Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'риски'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 7 results

  1. Основная мысль всей статьи: торгуя на Forex всегда ожидайте 100% убытка. Небольшое вступление, к основной идеи данного блога, первая публикация как ни как. Этот блог будет всецело посвящен моим размышлениям на тему форекса. О торговле на форексе и событиям, которые влияют как на торговлю, так и на форекс в целом. Сразу скажу, в блоге не будет, ни каких обучений торговле, ни "продаж сигналов" и ни чего такого, этот блог для моих мыслей и обмена мнениями с теми, кому мои мысли и взгляд на форекс интересны. Почему я решил, что мои мысли чего-то стоят? Я пришел на ритейл форекс в 2002-3 году (уже и не вспомню) и с тех пор, с переменным успехом там и обитаю. Накоплен опыт, полезный или нет судить трудно, есть сформировавшиеся мнение на разные вопросы и хотелось бы с об этом и поговорить. Последнее, о чем должен сказать, на текущий момент у меня есть ПАММ, но данный блог не ставит целью привлечения инвесторов, если кому-то надо он может найти ссылку в описании блога (потом наверное вставлю информер, если пойму как и на этом вся реклама ПАММа и закончится). Часть 1. Еще же ни чего сделать не успел, а уже все - убыток в 100%! Мошенники. Эта часть к форексу ни какого отношения не имеет. Риск нарваться на мошенников существует всегда и во всех сферах бизнеса. Просто включите любой ТВ канал (НТВ и Рентв отлично подойдут) и посмотрите любую передачу где кошмарят зрителей. Мошенники есть везде и всегда, такова наша жизнь. Если вы не способны критически мылить или хотя бы в момент расставания с деньгами, взять паузу и подумать, что вы делаете.. то.. беда. Можно много говорить и давать советы, но если с головой плохо, то это надолго. Лечить головы я не умею. Парадоксально, но на форексе действительно можно потерять 100% депозита даже не дойдя до форекса. И так, захотели прийти на форекс и не к мошенникам, надо найти брокера. Я бы выбрал (на 2019г): если нужен "RU" брокер с большими возможностями: плечо, ПАММы и т.д., но на наличие лицензии ЦБРФ вам все равно, идем на https://alpari.com/ru/ старейший форекс брокер в РУ сегменте, живет более 20 лет. Мой выбор, не нашел в ЛК дату открытия счета, но по памяти это где-то 2006 год +-, с тех пор полет нормальный сливаю сам, брокер ни как не помогает в сливах. О крупных скандалах не слышал, о проблемах с выводом денег не знаю. Так же важно, после первичной регистрации пройти ПОЛНУЮ верификацию аккаунта и определиться с методом ввода и вывода денег (очень рекомендую, что бы методы совпадали, подумайте об этом сразу). И только сейчас пополнять счет для торговли. Часть 2. Донесли не расплескали, но все равно все потеряли.. трагедия ли? Вся наша жизнь это работа с оценкой рисков. Вы переходите дорогу, крутите башкой в поисках дебила за рулем(оцениваете риски), вы переходите дорогу на правильный сигнал светофора, по зебре, крутите башкой.. и в вас влетает дебил за рулем (вроде все сделали для минимизации риска, а все равно задница получилась). Размер плеча это риск или нет? Финансовые рынки это существенный риск для ваших денег, более того, говорить, что вот тут менее рискованно, а вот тут более рискованно.. просто глупо, риски большие и везде одинаковые. Другое дело, что особо одаренные биржевики, с пеной у рта, на любом форуме доказывают, что форекс это зло и плечи 50-100+ это мгновенное разорение инвестора-трейдера. Если посмотреть срочный рынок (наиболее близок "по духу спекуляции" к ритейл форексу), то там мы увидим плечи 10-20+- (в среднем, кому надо точно до грамма смотрите ГО на инструмент) и, типа, это безопасно, а вот форексное плечо 100 это зло. Я сразу опускаю нюанс, что ни кто ни кого с пистолетом у головы не заставляет использовать плечо больше чем вам надо и загружать депо на ффффсе. Правда в том, что история биржевой торговли изобилует примерами слива "депо" не только с такими плечами (10-20) или меньшими, но ситуациями когда ни какого плеча не было в обще, а вложения в акции и в фонды сгорали в одночасье под ноль по разным причинам. Правда в том, что поскольку будущего не знает ни кто, то над вашим депо всегда висит угроза 100% одномоментного слива. Да даже банковский депозит на защищенную сумму сгорает, когда банк лопается, потому что вдруг выясняется, что банк не страховал ваши вклады и подделывал документы. Возвращаясь к форексу, я хочу сказать, что какое бы плечо у вас не было риски слива депозита всегда 100%. Более того, плечо ни какое отношение к рискам не имеет, плечо это возможности, а уж как вы эти возможности используете зависит только от вас. Если на фонде, вы вынужденны к сумме которой готовы рискнуть прибавлять сумму необходимую для обеспечения сделки, то на форексе с 100 плечом вы имеете возможность не замораживать на счете у брокера лишние деньги. Понимаете? На форексе вы если готовы рискнуть 10 тыс. рублей то их вы и заводите на счет, в то время как на фонде вам понадобиться закидывать сверху еще до 90 тыс. рублей. Тут есть нюансы с фондой (срочка) и сумма понадобиться меньше на самом деле, но все равно сверху придется класть деньги, которые вы выдернули из своей жизни и которые ни как не работают, а просто заморожены. Большое плечо на форексе дает возможность использовать только те деньги, которыми вы рискуете и не замораживать другие ваши деньги. Плечо к сливу депо не имеет ни какого отношения. Депо трагически сливается из-за неверного подхода к оценке рисков... а не трагически из-за верного (sarcasm). Оценка рисков, пример расчета: Пожалуйста перечитайте дважды: у брокера вы держите только ту сумму, потеря которой не создаст вам финансовых проблем в жизни. Да, это будет неприятно, но не более того. Если ваши сделки, например, висят от 0 до 5 дней, то и держите деньги на текущую неделю, если скальпер то в обще на ближайший день и не более. Например, у вас доход (зарплата) 50 тыс. рублей в месяц, то сумма в 5-10 тыс.рублей на недельный слив выглядит вполне приемлемо. Размер лота. Итак у нас есть сумма на неделю и наша задача сливаться так, что бы хватило всем дням на неделе т.е., если мы торгуем с удержанием сделки 0-5 дней, то вполне разумно заложить на одну неделю 10 сделок. И при открытии сделки, мы подбираем такой размер лота, что бы при срабатывании стоп-лосса мы имели убыток не более 500-1000 рублей, при депо 5-10 тыс.рублей. После того как сделка открыта и выставлен стоп-лосс, ну или вы четко понимаете где расположенная зона, в которой будете крыть руками (новичкам противопоказаны такие маневры), ваша основная задача стоп-лосс подтянуть в БУ (без убыток). Лучше ловить БУ и смотреть как цена сразу развернулась к вашей цели, чем ловить стоп-лосс из-за жадности. Рынок от вас ни куда не денется, пытаться заработать все деньги на свете за одну сделку и один день просто глупо. Итого: если вдруг случается внезапная задница и за один момент у вас обнуляется депо, то вы теряете деньги к потере, которых морально готовы. Если вы сливаете депо на стоп-лоссах.. ну что же, это реальный трейдинг.. путь боли и потерь, но главное не трагедий. Т.е., как подойти к оценкам риска исходя из своего стиля торговли думаю понятно. А теперь вернемся к вопросу о 100% потерь на форексе, трагедия ли это? Нет. Ведь, при адекватном подходе к оценке рисков, это потери к, которым вы готовы, это рабочий момент. 100% потери появляются потому, что речь идет о работе всех 100% денег которые у вас на счету. Речь идет о том, что у вас нет бессмысленно замороженных денег, которые не работают, которыми вы планово не рискуете, но при форс-мажоре вы гарантированно их теряете. Человек на фонде рискуя 10 тыс.рублями имеет депозит зачастую на 1 миллион рублей, называет форексников идиотами. Вот только, как показывает практика этот человек умудряется так же легко сливать и 1 миллион рублей и зачастую безо всякого форс-мажора. И потом лезет в петлю, потому что 1 миллион он брал в кредит. Ну и кто тут идиот, если рискуя 10 тыс.рублями при тильте один теряет только их, а другой теряет кредитный миллион? Все эти вопли в СМИ, на форумах о 100% рисках форекса, это все одна большая профанация. Почему-то когда пенсионеров обманывают (вытягивают все деньги) на медикаментах, квартирах, всяких услугах, когда они трагически гибнут из-за перехода дороги в не положенном месте, почему-то в этом случае ни кто не требует запретить медикаменты, машины и т.д.. Но стоит попасть новости, что пенсионера затащили на форекс, где он благополучно слил все свои деньги... вот тут говно несется по трубам, с требованием запретить форекс и всех расстрелять. Причем если начать копаться в этих новостях, выясняется что ни какого форекса там и не было, обычная пирамида, обычные мошенники, просто использовали слово "форекс" в своем разводе. Часть 3. А давай я тебе буду цифры давать, а ты меня буквами любить будешь? ПАММы. Не получается у самого, попробуй доверить деньги другому. В принципе, думаю, не надо ни кому пояснять, что такое ПАММ и как смотреть статистику счетов. Все понятно и просто, но тут два нюанса...жирных.. Открываем страницу ПАММа, смотрим статистику и делаем выводы, т.е., принимаем решение "о сделке", т.е., инвестируем или нет. Тут вроде бы все понятно, посмотрели на цифры статистики, приняли решения присоединить к ним свои цифры или нет. Что делает часть людей? Правильно идет в форумную ветку ПАММа и начинает выпрашивать буквы у управляющего. Да, что бы красивые буквы были! Что бы они успокаивали и умиротворяли. Это же прекрасно, отдавать свои ценные цифры, за буквы без цены. Конечно я утрирую (хоть и не сильно), но просто хотел обратить внимание на парадокс, что люди с охотой платят за красивые слова, ни утруждая себя сесть и оценить статистику ПАММа. Зачем вам слова, если в статистике вы найдете ответы на свои вопросы, зачем вам ответы управляющего, если вы не имеете возможность проверить их и понять "правда или ложь"? Оценка рисков при инвестирование в ПАММ. По сути это вся та же сделка, как если бы вы напрямую торговали. Т.е., вы выделяете сумму на неделю, дробите ее на несколько частей. Зависит от того сколько времени вы готовы тратить на поиски ПАММов. Мне кажется находить 2-5 подходящих варианта, вполне под силам даже самому занятому человеку при наличии интереса. Другой вопрос, что делать после. Мы инвестировали копейку в ПАММ, это копейка которую мы 100% готовы потерять, хоть и очень не хочется. А задача все та же, нам стоп-лосс надо передвинуть в БУ (т.е., вывести прибыль равную инвестициям). Почему? Потому что риск 100%.... и он ни куда не делся, просто мы за счет специфики форекса имеем возможность уровнять риск 100% с той суммой, которую мы готовы 100% потерять. В обще, это вопрос очень большой дискуссии по поводу БУ в ПАММ инвестициях, ведь это вопрос в первую очередь про доходность ПАММа. Смотрите, у нас есть: Жахари - т.е., управляющие 100% использующие сумму, не обязательно в рамках одной торговой идеи, но которые однозначно следуют идеологии, что деньги должны работать.. все деньги. С одной стороны их ПАММы приносят сумасшедшие доходы в кратчайший период, т.е., инвестор через вывод дохода может быстро "выставить БУ", с другой стороны 100% риск слива, как ни у кого другого... но мы то ведь инвестируем только то, что готовы потерять.. а вот возможность скорейшего БУ и дальнейшей прибыли делает такой вид инвестирования вполне себе интересным и выгодным. Вдувальщики - самая большая часть ПАММ управляющих (по моему мнению). С одной стороны идет работа над оценкой рисков в торговле, с другой стороны так же стремятся максимизировать прибыль, так как прекрасно осознают угрозы от форс-мажоров, тильта и т.д., и не видят смысла при 100% рисков целиться в 1-5% доходности в месяц. Вполне себе интересная категория ПАММов для инвестиций есть и прибыль, и возможность по скорее вывести инвестицию в БУ, да и риски так же поддаются прогнозу, по крайней мере можно надеется, что в случае проблем с торговлей (тильт) вы успеете среагировать и сделать вывод текущего остатка средств. Сколиозники - категорически не любят две предыдущих категории управляющих. Показывают минимальные просадки, рассказывают о максимальном контроле и стремятся к скромной прибыли, так как в первую очередь сосредоточенны на минимизации потерь. Туда "спокойно" инвестировать. Ведь по многолетнему графику видно как либо доходы 1-5% в месяц (что для крупного инвестора очень неплохо) либо такой же убыток т.е., инвестор абсолютно уверен, что чуть запахнет жареным, он успеет выдернуть деньги. Только вот, находимся мы на форексе и риски 100% - форс-мажор, тильт управляющего.. ну и мошенничество (когда специально грохают ПАММ, получая равноценную сумму только уже на свой счет у биржевого брокера, т.е., белые и пушистые денюжки, как это сделать говорить не буду, но думаю многим и не надо объяснять). Т.е., другими словами инвестиция в такой ПАММ из-за низкого дохода имеет смысл только при крупном депозите. Например 1 миллион с расчетом получить или потерять 10-50 тыс.рублей в месяц ... но рискуем-то мы 1 миллионом, в чем смысл? Не разумнее ли взять сразу 10-50 тыс. рублей и инвестировать их в первые два типа управляющих и не надо рисковать 1 миллионом рублей! Эпилог. Не знаю, получилось ли сформулировать свои мысли по поводу 100% убытка на форексе... ну надеюсь, что да. Все же первый опыт написания статьи подобного характера. Когда вы один на один с рынком, вы боретесь не с рынком вы боретесь с самим собой и своими слабостями. И рано или поздно вы проиграете самому себе. Так вот я считаю, что лучше проиграть, когда уже выиграл, чем проиграть 1 миллион рублей, выиграв лишь 10-50 тысяч рублей (надеюсь это игра слов и цифр вам будет понятна).
  2. SV_kapital

    Правила отбора

    Голодная кума Лиса залезла в сад; В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты, горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет… Иван Андреевич Крылов (1808 г.) Январский виноград. Первый месяц моих экспериментов с наносуммами на площадке Альпари завершается, как принято говорить у финаналитиков, разнонаправленно. Что касается моих личных успехов в качестве трейдера, то факты таковы: минус 281 учебных USD, баланс, правда в плюсе на 16 учебных USD, а также минус реальных $100 USA, не считая затраченного времени (оно как известно, тоже деньги). Кроме того новогодняя вольница (с 20 декабря по 15 января) уже давно позади и реальный мир требует постоянного присутствия в нём, а не за монитором. А если есть выбор: приятная компания, в старом добром заведении, или протирание кресла у компьютера — я выбираю друзей. Иными словами - желание есть, возможностей всё меньше, способности к самостоятельной торговле всё ещё не определены. Тем не менее вопрос о возможности заработать на форексе для инвестора с капиталом менее 50000 рублей, самостоятельной торговлей не исчерпывается. Есть ещё несколько возможностей: - инвестировать средства в ПАММ-счёт - создать собственный ПАММ-портфель - инвестировать в существующий ПАММ-портфель Если с самостоятельной торговлей не выходит, то остаётся понять реальные плюсы и минусы прочих вариантов. В этом и заключается ещё одна задача моих экспериментов. По прошествии первого торгового месяца средства, вложенные мной в отдельно взятый ПАММ-счёт, в размере $20 USA увеличились на $1,52. В процентах это получается 7,6% в месяц или 91,2% годовых, без учёта сложных процентов. Не плохо. Теоретически за 12 месяцев можно ожидать $18,24 USA прибыли. Если бы у меня был 1 000 000 рублей (примерно $13 711 на 4 января 2016), то при таких процентах можно было бы вынуть не менее $1042 или около 78150 рублей за месяц. Не каждый пенсионер честно трудившийся всю жизнь может рассчитывать на такую пенсию. Есть три проблемы. Первая. Денег могло быть существенно больше, но управляющий большую часть месяца топтался на месте, то вниз, то вверх. Хорошо, что за это время не ушёл ниже стартовой суммы. Вторая. Минимальная сумма, которую можно вывести с долларового счёта равна $10, а весь мой профит составил $1,52. Можно, конечно вывести $11,52 и залить управляющему обратно $10, но это как-то уж совсем не серьёзно. Третья. Мне удалось инвестировать не $13 711, а только $20. Вывод вариант не самый плохой и не лишён смысла. При некоторой осторожности в оценках в момент выбора управляющего, вполне реально сохранить средства выше старта минимум месяц и при этом ещё получить прибыль. Правда воспользоваться ей (если ни чего не предпринимать и просто наблюдать) я смогу не раньше чем через 10 месяцев, когда доход превысит минимальную сумму доступную для вывода на целых 64 цента. А что там у вас в портфеле? Тот вопрос, ответ на который не так прост, как хотелось бы. Кто читал мои предыдущие заметки (кто не читал, может сделать это сейчас), знает, что в самом начале месяца мне пришлось вынужденно заменить двоих управляющих, при этом их ПАММ-счета были в те же дни закрыты по случаю абсолютно полного слива. Морально я был готов к тому, что рано или поздно это случиться, но к тому, что это случиться немедленно — нет. Случай как нельзя лучше проиллюстрировал степень моего везения в случае с выбором управляющего ПАММ-счётом. В результате сознательного эксперимента со сливом на одном из счетов в ПАММ-портфеле я потерял $10 всего за несколько дней, в случае с отдельным (не портфельным) ПАММ-счётом неверный расчёт мог стоить мне $20. Если бы я все "экспериментальные" деньги вложил только в 1 ПАММ-счёт, риск 50/50 можно было получить около $7,6, а можно и ни чего. Куда ты смотрел? Когда начались просадки и сливы мне более всего было нужно понять: как это работает. В том любопытстве (кажется не здоровом), единственная причина, по которой я сидел и смотрел как один из управляющих совершает пике сливая всё своё и чужое. Моего (от суммы ПАММ-портфеля) было не так много. На момент слива в плохом ПАММ-счёте было $10, что соответствовало примерно 10% от суммы моего ПАММ-портфеля. Однако практически в тоже время был слит ещё один ПАММ-счёт, из которого я вывел средства не дожидаясь достижения дна. В результате мой ПАММ-портфель заметно просел. Если верить мониторингу, от Альпари (а ему верить стоит с многими оговорками), то 7 января в 23:00 мой ПАММ-портфель упал до -18,66%. Позже пришлось сменить ещё одного управляющего, который ни как не мог принести прибыль, но оказалось, что через короткое время он вышел из просадки и сделал своим инвесторам хороший профит. А мой ПАММ-портфель к концу января так и не выбрался из ямы, в которую был загнан, отчасти сознательно. Смысл эксперимента посмотреть как быстро, на самом деле, может выйти из просадки ПАММ-портфель. Как оказалось можно. 21 января в 12:00 было плюс 7,49%. Потом, правда всё поползло вниз. Сегодня по мониторингу от Альпари - минус 4,72%. В реальных деньгах это выглядит примерно так: Вложено в ПАММ-портфель 4 января - 6489 рублей. Безвозвратно из этой суммы потеряно $10. На 31 января средства ПАММ-портфеля составляют - 6129 рублей. В долларах. Прежде напомню, что меняя управляющих, по ходу месяца, я избавился от рублёвых счетов, которые изначально были предусмотернны в моём ПАММ-портфеле. Так как диверсификация портфеля до 6 счетов продержалась пару дней, а искусственно увеличивать средства на счёте — ломать эксперимент, к концу января осталось только 5 счетов, что равносильно 1/5 риска по вероятности просадки из-за ошибок или слива одного из управляющих. В этих самых USD по трём счетам за январь наблюдается благословенный профит в общей сумме $15,14. Казалось бы победа! Как бы не так. По двум счетам минус в сумме $2,38. Итого чистыми получено $12,76 Но слив $10 и ещё несколько текущих убытков по мелочи. Конечный результат: номинальный плюс $15,14 разбросанных по разным счетам, из-за чего деньги вывести невозможно, реальный минус около $6, которые ещё только предстоит компенсировать. Без смены команды здесь не обойдётся. Как вы уже, видимо, поняли кандидатов 2. Значит кандидатов на замену нужно не менее 2, а лучше 4 — 6 (по 2 — 3 на каждого). Сейчас в рейтинге Альпари 300 ПАММ-счетов. В начале января 2016 их было 294. Так или иначе, но выбор памм-счетов растёт, а растёт ли при это выбор управляющих? Для меня это пока остаётся загадкой. Где можно найти информацию именно по управляющим, возможно кто-то подскажет в комментариях. Хотелось бы иметь возможность увидеть не только рейтинг ПАММ-счетов, но и рейтинг самих управляющих. Из той информации, которую удалось собрать за прошедший месяц мне стало понятно: - управляющих существенно меньше, чем ПАММ-счетов - один управляющий может одновременно иметь от 1 до 4 и более работающих ПАММ-счетов с разной эффективностью, разными торговыми стратегиями и разными условиями инвестирования. - один и тот же управляющий может работать вчера под одним ником, а сегодня под другим. Общее количество действующих ПАММ-счетов в системе 2869 (на 31/01/2016) Причина разницы между общим количеством и количеством ПАММ-счетов в рейтинге заключается в том, что большая часть счетов имеет капитал управляющего менее 150 000 RUR / 3 000 USD / 2 000 EUR / 2 000 GLD, либо основаны менее 3-х месяцев назад, либо имеют отрицательную доходность, либо не доступны для инвестирования, либо всё это вместе. Недоступность для инвестирования может означать как нежелание управляющих открывать свои ПАММ-счета для инвесторов, так и не прохождение этими управляющими процедуры активации ПАММ-счёта, а может означать, что ПАММ-счёт находится в стадии «обкатки» и может быть представлен инвесторам через некоторое время. Так как рейтинг обещает инвесторам подборку наиболее эффективных ПАММ-счетов, с положительной доходностью, возрастом более 3-х месяцев и доступных для инвесторов, то есть смысл изучить прежде всего ПАММ-счета включённые в официальный рейтинг. На первую десятку ПАММ-счетов - 9 ников управляющих. Среднеарифметическая доходность 1 десятки: 14,22% Для сравнения в моём ПАММ-портфеле: 59,34% (хотя при этом баланс в минусе). Из первой 10-ки официального рейтинга Альпари только 1 счёт ушёл в минус (-1,9% за месяц), остальные в плюсе. Более года (1435 дней) существует только один счёт, он на 31 января 2016 — лидер рейтинга. Шесть счетов действуют более 6 месяцев, но менее года. Три ПАММ-счёта существуют менее полугода. Только один из первых десяти ПАММ-счетов может привлечь внимание размером капитала управляющего: $20000 (9-е место). Судя по количеству значков, которые в реальном мире часто обозначают «короткое замыкание», пять счетов явно консервативных. Высокорисковых всего 2. Ещё три счёта скорее рисковые, чем консервативные. Общая капитализация первой десятки сейчас $4 035 269 USA и 270 718 рублей. Чисто теоретически не самый плохой расклад. С инвестиции, скажем по $50 в эту десятку (примерно 37 500 рублей) можно было рассчитывать на 5 320 рублей прибыли по итогам января. На самом деле всё не так и не там. ВАЖНО: - Рейтинг меняется каждую неделю весьма существенно. Из первой 10-ки конца января старожилов всего 4. - Просадки, в том числе жёсткие могут случиться и у тех, кто в верхних строчках официального рейтинга Альпари. - Наличие большого количества счетов со сроком жизни менее 1 года (в первой 10-ке их 90%) говорит о высокой вероятности неожиданного слива. Самый старый из ПАММ-счетов, вошедших в рейтинг существует 2686 дней это более 7 лет! Доходность с момента создания: 219,1% или 29,8095% годовых. Счёт рублёвый. Таким образом, его доходность выше доходности банковских депозитов в 3 раза, при существенно больших рисках. Доходность за 2015 год — отрицательная: -34%. Отрицательной оказалась доходность и двух других счетов из первой тройки ПАММ-счетов долгожителей. ПАММ-счета занимающие 4 и 5 места по длительности существования имеют положительную доходность по итогам 2015 года и января 2016: 7,1% и 8,1% соответственно. Счета рублёвые и это НИЖЕ банковского профита! Шестой и седьмой по сроку существования ПАММ-счета — валютные, но с отрицательной доходностью как по году, так и по январю 2016-го. Восьмой счёт рублёвый. По итогам 2015-го был в плюсе: 122,5%, а по итогам января 2016-го в минусе: -19%. Девятый счёт в десятке долгожителей — долларовый. Доходность за январь 2016: 3,3%. Это и на облигациях можно сделать с почти 100% обеспечением, без беготни и постоянных заглядываний на счёт. Замыкает десятку долгожителей долларовый ПАММ-счёт, существующий 1943 дня. Доходность с момента создания: 129,6%, а по итогам января 2016-го: 0,5%. По итогам 2015 года из 1-ой десятки ПАММ-счетов долгожителей 6 (!) или 60% показали убыток, 4 или 40% дали минимальный доход. По итогам января 2016 года: - 4 счёта с фактически нулевой доходностью - 4 счета в минусах - 2 счёта в плюсе. Вывод: старые счета не гарантируют ни доходности, ни сохранности. А если по уровню доходности? Из первой 10-ки счетов по уровню доходности за всё время существования — 7 в январе не вышли за пределы 6%. Три показали доходность действительно интересную мелким, готовым к риску инвесторам: 204,9% (230 дней) , 81,2% (164 дня) , 66,5% (395 дней). Без поллитры. Пример для начинающих. Если закрыть дверь для мистера Джемисона, можно дойти до суббот без жидкого хлеба, а там и до спортзала рукой подать. Но стрессы и необходимость работать головой требуют обратного. Поверьте моему опыту - без поллитры с этим рейтингом делать нечего. С учётом высокой вероятности прочтения этих записей несовершеннолетними, я не стану подробно описывать вопросы касающиеся участия в процессе собственно Джемисона, скажу только, что его роль — катализ мыслительного процесса. Из рейтинга с помощью фильтров исключаем счета в возрасте менее 6 месяцев. Вне зависимости от мастерства и удачливости управляющих, ПАММ-счёт менее 6 месяцев имеет повышенные риски. Управляющему надо побыстрее показать высокую доходность, чтобы привлечь инвесторов и он рискует больше, чем при спокойной плановой торговле. Сказывается и азарт новичков. Им легко заиграться и пропустить разворот. Последствия самые неприятные. Если же не взирая на все эти и многие прочие опасности, ПАММ-счёт выдержал более полугода — управляющий или достаточно опытен, или достаточно осторожен, или у него просто крепкие нервы и ясный ум. Не гарантия успеха, но кое что. Из этого количества выбираем счета с наиболее высокой доходностью. В реальной жизни эта простая операция. Надо применить фильтр: «Доходность / год / max». Максимум, в данном случае — выше 1000%. Но тогда на выбор всего два счёта. Не густо. Сбавим обороты — выше 500%. Выбор больше, но всего из 5 счетов. Ну, ещё капельку! Имеется ввиду: «придушите вашу жабу!» На мониторе 13 ПАММ-счетов. Мало. Придушим жабу ещё чуток. Фильтр ставим на более 100% годовых. Итог: 26 ПАММ-счетов. Теперь исключаем ПАММ-счета имевшие за прошедшие полгода отрицательную и низкую доходность. Это совсем просто. Фильтр: «Доходность / 6 мес. / больше 10» На экране 20 ПАММ-счетов Исключаем ПАММ-счета с отрицательной и низкой доходностью за прошлый месяц. Это необходимо для того, чтобы исключить тех, кто явно шатается, на перепутье или выходит из глубоких просадок. На экране 9 ПАММ-счетов. В теории вы уже получили ПАММ-портфель способный протянуть месяцок, без излишних хлопот. Ход проверенный практикой. На деле почитайте мои предыдущие записи и степень эффективности такого отбора предстанет во всей красе. Как только что сказано, экспериментальным путём за январь месяц доказано: - описанный метод не лучший, но работает - не спасает от просадок и сливов, но вполне может дать профит - удельная прибыль (если очистить результаты от потерь из-за слива) могла бы составить около 18,75% в месяц или 225% годовых, но пока только в теории. На последней неделе января парни из Bloomberg сказали, что январь был худшим торговым месяцем, как для Америки, так и для Европы, а также для России, для Китая, для Японии… А, на Марсе? А! Там пока нет биржи. В общем для всех, кроме самого мистера Блумберга, месяц выдался хуже некуда. Сам Майкл сейчас гадает: «пойти на выборы — не пойти на выборы», а биржи с надеждой ждут февраля. Если январь был уж совсем плох — хуже не станет! Вот скоро и торги пойдут. Посмотрим. P.S. Комментарии в этом блоге существуют для читателей. Если есть желание поспорить с автором, или высказать свою мысль — пожалуйста!
  3. Зелёный свет. Сегодня утром обнаружилась приятная новость. Все пять управляющих вышли из минусов в плюс. Средняя доходность по портфелю в целом вернулась к уровню 7%. К вечеру дошла до 10,026%. На этом эйфория кончилась. С учётом слива, который устроил выбывший управляющий, а также общей просадки даже при возобновлении роста мой ПАММ-портфель сейчас на 13,29% меньше, чем два дня назад. В условиях наноинвестиций это печально и означает, что в лучшем случае через три торговых дня можно ждать возвращения потерянного. Это если не будет новых просадок и прочих неприятностей. Например, если кто-то из управляющих не примет решения продлить каникулы и не остановит свои операции. Буду надеяться на лучшее и на то, что на рынке наконец появилась некоторая определённость, которую управляющие смогут использовать для роста. Что касается моих личных успехов, то я сегодня просто наблюдал за рынком. Как и писал ранее, ввиду больших (просто катастрофических) потерь прошлых дней свои эксперименты я продолжу на учебном счёте. Для чистоты опытов, а равно из спортивного интереса на счёте будет для начала $11,43 USA. Думаю, что для новичка вывернуть с этого уровня на $100 будет очень не просто, если вообще возможно. Я попробую. Управляющий ПАММ-счёта в который я вложил часть денег с целью почувствовать разницу в доходности и прочих возможностях такого способа инвестирования средств, также попал в зону турбулентности. Пока ему удавалось сделать больше, чем приносил ПАММ-портфель. Сегодня от заработка прошедших 4 дней осталось мало - всего $0,68. Тем не менее это всё равно плюс. Вложенные мной $20 остались целы. Таким образом на 8 января: - самостоятельная торговля всё ещё для меня невозможна (так как патологически убыточна); - ПАММ-счёт в силу воздействия неведомых сил существенно, на 13,29% просел; - вложения в ПАММ-счёт единственные принесли прибыль в размере $0,68. Инвестор прав, но он без прав. Прошедшая буря (см. предыдущие записи) позволила выявить важные вещи, на которые следует обратить внимание особенно начинающим инвесторам. Система достаточно серьёзно защищает управляющих. Это выражается в том, что ни у кого из инвесторов нет прямого контакта с управляющими (если они не контачат в реальной жизни). Кто скрывается под никами понять невозможно. У вас нет и не будет прямого юридического контракта с управляющим. У вас, особенно у тех, чьи инвестиции управляющие с трудом могут рассмотреть в микроскоп, нет ни какого реального канала связи с управляющим ПАММ-счётом. В случае слива управляющий не несёт ни какой ответственности перед инвестором. Всё, что в этом случае вам доступно - посылать управляющему проклятия на форуме в духе: чтоб ты жил на одну зарплату! Или - век удачи не видать! Это всё. Что касается инвестора, то его система не защищает ни как, даже в теории. Жаловаться и апеллировать можно только к собственной осмотрительности и здравому смыслу. Что нужно знать перед тем, как вкладывать свои средства в ПАММ-счета и ПАММ-портфели? Нано, как и микро, и малый инвестор должен помнить - вам ни кто не скажет какой управляющий сделает из ваших грошей миллиарды. Если кто узнает, сам вложится, а вам не скажет. Если есть желание получить больше информации - ищите себе подобных и общайтесь. Только при условии наличия общения в своём кругу и обмена информацией об управляющих есть шанс, что те, кто действует нечистоплотно или безалаберно будут меньше рассчитывать на свою анонимность. Нано, как и микро, и малый инвестор должен помнить - вам не приходится выбирать комиссионные. Для вас они всегда будут больше, чем для других. Это как разница между оптом и розницей. Хочешь платить меньше - покупай больше. Нет возможности покупать оптом - бери, что дают. Нано, как и микро, и малый инвестор должен помнить - графики доходности ПАММ-счетов, как и графики средств в управлении новичкам скажут столько же, сколько письмена майя. Смотреть нужно не только на доходность и объёмы средств в управлении, но и на продолжительность времени существования ПАММ-счёта, на то как часто управляющий проводит операции, на то как часто на графике доходности возникают повторяющиеся фрагменты, на то, насколько круто и глубоко уходят вниз кривые доходности в моменты падения, на то как часто и откровенно управляющий отвечает своим инвесторам (если вообще отвечает). Сверхвысокие проценты прибыли - желанны, но высокорискованны. Если счёт существует менее 6 месяцев - вам туда не надо. Если на графике средств в управлении частые спады и подъёмы - это для вас ни чего не значит, но возможно, что управляющий не пользуется должным доверием инвесторов и они то вводят деньги, то выводят. А может инвесторы попались управляющему нервные - он 0,7% вниз - они на выход, 0,1% вверх - и эти тут, всей толпой. Но одно дело 0,1% на $100.000 или $1 млн, а другое ваши $100 или даже $333. Если часто повторяются рисунки кривой доходности - это может быть сигнал, что управляющий использует не самую "правильную" торговую стратегию, но если вы намерены на коротком отрезке времени вложиться в высокий процент - дело ваше. Рейтинг управляющих - штука не для тех, кто с одной стодолларовой бумажкой хочет завтра купить Boeing. Читайте статью "Первый кошмар инвестора", там есть кое что об обратной экстраполяции и о том, как это работает. С картинками. Нано, как и микро, и малый инвестор должен помнить - ник управляющего и название ПАММ-счёта - разные вещи. У одного управляющего может быть много счетов с разными торговыми стратегиями, разной базовой валютой, разными комиссиями, разными графиками ввода/вывода. Читайте внимательно до того как ввести деньги. Смотрите на то, как будет происходить пересчёт при выводе средств с его счёта на ваш. Нано, как и микро, и малый инвестор должен помнить - вас ни кто не будет предупреждать если ситуация станет критической. Нужно следить постоянно и самому. По последнему пункту. Просадка - снижение доходности ПАММ-счёта. Она отражается на графике доходности резким уходим кривой вниз. Одновременно с этим снижается и сумма средств на ПАММ-счету. Так образуется реальный убыток. Просадка на 5%, и иногда и на 30% - вполне может быть рабочей. При ваших грошах, можно разволноваться - было 100, а осталось 70, но это рабочий момент. Посмотрите любой биржевой график - то вверх, то вниз. Правда в реальной жизни есть разница между теми, кто имеет $100.000 и теми у которых только $100. Многие могут не согласиться, но потерять последних $100 больнее и обидней, чем $100.000 из $1 млн. Кроме того, крупный инвестор может рассчитывать на особое отношение, а мелкий - нет. По этой причине если просадка уходит за 25% есть повод волноваться уже серьёзно. На 30% есть смысл принять удар судьбы и нажать на кнопку "Вывести средства". В этот момент ваши потери будут уже 30%. Есть вероятность, что в итоге они окажутся меньше (если управляющий выправит ситуацию). Если нет - вы получите много меньше, но пропадут не все $100, а $50 или $70. Хоть $30-ка до вас дойдёт. ВАЖНО: при выборе управляющего смотрите на график ввода/вывода. Многие дают возможность делать заявки каждый час или несколько раз в сутки. Для наноинвесторов это предпочтительнее, чем если ввод/вывод предлагают только 2 раза или 1 раз в сутки. Вот почему. Когда доходность начинает опасно падать (для вас, а не для управляющего, или крупных инвесторов) единственный шанс спасти остатки - вывести их из ПАММ-счёта. Если в графике только 2 - 3 вывода в сутки (что не редко), вы можете просто не дождаться пока роловер сработает, а рынок ждать не будет! Пропадёт всё. Крах может наступить за пару часов, а то и за 30 - 40 минут. Если изначально есть возможность ввода вывода с лагом в час - шансов спасти свои крохи куда больше. Только одно но. В момент, когда управляющий понимает, что ситуация выходит из под контроля, он начинает менять график. Это не для того, чтобы напакостить вам. Это одна из защитных мер, которая помогает спасти ваши деньги, а может и выкрутиться с прибылью. Вы его потом ещё восхвалять будете. Об этом подробнее, как ни будь в другой раз. Пока нужно понять, что для вас критичны и -25%, а для управляющего сингалом к закрытию возможностей ввода/вывода могут стать -30% -35%, а может и более. Если вы успели увидеть просадку до этого, управляющий еще не успеет изменить график и ваша заявка на вывод может сработать. ПОМНИТЕ: вывод средств (даже с убытком) - это ваша защитная мера. Пользоваться или нет - решайте сами в каждом конкретном случае. Хороший управляющий может вылезти и из минус 60 и из минус 90, но шансы очень малы. И главное. Нано, как и микро, и малый инвестор должен помнить - также как и любой инвестор он всегда прав, но реальных прав, как и возможностей воздействовать на управляющего у него нет. Только осмотрительность, регулярный, а лучше постоянный контроль и хладнокровие помогут вам сохранить свои инвестиции на высокорискованном финансовом рынке.
  4. Меня заставили. Сегодня очень хотелось написать на другую тему. Я к ней оказался не вполне готов. Изложение получилось таким, что сам запутался. Так что напишу позже. Сегодня есть повод порассуждать на тему, которую подсказали @Pensioneer и @Barclaus. в ветке Инвестор-клуб "Корова в меду" . Вопрос конкретизировал Могу предположить, что он сам скорее трейдер, хотя... Как бы там ни было, но сегодня это был не единственный повод вспомнить о том, как формируются прогнозы рынка и что представляет из себя финансовая аналитика. Однако, по традиции, прежде всего мои результаты сегодняшних операций на финансовом рынке. Средняя доходность по моему портфелю составила 5,33%. Все 5 управляющих прошли день с плюсом. Минимум: 1,07%, максимум: 14,29%. Несмотря на это, без сомнения приятное обстоятельство, сам портфель ещё так и не оправился от потери одного из памм-счетов, где сгинули $10 USA. Пока до восстановления нужно добрать ещё 714 рублей. При этом доход сегодняшнего дня составил 295,59, или 4,5% по версии системного монитора. О том, как феерически у меня получается торговать самостоятельно, я уже писал в предыдущих записях. Сегодня тактика была откорректированна и переосмыслена исходя из задачи из $11,43 сделать $100. Интерес прежде всего спортивный, так как в реальной жизни, нужно было бы принять убыток и просто добавить на счёт денег, чтобы не терять время. Цель: убедиться либо в возможности вылезти из жестокой просадки (а до уровня $11,43, мне удалось наторговать до $271,82), либо в бесполезности таких попыток. Учитывая малое количество средств и отсутствие права на ошибку я решил идти малыми шагами по рынку. Куда курс, туда и ставки. Не самый лучший стратегический ход, но как оказалось вполне действенный. Результат - утром: $11,43, вечером: $13,73. Чистый доход: $2,3. Это, между прочим, 20,12%! В рублях примерно: 172,5. Чистого торгового времени максимум 2 часа. Для контраста есть ещё $20, инвестированных в отдельный памм-счёт, которым управляю не я, а выбранный мной управляющий. Его сегодняшний результат: 2,02%, которые материализовались в размере $0,22. С учётом ранее имевших место просадок на балансе этого памм-счёта $20,67. Сегодня я нескрываемо горд собой. Если бы торговал сам на всю сотню, имел бы 23 реальных доллара. В наше время не так уж мало. На 1700 рублей можно очень не плохо поужинать в хорошем, я бы даже сказал в очень хорошем заведении. Правда в гордом одиночестве. Если просто выпить кофе с пирожными, то можно и девушку угостить и даже её подругу. Вот теперь про анализы. Как инвестора меня прежде всего интересует вопрос: - почему "чайнику" удалось сделать 20,12%, а тем, кто числится профи - максимум 14,29%? Начнём с того, что аналитика бывает двух видов: шаманство с кривыми, пилами, лестницами и свечками и прогнозирование рынка от объективных финансовых показателей. О кривых скальпах мартина при свечах вы можете найти много чего, как в других блогах, так и на ветках форума. Я попробую объяснить свой сегодняшний успех другим образом. Так уж получилось, что мне в голову вбили несколько иные представления о том, что есть финансовая аналитика. В моём представлении это механизм с тремя приводами. Один из них, тот самый вечный поиск равновесия между спросом и предложением. Другой - психология личности. Третий - политика. О первом сказано и написано, так много, что повторять - терять время. Одно но! ВАЖНО: спрос на валюту, самым непосредственным образом зависит от активности предпринимателей, этой валютой оперирующих, а также от величины банков, учитывающих свои активы в этой валюте. Взаимосвязь между психологией личности и финансовым рынком может продемонстрировать такой пример. Некто затеял купить в Турции кусок земли под отель. А, что? Дешево, минимум бумажной волокиты и туристов всегда полно. Чтобы купить кусок земли (предположим большой 5 км пляжа, плюс ещё 2 км в глубь материка) нужны либо USD, либо TRY - турецкая лира. Предположим, что трейдер Иван узнал о планах нашего предпринимателя и даже о точном времени, когда он выставит своему банку заявку на покупку USD, так как турки, патриоты но отнюдь не монетарные. Предположим, также, что наш предприниматель имеет друга в Генштабе ВС РФ, который ему "посоветовал" не соваться со своими проектами в Сирию, так как там может быть "обострение". И как вы думаете поведёт себя не глупый наш предприниматель? Скорее всего он провентилирует ситуацию и узнает, что обострение в Сирии, может привести к обострению в Турции, например туда может увеличится поток беженцев. Да ну, его к лешему этот отель говорит в сердцах наш предприниматель сидя у себя на веранде. Вот только до ушей трейдера Ивана этот крик души не долетает. А ордера, в надежде на рост спроса на USD уже открыты. Иван ждёт когда и другие начнут покупать. А наш предприниматель уже строит коровник в Самаре, и рубли, припасённые для отеля в Турции, ему нужны в России. Примерно по той же схеме работает рынок при выходе новостей о росте безработицы. Кому надо вкладывать деньги в строительство гипермаркета в Милане, если там покупательная способность скоро будет такой же как в Греции? На деле и в Турции всё могло быть иначе, и в Италии к весне многое может измениться, но часто вопрос об инвестициях это не только многочасовые переговоры и тысячестраничные бизнес-планы, а простые два желания: хочу и не хочу. В одних случаях побеждает холодный расчёт, в других страх, в третьих энтузиазм, в четвёртых ответственность перед предками, в пятых... да мало ли прихотей у имущих? На инвестиционные решения могут повлиять и слухи, и сплетни, и зависть. Васька новый пароход купил! Так, я три куплю! Чтоб не у него, а у меня самое большое пароходство было. Из сотен, тысяч таких вот импульсивных решений и складывается в результате психологическая составляющая, вносящая существенный дисбаланс в расчёты основанные исключительно на прагматических подходах и фиксации прогнозов по "чистым объемам денежной массы". Третья составляющая - политика. Здесь также стоит отметить один важный момент. Политику делают политики, а им свойственно психовать расстраиваться выражать озабоченность. Иногда не понятое партнёрами выражение озабоченности, может привести к войне, или к экономическим санкциям, которые в свою очередь могут привести к убыткам для предпринимателей. Вот почему, когда политики в упор не желают замечать "выражение озабоченности" коллег, бизнес пакует USD в чемоданы и делает ноги с такой скоростью, что лучшие стаеры плачут на взрыд. Ближе к терминалу. В терминале все эти страсти преобразуются в метки времени и курса покупки и продажи. Время измеряется секундами и долями секунд, а курс количеством USD за EUR, JPY, СHF или CAD. Впрочем, тем кто со $100 USA думать о секундах не след. Крупным трейдерам, ворочающим миллионами тоже. Есть смысл посмотреть спокойно на месяц, квартал, даже год. Исходя из этого я сегодня утром убедился, что в мире ни чего сверхестественного не произошло. ФРС не перешёл на бесплатные доллары, экономика ЕС признаков оживления так и не подала, война в Сирии на месте, а войны Ирана с Саудовской Аравией, ещё не объявляли. Нефть падает, рубль след в след, а юань держит в тонусе китайское руководство, которое своими импульсивными действиями заставляет думать, что по ночам они звонят Набиуллиной, а утром реализуют её советы. Исходя из этого мне стало ясно, что общий генеральный тренд на снижение EUR к USD, тоже ни куда не делся. Следовательно в течение дня EUR с большой вероятностью стоит продавать. Вопрос только с какой скоростью пойдёт снижение? Тут моих познаний ситуации оказалось мало. Оставалось заглянуть на ленту Bloomberg, на RBC и в новости терминала. Там тоже бывает, что почитать. Есть ещё масса косвенных признаков. Например сегодня не ожидалось регулярных новостей. Значит ни кто не станет придерживать валюту, как и загонять курс искусственно. С вечера не приходило чего-то пугающего (кроме обычных страшилок, к которым все привыкли). Период налоговых выплат ещё не начался. Сведений о приближении крупных выплат на межбанке по кредитам и облигациям, также не приходило. Следовательно, решил я, день будет без резких движений. В такие дни можно торговать относительно спокойно. Курсы ходят не широко, но и не топчутся в узком диапазоне. Если вектор наметился - движение не скачковое, а относительно плавное. Тут надо не торопиться и не жадничать. Взять своё по маленькому, и заняться делом в реальной жизни. Сложнее определить куда именно качнёт курс в ближайшие двадцать минут и на сколько пунктов. Это, вероятно (я не проверял) решается с помощью тех шаманских методик, которые популяризируют в других блогах. Думаю, что там есть работающие теории. Я, правда с ними не знаком. Использованный мной сегодня метод прост до детскости. Зная, что курс имеет вектор на понижение, но при каждом очередном снижении в рамках 5 - 10 минутных лагов, он приподнимается, я определил для себя некоторый уровень take profit, при котором курс проходит не более 1/3 от наметившихся свечей, но даёт возможность заработать на моих грошах с минимальной ставкой, при максимальном плече. Дальнейшие действия были незатейливы. Дождавшись очередного микротренда вверх или вниз, я ставил ордер на покупку, или продажу, с одновременным указанием take profit, не выше определённого в предыдущем абзаце предела. Так как курс сегодня ходил не слишком быстро, у меня было время убедиться в том, что он двинулся в определённом направлении, а не колеблется туда-обратно, на этом терялось от 1/3 прохода, до 1/2 прохода. Выставить ордер, указать take profit и получить свою микро прибыль, разумеется с учётом комиссий системы. В заключении, стоит сказать, что по моему скромному разумению тенденция на ослабление евро в 1 квартале продолжится. Помешать этому может понижение стоимости барреля нефти до уровня менее $26 - $25. Это, по уверениям аналитиков тот предел, за которым падение нефтяных цен переходит в качественный рост прибылей европейских промышленных потребителей и снижение расходов европейцев на энергию и тепло. Высвободившиеся деньги пойдут на потребление в других отраслях и инвестиции в промышленности, что спровоцирует рост экономики, а за ним и укрепление евро. Это только мнение, но ни как, не обещание и не гарантия. Кроме того, это мнение непрофессионала, которое может быть не соответствующим представлениям профессиональных аналитиков и экономистов.
  5. Видимо так звёзды сошлись или не любит бес Рождество. В этот день всё могло сложиться просто фантастически удачно. Ещё утром была эйфория. Казалось вот-вот и парочка EUR/USD сделает правильное движение и на длинном лаге из 0,2 лота будет $360 не меньше. К тому времени на моём (не памм-счёте) было этих самых USD 250. От работы профи, я уже ждал много радостей больших и маленьких. То ли испытания водородной бомбы в Северной Корее, то ли очередная свара на Ближнем Востоке, то ли вдруг пришедшие морозы, но что-то точно потрясло умы. Мои личные достижения в самостоятельной торговле могут впечатлить многих, в том числе видавших виды. Из $250 к моменту написания этого отчёта осталось $10,52. Это уже после того, как в результате многочасового подъёма, хотя я искренне (начитавшись теханализа с картинками см. предыдущую запись) верил вот-вот и пойдет эта пара куда по-ниже... Как перла вверх, так и доперла до принудительного списания. Можно сказать - ну где же стоп? А где вера? Вера в аналитиков, прогнозы, тв, Blumderg et st. Вот, кстати, пока начал писать, она кажется и образумилась. Пошла вниз. Но это ещё не факт. Факт $10,52 как полный провал попыток собственными силами поднять хоть что-то из $100 начальных инвестиций. Без подготовки, глубокого анализа и с холодной головой. Во избежание дальнейшего недопонимания скажу: всё, что буду писать в ближайшие дни относительно моего "торгового" счёта будет основано на опытах с учебным счётом. Я хоть и , но не отмороженный, не взирая на стужу. Тренироваться надо на кошках, и лучше, если эти кошки фарфоровые. Ну, меня бес попутал - дело не мудрёное. А, что со SPASом? Вопреки своему не декларированному, но правилу я стараюсь не упоминать прямо ники управляющих и названия управляемых ими ПАММ-счетов. Причина проста - я новичок, без опыта и специального образования. Ну, не скрою могу отличить кредит от дебета и даже знаю разницу между счётом 20 и 96 в бухгалтерском учёте. Вот, только к форексу это всё отношения не имеет. Из того в чём я ещё кое-что понимаю так это в простой истине - любой работник рано или поздно устаёт и совершает ошибку. Если парень запнулся в офисе - шишка, разбитый монитор, возможно несколько слов без падежей, ну и в финале (если успели) слава вечная на Youtube. По этой причине я был готов к тому, что кто-то из управляющих рано или поздно совершит ошибку и прыжок в пропасть забвения, возможно вместе с деньгами. Именно по этой причине одной из первых задач стала диверсификация ПАММ-портфеля. Задача была выполнена как нельзя более вовремя. Как уже было сказано, я был готов к пике одного из управляющих, но не думал, что с этим можно столкнуться так стремительно, почти на ровном месте. Впрочем, может и не на ровном. Смотреть надо не рейтинг, а подробности! Практика показала, что при формировании графика доходности система показывает вам не последовательное накопление (историю движения), а экстраполированную на весь период конечную доходность ПАММ-счёта. В этом подходе есть свой финансовый смысл, но если не знать этой подробности, можно оказаться в ситуации в которой оказался я выбирая (здесь звучат барабаны) ПАММ-счёт PORTNER-1, управляющего SPAS. Я мог бы обойтись без прямого указания личности, и именно так намеревался поступить. Но! Управляющий не ответил не только мне (что понятно при моих-то $10 инвестиций), но и прочим инвесторам. Не попытался даже объясниться. Просто слил всё и на данный момент всё, что осталось от ПАММ-счёта PORTNER-1, управляющего SPAS - этот скрин. Стоит внимательно посмотреть на табличку "Доходность за период". Кто из вас в здравом уме и твёрдой памяти вложил бы деньги в ПАММ-счёт с такими показателями доходности? Я жалею только о том, что не сделал скрин вчера, или в день когда я включил этот ПАММ-счёт в мой портфель. Цифры там были вполне оптимистичные. Не фантастика, но вполне разумная агрессивная, но не сумасшедшая динамика. К слову, первые показатели этого ПАММ-счёта были вполне в тренде других успешных управляющих. И тех, которых я отметил "про запас", и тех, чьи ПАММ-счета были включены в портфель. Это и есть эффект обратной экстраполяции по конечному результату. Итог - ПАММ-счёт PARTNER-1 закрыт. Из соображений чистоты эксперимента, я до последнего не выводил деньги из этого ПАММ-счёта. Тут стоит кое-что пояснить. Деньги, инвестированные в ПАММ-портфель - мои. Ни чьи больше. Со своими деньгами что хочу, то и делаю. Если есть потери они только мои. В данном случае важно было понять как работает сам принцип ПАММ-портфеля, предполагающий разделение рисков и в объёме, и во времени. Я мог гордиться собой! В чистом виде всё сработало отлично. Да управляющий слил всё до цента, но для моего ПАММ-счёта чистая просадка составила не более 10%. При условии роста у других управляющих эта просадка могла быть вообще не заметна и ПАММ-портфель мог закончить день в плюсе, даже потеряв игрока. Добро пожаловать в "КошмарИнвест". Я же говорил - не любит бес Рождество. Попутал поганый почти всех. Кто мог представить, что к середине дня портфель может выглядеть так: Тут на последней строке, ещё светится тот самый счёт, о котором шла речь выше. При этом общая картина... Тут был поход к мистеру Джемиссону. От него толку добиться не удалось, потому следующим рейсом вынужден был обратиться к Джеку Дениэлсу. Пока пытался получить ответы из этих, вне всяких сомнений (поверьте моему опыту) авторитетных источников картинка приобрела вот такой вид. Как видите портфель теперь состоит только из 5 ПАММ-счетов. И только один из них в зелёной зоне. Благодаря предыдущим успехам суммарная просадка на этот момент составила только 9%. Цифра "цена пая" ушла в глухой минус до 88,64. Это не просто больно. Это кошмар. Кошмар, который пришёл внезапно, как гнев Ким Чен Ына. И это продолжается! Справедливости ради следует напомнить: рынок вернулся к уровням 4 января, при общем тренде на рост доллара (ну, так говорят аналитики). Цена за баррель Brent на LCE сейчас $34,130, а августовские фьючерсы на отметке $38,10 тренд вниз. Это вселяет надежду на дальнейшее прогнозируемое развитие ситуации. Buck UP - все вниз. В разной степени, но след в след. Я лично верю в эту теорию. Может у других иной взгляд. Подождём до завтра. Завтра покажет.
  6. Евгений P

    Продается домен ibfоrex.nеt

    Продается домен ibfоrex.nеt Занят во всех основных зонах. Расшифровывается как Interactive Brokers и Introducing Broker Forex. В зоне com был продан за 3000$ Это вторая по важности зона после зоны com. Брал для своего проекта, но сейчас нет времени им заниматься. Жду предложений в PM. О цене договоримся.
  7. Расскажите, пожалуйста, о вариантах доверительного управления, какими способами это осуществляется, особенно интересно, какие риски берет на себя трейдер. Было бы здорово почитать примеры договоров.
×