facebook Messenger, в онлайн-чате, а также по Skype (только в формате звонка), e-mail info@alpari.com или по телефонам: 8-800-200-01-31 (звонок из России бесплатный); +44 2031 293799 С уважением, Альпари Примечание: ↑ EET (Eastern European Time) — время серверов МetaТrader 4 и МetaTrader 5.
  9. Основная мысль всей статьи: торгуя на Forex всегда ожидайте 100% убытка. Небольшое вступление, к основной идеи данного блога, первая публикация как ни как. Этот блог будет всецело посвящен моим размышлениям на тему форекса. О торговле на форексе и событиям, которые влияют как на торговлю, так и на форекс в целом. Сразу скажу, в блоге не будет, ни каких обучений торговле, ни "продаж сигналов" и ни чего такого, этот блог для моих мыслей и обмена мнениями с теми, кому мои мысли и взгляд на форекс интересны. Почему я решил, что мои мысли чего-то стоят? Я пришел на ритейл форекс в 2002-3 году (уже и не вспомню) и с тех пор, с переменным успехом там и обитаю. Накоплен опыт, полезный или нет судить трудно, есть сформировавшиеся мнение на разные вопросы и хотелось бы с об этом и поговорить. Последнее, о чем должен сказать, на текущий момент у меня есть ПАММ, но данный блог не ставит целью привлечения инвесторов, если кому-то надо он может найти ссылку в описании блога (потом наверное вставлю информер, если пойму как и на этом вся реклама ПАММа и закончится). Часть 1. Еще же ни чего сделать не успел, а уже все - убыток в 100%! Мошенники. Эта часть к форексу ни какого отношения не имеет. Риск нарваться на мошенников существует всегда и во всех сферах бизнеса. Просто включите любой ТВ канал (НТВ и Рентв отлично подойдут) и посмотрите любую передачу где кошмарят зрителей. Мошенники есть везде и всегда, такова наша жизнь. Если вы не способны критически мылить или хотя бы в момент расставания с деньгами, взять паузу и подумать, что вы делаете.. то.. беда. Можно много говорить и давать советы, но если с головой плохо, то это надолго. Лечить головы я не умею. Парадоксально, но на форексе действительно можно потерять 100% депозита даже не дойдя до форекса. И так, захотели прийти на форекс и не к мошенникам, надо найти брокера. Я бы выбрал (на 2019г): если нужен "RU" брокер с большими возможностями: плечо, ПАММы и т.д., но на наличие лицензии ЦБРФ вам все равно, идем на https://alpari.com/ru/ старейший форекс брокер в РУ сегменте, живет более 20 лет. Мой выбор, не нашел в ЛК дату открытия счета, но по памяти это где-то 2006 год +-, с тех пор полет нормальный сливаю сам, брокер ни как не помогает в сливах. О крупных скандалах не слышал, о проблемах с выводом денег не знаю. Так же важно, после первичной регистрации пройти ПОЛНУЮ верификацию аккаунта и определиться с методом ввода и вывода денег (очень рекомендую, что бы методы совпадали, подумайте об этом сразу). И только сейчас пополнять счет для торговли. Часть 2. Донесли не расплескали, но все равно все потеряли.. трагедия ли? Вся наша жизнь это работа с оценкой рисков. Вы переходите дорогу, крутите башкой в поисках дебила за рулем(оцениваете риски), вы переходите дорогу на правильный сигнал светофора, по зебре, крутите башкой.. и в вас влетает дебил за рулем (вроде все сделали для минимизации риска, а все равно задница получилась). Размер плеча это риск или нет? Финансовые рынки это существенный риск для ваших денег, более того, говорить, что вот тут менее рискованно, а вот тут более рискованно.. просто глупо, риски большие и везде одинаковые. Другое дело, что особо одаренные биржевики, с пеной у рта, на любом форуме доказывают, что форекс это зло и плечи 50-100+ это мгновенное разорение инвестора-трейдера. Если посмотреть срочный рынок (наиболее близок "по духу спекуляции" к ритейл форексу), то там мы увидим плечи 10-20+- (в среднем, кому надо точно до грамма смотрите ГО на инструмент) и, типа, это безопасно, а вот форексное плечо 100 это зло. Я сразу опускаю нюанс, что ни кто ни кого с пистолетом у головы не заставляет использовать плечо больше чем вам надо и загружать депо на ффффсе. Правда в том, что история биржевой торговли изобилует примерами слива "депо" не только с такими плечами (10-20) или меньшими, но ситуациями когда ни какого плеча не было в обще, а вложения в акции и в фонды сгорали в одночасье под ноль по разным причинам. Правда в том, что поскольку будущего не знает ни кто, то над вашим депо всегда висит угроза 100% одномоментного слива. Да даже банковский депозит на защищенную сумму сгорает, когда банк лопается, потому что вдруг выясняется, что банк не страховал ваши вклады и подделывал документы. Возвращаясь к форексу, я хочу сказать, что какое бы плечо у вас не было риски слива депозита всегда 100%. Более того, плечо ни какое отношение к рискам не имеет, плечо это возможности, а уж как вы эти возможности используете зависит только от вас. Если на фонде, вы вынужденны к сумме которой готовы рискнуть прибавлять сумму необходимую для обеспечения сделки, то на форексе с 100 плечом вы имеете возможность не замораживать на счете у брокера лишние деньги. Понимаете? На форексе вы если готовы рискнуть 10 тыс. рублей то их вы и заводите на счет, в то время как на фонде вам понадобиться закидывать сверху еще до 90 тыс. рублей. Тут есть нюансы с фондой (срочка) и сумма понадобиться меньше на самом деле, но все равно сверху придется класть деньги, которые вы выдернули из своей жизни и которые ни как не работают, а просто заморожены. Большое плечо на форексе дает возможность использовать только те деньги, которыми вы рискуете и не замораживать другие ваши деньги. Плечо к сливу депо не имеет ни какого отношения. Депо трагически сливается из-за неверного подхода к оценке рисков... а не трагически из-за верного (sarcasm). Оценка рисков, пример расчета: Пожалуйста перечитайте дважды: у брокера вы держите только ту сумму, потеря которой не создаст вам финансовых проблем в жизни. Да, это будет неприятно, но не более того. Если ваши сделки, например, висят от 0 до 5 дней, то и держите деньги на текущую неделю, если скальпер то в обще на ближайший день и не более. Например, у вас доход (зарплата) 50 тыс. рублей в месяц, то сумма в 5-10 тыс.рублей на недельный слив выглядит вполне приемлемо. Размер лота. Итак у нас есть сумма на неделю и наша задача сливаться так, что бы хватило всем дням на неделе т.е., если мы торгуем с удержанием сделки 0-5 дней, то вполне разумно заложить на одну неделю 10 сделок. И при открытии сделки, мы подбираем такой размер лота, что бы при срабатывании стоп-лосса мы имели убыток не более 500-1000 рублей, при депо 5-10 тыс.рублей. После того как сделка открыта и выставлен стоп-лосс, ну или вы четко понимаете где расположенная зона, в которой будете крыть руками (новичкам противопоказаны такие маневры), ваша основная задача стоп-лосс подтянуть в БУ (без убыток). Лучше ловить БУ и смотреть как цена сразу развернулась к вашей цели, чем ловить стоп-лосс из-за жадности. Рынок от вас ни куда не денется, пытаться заработать все деньги на свете за одну сделку и один день просто глупо. Итого: если вдруг случается внезапная задница и за один момент у вас обнуляется депо, то вы теряете деньги к потере, которых морально готовы. Если вы сливаете депо на стоп-лоссах.. ну что же, это реальный трейдинг.. путь боли и потерь, но главное не трагедий. Т.е., как подойти к оценкам риска исходя из своего стиля торговли думаю понятно. А теперь вернемся к вопросу о 100% потерь на форексе, трагедия ли это? Нет. Ведь, при адекватном подходе к оценке рисков, это потери к, которым вы готовы, это рабочий момент. 100% потери появляются потому, что речь идет о работе всех 100% денег которые у вас на счету. Речь идет о том, что у вас нет бессмысленно замороженных денег, которые не работают, которыми вы планово не рискуете, но при форс-мажоре вы гарантированно их теряете. Человек на фонде рискуя 10 тыс.рублями имеет депозит зачастую на 1 миллион рублей, называет форексников идиотами. Вот только, как показывает практика этот человек умудряется так же легко сливать и 1 миллион рублей и зачастую безо всякого форс-мажора. И потом лезет в петлю, потому что 1 миллион он брал в кредит. Ну и кто тут идиот, если рискуя 10 тыс.рублями при тильте один теряет только их, а другой теряет кредитный миллион? Все эти вопли в СМИ, на форумах о 100% рисках форекса, это все одна большая профанация. Почему-то когда пенсионеров обманывают (вытягивают все деньги) на медикаментах, квартирах, всяких услугах, когда они трагически гибнут из-за перехода дороги в не положенном месте, почему-то в этом случае ни кто не требует запретить медикаменты, машины и т.д.. Но стоит попасть новости, что пенсионера затащили на форекс, где он благополучно слил все свои деньги... вот тут говно несется по трубам, с требованием запретить форекс и всех расстрелять. Причем если начать копаться в этих новостях, выясняется что ни какого форекса там и не было, обычная пирамида, обычные мошенники, просто использовали слово "форекс" в своем разводе. Часть 3. А давай я тебе буду цифры давать, а ты меня буквами любить будешь? ПАММы. Не получается у самого, попробуй доверить деньги другому. В принципе, думаю, не надо ни кому пояснять, что такое ПАММ и как смотреть статистику счетов. Все понятно и просто, но тут два нюанса...жирных.. Открываем страницу ПАММа, смотрим статистику и делаем выводы, т.е., принимаем решение "о сделке", т.е., инвестируем или нет. Тут вроде бы все понятно, посмотрели на цифры статистики, приняли решения присоединить к ним свои цифры или нет. Что делает часть людей? Правильно идет в форумную ветку ПАММа и начинает выпрашивать буквы у управляющего. Да, что бы красивые буквы были! Что бы они успокаивали и умиротворяли. Это же прекрасно, отдавать свои ценные цифры, за буквы без цены. Конечно я утрирую (хоть и не сильно), но просто хотел обратить внимание на парадокс, что люди с охотой платят за красивые слова, ни утруждая себя сесть и оценить статистику ПАММа. Зачем вам слова, если в статистике вы найдете ответы на свои вопросы, зачем вам ответы управляющего, если вы не имеете возможность проверить их и понять "правда или ложь"? Оценка рисков при инвестирование в ПАММ. По сути это вся та же сделка, как если бы вы напрямую торговали. Т.е., вы выделяете сумму на неделю, дробите ее на несколько частей. Зависит от того сколько времени вы готовы тратить на поиски ПАММов. Мне кажется находить 2-5 подходящих варианта, вполне под силам даже самому занятому человеку при наличии интереса. Другой вопрос, что делать после. Мы инвестировали копейку в ПАММ, это копейка которую мы 100% готовы потерять, хоть и очень не хочется. А задача все та же, нам стоп-лосс надо передвинуть в БУ (т.е., вывести прибыль равную инвестициям). Почему? Потому что риск 100%.... и он ни куда не делся, просто мы за счет специфики форекса имеем возможность уровнять риск 100% с той суммой, которую мы готовы 100% потерять. В обще, это вопрос очень большой дискуссии по поводу БУ в ПАММ инвестициях, ведь это вопрос в первую очередь про доходность ПАММа. Смотрите, у нас есть: Жахари - т.е., управляющие 100% использующие сумму, не обязательно в рамках одной торговой идеи, но которые однозначно следуют идеологии, что деньги должны работать.. все деньги. С одной стороны их ПАММы приносят сумасшедшие доходы в кратчайший период, т.е., инвестор через вывод дохода может быстро "выставить БУ", с другой стороны 100% риск слива, как ни у кого другого... но мы то ведь инвестируем только то, что готовы потерять.. а вот возможность скорейшего БУ и дальнейшей прибыли делает такой вид инвестирования вполне себе интересным и выгодным. Вдувальщики - самая большая часть ПАММ управляющих (по моему мнению). С одной стороны идет работа над оценкой рисков в торговле, с другой стороны так же стремятся максимизировать прибыль, так как прекрасно осознают угрозы от форс-мажоров, тильта и т.д., и не видят смысла при 100% рисков целиться в 1-5% доходности в месяц. Вполне себе интересная категория ПАММов для инвестиций есть и прибыль, и возможность по скорее вывести инвестицию в БУ, да и риски так же поддаются прогнозу, по крайней мере можно надеется, что в случае проблем с торговлей (тильт) вы успеете среагировать и сделать вывод текущего остатка средств. Сколиозники - категорически не любят две предыдущих категории управляющих. Показывают минимальные просадки, рассказывают о максимальном контроле и стремятся к скромной прибыли, так как в первую очередь сосредоточенны на минимизации потерь. Туда "спокойно" инвестировать. Ведь по многолетнему графику видно как либо доходы 1-5% в месяц (что для крупного инвестора очень неплохо) либо такой же убыток т.е., инвестор абсолютно уверен, что чуть запахнет жареным, он успеет выдернуть деньги. Только вот, находимся мы на форексе и риски 100% - форс-мажор, тильт управляющего.. ну и мошенничество (когда специально грохают ПАММ, получая равноценную сумму только уже на свой счет у биржевого брокера, т.е., белые и пушистые денюжки, как это сделать говорить не буду, но думаю многим и не надо объяснять). Т.е., другими словами инвестиция в такой ПАММ из-за низкого дохода имеет смысл только при крупном депозите. Например 1 миллион с расчетом получить или потерять 10-50 тыс.рублей в месяц ... но рискуем-то мы 1 миллионом, в чем смысл? Не разумнее ли взять сразу 10-50 тыс. рублей и инвестировать их в первые два типа управляющих и не надо рисковать 1 миллионом рублей! Эпилог. Не знаю, получилось ли сформулировать свои мысли по поводу 100% убытка на форексе... ну надеюсь, что да. Все же первый опыт написания статьи подобного характера. Когда вы один на один с рынком, вы боретесь не с рынком вы боретесь с самим собой и своими слабостями. И рано или поздно вы проиграете самому себе. Так вот я считаю, что лучше проиграть, когда уже выиграл, чем проиграть 1 миллион рублей, выиграв лишь 10-50 тысяч рублей (надеюсь это игра слов и цифр вам будет понятна).
  10. Работа на финансовом рынке связана с рисками. Инвестиции являются высокорискованным вложением средств, но сука прибыльным. Сколько можно заработать за неделю? месяц? год? Вопрос остаётся открытым для многих. Придерживаясь стратегии приносящей 10% в месяц, в годовом исчислении 313%. В зависимости от размера депозита это может быть внушительной суммой при депозите в 1 миллион и незначительной при 1000 в денежном исчислении. В процентном соотношении это приличный результат. Поэтому при минимальном депозите торговля агрессивнее, зачастую без стратегии, большой риск слива депозита. Но не всё так безнадёжно. Можно заработать 1 миллион имея на старте 1 тысячу. Остаётся вопрос во времени.
  11. Sokol1388

    Суть

    Теперь о главном про мой проект! Сразу оговорюсь что этот блог буду использовать как некий дневник статистической отчётности! Суть проекта состоит в том что б торговать без человека в принципе! Т.е. есть желание создать полный цикл от торговли до вывода прибыли без человека. Конечно первые такие роботы я уже воплотил в жизнь, но не всё так просто на выходе. Пока идею с автоматическим выводом на карту я заморозил. Создаю не публичный счёт и в течении 1 месяца даю возможность инвесторам включиться в проект. Далее отключается оферта и робот торгует до конца года. Действующим инвесторам на момент работы робота можно будет докладывать сумму не менее той которая будет определяться по формуле. Но не менее трети от всей суммы счёта. Оферта будет только 50% для всех без исключения, стартовая сумма управляющего $500. Минимальный порог входа инвесторов $100. Старт проекта намечен на 24-26 декабря 2018 года, окончание 17 декабря 2019 года. Для честности расчётный период установлю полгода. Обратно инвесторы приниматься не будут, а их выведенные деньги будут считаться слитыми при статистических расчётах. На данный момент проект интересен девяти инвесторам, имея ввиду сумму более $1000. Будут он принимать участие в этом проекте это вопрос, но результат за 2018 год очень уж...... Информация о закрытых проектах не описывается!
  12. Название Индикатора: MyMulti Oscillator Описание: В данном индикаторе объединены несколько индикаторов-осцилляторов (Stochastic и RSI) по заданным торговым парам с одной общей валютой (от 2 до 7). Индикатор отображение значение суммарной средней линии всех пар, которую нужно анализировать при поиске уровней перекупленности/перепроданности для входа корзиной ордеров. Торговая стратегия (правила): Вход: Основная (толстая) линия индикатора находится выше уровня 80, это сигнал на вход: Корзина USD: Buy USDCAD, USDCHF, USDJPY, Sell EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD и зеркально для уровня 20. Корзина JPY: Sell AUDJPY, CADJPY, CHFJPY, EURJPY, GBPJPY, NZDJPY, USDJPY и зеркально для уровня 20. Корзина GBP: Sell EURGBP, Buy GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPUSD и зеркально для уровня 20. Выход: При пересечении противоположного уровня, либо при достижении желаемого уровня суммарного профита, либо максимального допустимого убытка в валюте депозита. Можно высчитывать в процентах(к примеру риск 5% при балансе 1000$, закрываемся в минус при достижении -50$ убытка). СЛ и ТП не выставляется, потому что торговля корзинная. Можно применять усреднение, т.е. дополнительно открывать вторую корзину ордеров при достижении определенного убытка по эквити. Настройки: Как вариант можно убрать лишние торговые пары, либо заменить какую либо пару на экзотику с CNN, SGD и NOK и т.п., но максимум допустимо только 7 пар. Прикладываю две версии для МТ4 и МТ5. Скриншоты: MyMulti Stochastic MT4.ex4 MyMulti Stochastic MT5.ex5
  13. Советник изменяет финансовый инструмент методом перетаскивания инструмента (Drag-and-drop) из окна "Обзор рынка". Пользователю достаточно перетащить мышкой финансовый инструмент в окно графика где установлен советник. Таким образом трейдер может не меняя шаблоны и профили быстро просматривать любые финансовые инструменты во всех своих открытых графиках. При смене финансового инструмента в графиках меняется только инструмент. Период графика, индикаторы и их настройки остаются неизменными. Рекомендация: Установите советник в каждое окно, тогда не важно будет в какое окно перетаскивать финансовый инструмент. Предостережение: При смене финансового инструмента в окнах, все индикаторы и советники произведут пере инициализацию. Если советник торговал на EURUSD то после смены финансового инструмента советник начнет торговать на новом инструменте. В программе очень простой код, будет полезен для начинающих программистов. Так же код интересен тем что одинаково работает в терминалах MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Это лекгкая версия советника VR Watch list and Linker Скачать исходный код программы для мт 4 Скачать исходный код программы для мт 5
  14. Аналитика рынка Форекс, фондового рынка (индексы, Акции российских и зарубежных компаний), криптовалютный рынок. Для анализа рыночной ситуации применяется волновая теория Эллиота, вилы Эндрюса, линии Шиффа, дополнительно рассматриваются рыночные паттерны.
  15. Доброго времени суток, уважаемые инвесторы! Приглашаю Вас к взаимовыгодному сотрудничеству. Привлекательная оферта 20/80. Открыты все ролловеры. Подробно ознакомиться с описанием используемой торговой системы можно в ветке Памм счета, пройдя по следующей ссылке. Мониторинг ПАММ-счета находится здесь. С уважением, Ваш управляющий Андрей.
  16. Уважаемые клиенты! Обращаем ваше внимание, что в связи с празднованием Дня благодарения в США 23–24 ноября 2017 года расписание торгов будет изменено: Четверг, 23 ноября 2017 года: рынок Форекс: торги в обычном режиме; XAUUSD, XAGUSD — раннее закрытие в 20:00 (ЕЕТ); XAUAUD, XAUCHF, XAUGBP, XAUEUR, XAGAUD XAGCHF, XAGGBP, XAGEUR, XPTTUSD, XPDUSD — раннее закрытие в 19:45 (ЕЕТ); BRN, WTI, NG — раннее закрытие в 19:45 (ЕЕТ); NIKK225, SPX500, NQ100 — раннее закрытие в 20:00 (ЕЕТ). Пятница, 24 ноября 2017 года: рынок Форекс: торги в обычном режиме; XAUUSD, XAGUSD — раннее закрытие в 20:45 (ЕЕТ); XAUAUD, XAUCHF, XAUGBP, XAUEUR, XAGAUD XAGCHF, XAGGBP, XAGEUR, XPTTUSD, XPDUSD — раннее закрытие в 20:30 (ЕЕТ); BRN, WTI, NG — раннее закрытие в 19:30 (ЕЕТ); NIKK225, SPX500, NQ100 — раннее закрытие в 20:15 (ЕЕТ). С понедельника, 27 ноября 2017 года, торги по всем инструментам возобновятся в обычном режиме согласно расписанию. Представленное расписание торгов носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено. По всем вопросам вы можете связаться с нашими специалистами в онлайн-чате, по Viber, e-mail info@alpari.com или по телефонам: 8-800-200-01-31 (звонок по России бесплатный); +44 2031 293799. С уважением, Альпари
  17. Здравствуйте уважаемые инвесторы и трейдеры! Меня зовут Алексей, я частный трейдер, опыт работы и знаний в сфере мировой экономики и трейдинга с 2007г. Занимаюсь профессиональным обучением по торговле на Форекс. Что включает в себя обучение: 1.Знакомство с торговлей. Теоретическая часть. Общие сведения о рынке Forex - основные понятия мировой экономики, термины и определения. 2.Основные методы анализа на рынке Forex. Фундаментальный и технический анализ. Изучаем факторы влияющие на курс валюты, активов и т.д (спрос и предложение) на финансовом рынке и отображение цены на графике. 3.Практические занятия по торговле на Forex. Принципы торговли на валютном рынке - основы трейдинга. Изучаем как делать прогноз и анализировать активы и курс валюты, открывать сделки на покупку и продажу, объем и залог сделки (маржа), торговые приказы (ордера) и т.д Манименеджмент-управление капиталом, психология трейдера. Виды торговых стратегий на Форексе (в зависимости от срока действия сделки) Вид 1. Долгосрочные Вид 2. Среднесрочные Вид 3. Краткосрочные Вид 4. Скальпинг(пипсовка) 4.Математический анализ (индикаторы) Программы для торговли на Forex- изучаем торговые платформы-терминалы Meta Trader4 (MT4) и Meta Trader5 (MT5), индикаторы помогающие определять движение валюты и других активов. 5.Автоматическая торговля (советники-роботы). Автотрейдинг- позволяет торговать без участия трейдера, 24 часа 5 дней в неделю, настроив и оптимизировав советника-робота, под свою торговую систему. Преимущество обучения: Дистанционно по скайпу, с демонстрацией экрана. Качественное разъяснение учебного материала. Обсуждение возникших вопросов в процессе обучения в свободном режиме. Нет ограничения по времени, обучаетесь пока не изучите весь учебный материал, время на обучение выбираете сами с Пн-Вс. Видео материалы и книги для обучения бесплатно. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Консультации и поддержка без выходных. Торговать можно начинать с минимальных депозитов от 50$. В перспективе патнерство и работа с инвесторами. За период обучения, вы получите ускоренные знания, которые изучаются годами и научитесь самостоятельно торговать на FOREX. Стоимость обучения полный курс 15000р. Прием заявок и консультации: Skype: fx_knock Тел: +79046213210 (WhatsApp) Мониторинг трейдера который прошел обучение. ***удалено***
  18. За август месяц (23.08-31.08) прибыль составила +14,21% Максимальная просадка на прошлой неделе (23.08 - 25.08.2017): -17,40% Причина: была произведена торговля в новостях - исправлено ------------------------------- Максимальная просадка на этой неделе (27.08 - 31.08): -1,29% (далее торговля будет аккуратнее) ------------------------------- Ссылка для инвестиций: https://alpari.com/ru/investor/pamm/395421/ Ссылка для сигналов: https://www.mql5.com/ru/signals/336327
  19. Каждый год профессор Макс Базерман продает студентам MBA из Harvard Business School двадцатидолларовую купюру намного выше номинала. Его рекорд – продажа $20 за $204. А делает он это следующим образом: Он показывает купюру всей аудитории и сообщает, что отдаст $20 человеку, который даст за нее больше всего денег. Правда, есть небольшое условие: человек, шедший сразу за победителем, должен будет отдать профессору ту сумму, которую он был готов отдать за $20. Чтобы было понятно: Допустим два самых высоких бида были $15 и $16. Победитель получает $20 в обмен на $16, а второй человек должен будет отдать профессору $15. Таковы условия. Торги начинаются с одного доллара и быстро достигают $12-$16. В этот момент большинство студентов выпадают из аукциона, и остаются только два человека с самыми высокими предложениями. Медленно, но уверенно аукцион подходит к цифре $20. Понятно, что выиграть уже невозможно, однако проиграть тоже не хочется, ибо проигравший не только ничего не получит – он еще вынужден будет заплатить профессору номинал своего последнего бида. Как только аукцион переходит рубеж в $21, аудитория взрывается смехом. Студенты MBA, вроде не такие глупые, умные люди, готовы выплатить за двадцатидолларовую купюру выше номинала. Действительно, комично и очень точно описывает поведение держателей степени MBA. Однако, аукцион продолжается и быстро доходит до 50 долларов, затем до ста, вплоть до $204 – рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру. Кстати, во время тренингов профессор проделывает тот же трюк с топ-менеджерами и CEO крупных компаний – и всегда продает $20 выше номинала (полученные деньги тратятся на благотворительность). Почему люди неизменно платят за двадцать долларов больше денег, и что пытается показать профессор? У человека, особенно в бизнесе, есть слабое место – loss aversion или боязнь потери. Многочисленные эксперименты показывают, что человек себя ведет крайне нерационально и даже неадекватно, когда начинает терять деньги. Поначалу все студенты считают, что у них есть возможность получить халявные деньги. Ведь они не дураки и не станут платить больше двадцати баксов за двадцатидолларовую купюру. Однако как только торги доходят до $12-$16, второй человек понимает, что ему грозит серьезная потеря, поэтому он начинает бидить больше, чем собирался, пока аукцион не доходит до $21. На этом этапе оба участники потеряют деньги. Но кто-то потеряет всего доллар, а кто-то двадцать. Чтобы минимизировать потери, каждый человек старается стать победителем. Однако эта гонка приводит только к тому, что оба участника аукциона теряют все больше и больше денег, пока размер потерь не достигает такой суммы, что глубже копать яму просто не имеет смысла. © Давняя байка
  20. Приветствую! Представляем ежемесячные аналитический обзор\торговые сигналы, по трём наиболее востребованным сегментам мировых рынков ИНДЕКСЫ, ФОРЕКС и СЫРЬЕВЫЕ ТОВАРЫ. Данные отчёты готовятся с использованием мат., алгоритма, что помогло исключить эмоциональный человеческий фактор, что в свою очередь возымело явное преимущество над привычным анализом. в вложении отчёты за последние два месяца. аналитика от 16.03.17.pdf аналитика 17.04.17.pdf
  21. Прошедшие два с половиной месяца были очень не простыми и для портфеля и для меня лично, так как впервые столкнулся с подобной просадкой. В этот период просели почти все счета в портфеле. Основной убыток получен за счет слива и ликвидации одного из основных счетов Zodiac хай риск ликвидирован с убытком -50% от первоначальной инвестированной суммы (убыток около 8% портфеля). Так же почти слился счет Эльбрус, в котором лежала тестовая сумма, но так как он слился почти полностью, убыток почти такой же, как от Зодиака (чуть меньше, около 6%). От максимума в 33% доходность в моменте падала до 1%. Затем последовала череда удачных сделок, в том числе от Auto-Turtoise (покрыл больше половины собственной просадки). F Crash Test2 показал удивительно длинную серию положительных сделок, чем принес хороший профит для портфеля, за счет доливок доходность по счету в хорошем плюсе. Сфера так же в хорошем плюсе. После неудачных "экспериментов" с тестовыми счетами, решил воздержаться от инвестирования в сомнительные счета, и вывел средства из оставшихся тестовых (кроме одного VOL_KON, в нем 7%). За ним внимательно наблюдаю. Не смотря на то, что счет в одной из своих глубочайших просадок, по доходности в портфеле он совсем в крошечном минусе. Так же в портфель добавлен счет Perfetto FT (10% от активной суммы порфтеля) с намерением докупки паев на следующей хорошей просадке (если не возникнет противоречий). Остальные счета, которые не упоминал в отчете, это: Absolum, управляющего Скази19, не более чем мелкий гэмблинг 100$ на удачу, больше закидывать не собираюсь ))) LTR-AUTO - наблюдаю, возможно включение в основной состав в будущем. Мориарти легендарного Пэймастера ))) только наблюдаю, инвестировать не собираюсь. В целом, результат для 7 месяцев менее, чем ожидал. Однако если бы не грубые ошибки (которые не повторю в будущем), портфель бы уже почти добрался до прошлого пика.
  22. BooGUY

    ПАММ vs Сигнал

    Сервис сигналов катастрофически непопулярен на этом сайте. В том числе и по причине отсутствия усилий компании по рекламе данного сервиса. Но, оставим вопросы развития обоих сервисов. Интересует, чем ПАММ лучше, а чем хуже сервиса Сигналов. Плюсы и минусы каждого. И, так как большинство используют ПАММ, соответственно, главный вопрос: Почему вы выбрали именно его?
  23. Уважаемые клиенты! С 30 января по 2 июня мы даем вам возможность получить PRO-статус по более выгодным условиям. Напоминаем, что этот статус позволяет увеличить процент выплат по каждому открываемому бинарному опциону. О том, как это работает, вы найдете в нашей справке. Более подробную информацию об акции вы можете посмотреть на нашем сайте. Начните зарабатывать уже сегодня! С уважением, Альпари Источник: «Еще больше прибыли при торговле бинарными опционами!»
×