Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'портфель'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • General Questions
    • Company news
    • Technical questions
    • Wishes and suggestions
  • Investments
    • PAMM-accounts
    • PAMM-portfolios
    • Coins
  • Trading
    • For begginers
    • Automated trading
    • Analytics
  • Bonuses and Contests
    • Loyalty program Alpari Cashback
    • Special offers and promotions
    • Contests
  • Various
    • Open Communication
    • Advertising
    • Assigning titles

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Found 21 results

  1. Pamm/K KD K-1Y K-6M K-3M K-1 A0-HEDGE 1.43 3.48 5.47 4.33 1.66 Значения доходности по периодам берутся на графике доходности от значимых точек восходящего тренда максимум которых был пробит значениями дохода. Полученная разница делится на динамическую доходность за весь период, дисконтное значение умножаем на торговый результат за весь период и получаем значение торгового результата за период(BV). «Без комментариев»
  2. Начнем, помалясь! Тема не ахти какая, но зато «можно поплакаться в жилетку», «поистерить», понять и простить, узнать как бывает, научиться на чужом опыте... —————————————————————————————————————————— Кто не знает, эмоции и трейдинг не совместимые вещи, для того, чтобы убрать любые человеческие слабости и осуществляется трейдинг заранее запрограмированными роботами. Про себя, я не програмист, не стремился им быть, ну и не прибегал к помощи програмистов. Поэтому мой эмоцианальный трейдинг при глубоких знаниях и безошибочном распознавании тенденций по графикам (теханализ, забудьте про оправдание движений рынка новостями и фундаменталом, первичны всегда в рынке деньги, а под это будет идти проплаченный поток инфомусора) приводил всегда к негативному результату. Наученный горьким опытом я прекратил самостоятельную торговли и решил попробовать доверить лучшим из лучших, судя по результатам предшествующим, некую сумму, потеря которой не будет болезненной, но все же я из тех людей, которым деньги просто так не давались и я им «знаю цену», т.е. дорожу даже 1 рублем! Я на эмоциях, поскольку так явно редко распознаются очевидные тренды. Ну о первых пяти днях моих «инвестиций» в следующих сообщениях и ветках, согласно хронологии: Symbios с 5-ой страницы по Symbios страница 7 Sunnich 3 и 4 страницы Там, кстати, есть и аналитика и уровни, которые все точь в точь подтвердились на короткой истории. Вот тут даже вчера великому Управу не ясен тренд, написал ведь с желанием лишь предостеречь, но тому везет и на везении 1 сделка в неделю и крылась в плюс с плечом 1:20 ... 1:40: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/128549-fet-inkvisitor/&page=6 Ну и в довершении, видя что УУ кидаются из стороны в сторону, собирая на «своих скальпах на удачу» профессиональные стоплосы, решил завести тему в разделе Аналитика:
  3. Impressive_Satyr

    ПАММ-портфель 27990

    Добрый день, уважаемые инвесторы. Представляю Вам непубличный ПАММ-портфель 27990 с ожидаемой доходностью в 10-15% ежемесячно (~150-170% годовых). Памм-счета в составе портфеля подобраны таким образом, чтобы максимально выровнить кривую доходности и уменьшить волатильность. Все счета внимательно изучены на предмет надежности, все они с минимальными или умеренными офертами, т.е. наиболее комфортны для инвестирования. Резких скачков не планируется за счет диверсификации графиков доходности управляющих (когда одни в просадке - другие зарабатывают). Нисходящий риск - 0%. Главная цель - стабильность, прибыльность и спокойствие инвестора. Приглашаю к сотрудничеству и желаю успехов!
  4. В теме будут публиковаться рекомендации и отчеты. Инвестирование в ПАММ-счета. Формирование ПАММ-портфеля и постоянный мониторинг. Динамика перераспределения инвестиционных долей ПАММ-портфеля.
  5. В этой записи буду пытаться держать актуальные расчеты для портфеля Marauder ну и состав конечно тоже буду актуализировать. UPD 27.02.2018 ПАММ: Avtomatika [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,63190Ожидаемый доход: 0,14815Вероятность убыточной сделки: 0,36810Ожидаемый убыток: 0,14888Вероятность сверхприбыли: 0,00162Возможная сверхприбыль: 0,26350Вероятность сверхубытка: 0,00148Возможный сверхубыток: 0,24196Сделок в Месяц: 21,0710% в течении месяца (доход/убыток): 1,5626910% в течении месяца (доход-убыток): 14,6745630% в течении месяца (доход/убыток): 3,1920930% в течении месяца (доход-убыток): 5,0393550% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 6,1886050% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 6,01745100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 7,60830100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,74126 Счет показывает очень неплохие результаты. Пока я к нему еще присматриваюсь. ПАММ: Cosmotron2017 [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,77027Ожидаемый доход: 0,08977Вероятность убыточной сделки: 0,22973Ожидаемый убыток: 0,13407Вероятность сверхприбыли: 0,00146Возможная сверхприбыль: 0,10828Вероятность сверхубытка: 0,00286Возможный сверхубыток: 0,21146Сделок в Месяц: 10,1210% в течении месяца (доход/убыток): 1,1443210% в течении месяца (доход-убыток): 1,0353230% в течении месяца (доход/убыток): 5,2381930% в течении месяца (доход-убыток): 1,2474850% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 11,3051450% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 1,44113100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,58892100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,13730 Интересный счет, сейчас выходит из просадки, пока это происходит оферта 1%, что конечно подкупает, но даже если не смотреть на оферту, счет все равно интересный. ПАММ: F-Crash Test 2-1 [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,72727Ожидаемый доход: 0,18559Вероятность убыточной сделки: 0,27273Ожидаемый убыток: 0,87111Вероятность сверхприбыли: 0,04687Возможная сверхприбыль: 0,51555Вероятность сверхубытка: 0,17665Возможный сверхубыток: 1,94317Сделок в Месяц: 3,5710% в течении месяца (доход/убыток): 0,2592810% в течении месяца (доход-убыток): -44,7652630% в течении месяца (доход/убыток): 0,2480030% в течении месяца (доход-убыток): -11,6272250% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 0,2381150% в течении 3х месяцев (доход-убыток): -16,58640100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 0,22263100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): -5,17929 Введен для баланса Тест-Драйва, на котором доходность незначительная. Рисковый актив счета, очень маленькая доля. ПАММ: Full Throttle [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,00000Ожидаемый доход: не числоВероятность убыточной сделки: 1,00000Ожидаемый убыток: ∞Вероятность сверхприбыли: ∞Возможная сверхприбыль: ∞Вероятность сверхубытка: ∞Возможный сверхубыток: ∞Сделок в Месяц: 1,4510% в течении месяца (доход/убыток): не число10% в течении месяца (доход-убыток): не число30% в течении месяца (доход/убыток): не число30% в течении месяца (доход-убыток): не число50% в течении 3х месяцев (доход/убыток): не число50% в течении 3х месяцев (доход-убыток): не число100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): не число100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): не число По моему единственный представитель в портфеле этих стратегий (черепах). Пока была только одна сделка, надеяться на быструю прибыль не приходится. Это инвестиция в рамках одного управляющего, который показывает очень хорошие результаты, надеюсь и этот счет покажет достойный результат. Пока наблюдаем с малым лотом. ПАММ: Hohla [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,48592Ожидаемый доход: 0,02038Вероятность убыточной сделки: 0,51408Ожидаемый убыток: 0,01334Вероятность сверхприбыли: 0,00024Возможная сверхприбыль: 0,03415Вероятность сверхубытка: 0,00017Возможный сверхубыток: 0,02405Сделок в Месяц: 10,3910% в течении месяца (доход/убыток): 5,5963410% в течении месяца (доход-убыток): 0,0865130% в течении месяца (доход/убыток): 1,4362430% в течении месяца (доход-убыток): 0,0007750% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,4200650% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00221100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,42005100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00221 Хороший счет, стабильный. Планомерно радует небольшой прибылью, можно считать что счет входит в консервативную часть портфеля. ПАММ: LTR-SWAN [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,43373Ожидаемый доход: 0,03099Вероятность убыточной сделки: 0,56627Ожидаемый убыток: 0,05333Вероятность сверхприбыли: 0,00108Возможная сверхприбыль: 0,08968Вероятность сверхубытка: 0,00105Возможный сверхубыток: 0,08730Сделок в Месяц: 11,8310% в течении месяца (доход/убыток): 0,2043110% в течении месяца (доход-убыток): -2,8389030% в течении месяца (доход/убыток): 0,0906030% в течении месяца (доход-убыток): -0,1390550% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 0,5692750% в течении 3х месяцев (доход-убыток): -0,02895100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,02525100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00094 Счет-эксперимент. По сути стоит на месте. Ожидаю от него прибыль в долгосроке, похоже он эффективен далеко не на всех рынках, по этому пока джем. ПАММ: Lucky Pound [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,53226Ожидаемый доход: 0,02489Вероятность убыточной сделки: 0,46774Ожидаемый убыток: 0,01551Вероятность сверхприбыли: 0,00059Возможная сверхприбыль: 0,03667Вероятность сверхубытка: 0,00042Возможный сверхубыток: 0,02612Сделок в Месяц: 4,5210% в течении месяца (доход/убыток): 12,5272110% в течении месяца (доход-убыток): 0,1236530% в течении месяца (доход/убыток): 1,5492330% в течении месяца (доход-убыток): 0,0010450% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,4044150% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00230100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,40386100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00229 Тут отдельные презентации не нужны, счет один из самых старых как у меня лично, так и на площадке. показывает уверенный рост, при приемлемых рисках. ПАММ: Moose-Proof [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,59155Ожидаемый доход: 0,10118Вероятность убыточной сделки: 0,40845Ожидаемый убыток: 0,08696Вероятность сверхприбыли: 0,00287Возможная сверхприбыль: 0,20392Вероятность сверхубытка: 0,00292Возможный сверхубыток: 0,20759Сделок в Месяц: 5,7110% в течении месяца (доход/убыток): 1,6344910% в течении месяца (доход-убыток): 2,6984130% в течении месяца (доход/убыток): 4,2441930% в течении месяца (доход-убыток): 0,6384750% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 6,2525750% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,47991100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,37025100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,01850 Долго наблюдал за этим счетом. Сейчас он уже обосновался в портфеле (надеюсь надолго). Показывает отличные результаты и я планирую увеличивать его долю в портфеле. ПАММ: Naragot Breakout [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,43590Ожидаемый доход: 0,12778Вероятность убыточной сделки: 0,56410Ожидаемый убыток: 0,05197Вероятность сверхприбыли: 0,00206Возможная сверхприбыль: 0,24153Вероятность сверхубытка: 0,00091Возможный сверхубыток: 0,10667Сделок в Месяц: 8,9210% в течении месяца (доход/убыток): 3,5539010% в течении месяца (доход-убыток): 8,0985530% в течении месяца (доход/убыток): 8,3548630% в течении месяца (доход-убыток): 0,9163350% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 11,7218450% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,50947100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,66099100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,04045 Отличный счет с высокой доходностью. Риски конечно не нулевые, но и не заоблачные. Приносит внушительную прибыль и пока без особых убытков. Однако трудно определиться с его долей и местом в портфеле по этому постоянно пересматриваю объем инвестиций. ПАММ: Nemedy [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,59756Ожидаемый доход: 0,07308Вероятность убыточной сделки: 0,40244Ожидаемый убыток: 0,05773Вероятность сверхприбыли: 0,00075Возможная сверхприбыль: 0,12227Вероятность сверхубытка: 0,00066Возможный сверхубыток: 0,10866Сделок в Месяц: 12,4410% в течении месяца (доход/убыток): 2,6863710% в течении месяца (доход-убыток): 4,7265030% в течении месяца (доход/убыток): 12,9443730% в течении месяца (доход-убыток): 0,5737050% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 10,7032650% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,26940100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,28632100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,00706 Более рисковый счет от Варлока. При весьма скромных инвестициях счет показывает отличную доходность, хоть и не без просадок. В ближайшие полгода буду пересматривать долю. ПАММ: Rumpelstilzchen Rage [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,48598Ожидаемый доход: 0,07188Вероятность убыточной сделки: 0,51402Ожидаемый убыток: 0,03245Вероятность сверхприбыли: 0,00057Возможная сверхприбыль: 0,12237Вероятность сверхубытка: 0,00032Возможный сверхубыток: 0,06853Сделок в Месяц: 18,0810% в течении месяца (доход/убыток): 5,0762110% в течении месяца (доход-убыток): 6,5183830% в течении месяца (доход/убыток): 25,6148630% в течении месяца (доход-убыток): 0,3586450% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 6,7390850% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,10108100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,80259100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,01391 Замечательный счет, во всех отношениях. Хотя и имеются периоды стагнации, тем не менее общая доходность счета на высоте. Риски весьма скромные. Рост происходит импульсами, после чего следует незначительный откат. ПАММ: Rumpelstilzchen Tilt [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,46324Ожидаемый доход: 0,10495Вероятность убыточной сделки: 0,53676Ожидаемый убыток: 0,07113Вероятность сверхприбыли: 0,00143Возможная сверхприбыль: 0,19513Вероятность сверхубытка: 0,00091Возможный сверхубыток: 0,12370Сделок в Месяц: 16,5910% в течении месяца (доход/убыток): 1,8167410% в течении месяца (доход-убыток): 7,0024530% в течении месяца (доход/убыток): 2,3868330% в течении месяца (доход-убыток): 0,7088750% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 2,8342050% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,36771100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 1,68216100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 0,03145 Счет клон предыдущего за исключением рисков/доходности - на нем они повышены. Тем не менее счет обладает теме же свойствами что и предыдущий, только увеличенными в несколько раз. Тем кто желает хорошей доходности советую присмотреться. ПАММ: Solandr [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,66667Ожидаемый доход: 0,01285Вероятность убыточной сделки: 0,33333Ожидаемый убыток: 0,01945Вероятность сверхприбыли: 0,00042Возможная сверхприбыль: 0,02009Вероятность сверхубытка: 0,00077Возможный сверхубыток: 0,03705Сделок в Месяц: 3,4910% в течении месяца (доход/убыток): 4,3224710% в течении месяца (доход-убыток): 0,0241230% в течении месяца (доход/убыток): 0,5488630% в течении месяца (доход-убыток): -0,0012150% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 0,5421350% в течении 3х месяцев (доход-убыток): -0,00369100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 0,54213100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): -0,00367 Стабильный счет с отличной историей. Консервативная часть счета. Доля счета планируется неизменной. ПАММ: VARGAN [spoiler=Параметры] Вероятность прибыльной сделки: 0,37500Ожидаемый доход: 0,39878Вероятность убыточной сделки: 0,62500Ожидаемый убыток: 0,13833Вероятность сверхприбыли: 0,01850Возможная сверхприбыль: 0,73986Вероятность сверхубытка: 0,00658Возможный сверхубыток: 0,26318Сделок в Месяц: 5,6010% в течении месяца (доход/убыток): 3,0868610% в течении месяца (доход-убыток): 21,9589930% в течении месяца (доход/убыток): 3,7068430% в течении месяца (доход-убыток): 4,8948450% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 4,3876950% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 5,84824100% в течении 3х месяцев (доход/убыток): 5,33057100% в течении 3х месяцев (доход-убыток): 1,11400 Рисковый счет. Показатели его неплохие и будем надеяться они оправдаются. Резкие взлёты сменяются не менее резкими падениями. Ставка делается на 1.8% вероятность получения 73% прибыли.
  6. Приветствую вас, инвесторы! Я приглашаю вас присоединиться к моему проекту. Присоединяйтесь к моим портфелям: https://alpari.com/ru/investor/pamm_portfolio/22839/ Гагарин https://alpari.com/ru/investor/pamm_portfolio/23176/ Алёхин Использование уже готовых портфелей для инвестирования на рынке форекс имеет много преимуществ: - вы избавлены от анализа и отбора по доходности-рискованности конкретных памм-счетов (всего счетов в полном списке более 3500); - отпадает необходимость не только составлять, но и управлять своим портфелем; - вы экономите время не только на управлении своим портфелем, но и на изучение самого рынка: механизмы памм инвестирования и работы на валютном рынке трейдеров вам не обязательно знать и изучать; - вы получаете уже готовый продукт для немедленного инвестирования. Разумеется не все управляющие портфелями имеют достаточный опыт инвестирования - достаточно просмотреть доходность тех портфелей, которые участвуют в рейтинге. Есть самоуверенные типы, которые считают, что разбив свою сумму на нескольких успешных на текущий момент памм-счетах, можно расслабиться и лишь в дальнейшем ожидать постоянного притока прибыли. К сожалению, если ошибиться в выборе трейдеров и не отслеживать работу их паммов - можно скатиться к постоянным убыточным показателям. Убытки при работе с любыми паммами неизбежны: временные или постоянные, - они в высокорискованной торговле присутствуют у всех трейдеров. Секрет успеха любого инвестора состоит в том, что его прибыль от инвестирования должна перекрывать полученные убытки от такой деятельности. Успешный портфельный управляющий добивается такого перевеса благодаря грамотному выбору и управлению входящих в портфель паммов. Я имею опыт инвестирования в паммы с сентября 2013 года, а созданием и управлением портфелей - с октября прошлого года (прошёл верификацию и имею право привлекать в свои портфели инвесторов со стороны). На основе своего опыта мною были разработаны собственные методики отбора счетов, проверки их управляющих и самое важное - разработаны различные стратегии управления своими портфелями. На сегодня созданы два высокодоходных портфеля в рублях, планирую создание похожих по доходности и рискам два долларовых портфеля и один из них - публичный. Высокий результат доходности был достигнут с намеренным риском для целей так называемого "разгона". Конечно такой результат возможен на коротких отрезках времени и при удачном ходе торгов выбранными трейдерами. На длинной дистанции неизбежны потери (и они у меня не однажды случались!), поэтому с приглашением вложиться в свои портфели я меняю стратегию на своих портфелях кардинально. Теперь я составляю наборы из проверенных счетов разной степени риска и большей степени диверсификации чем это было ранее. Конечно при работе с множеством счетов потерь не избежать, но даже при неизбежных потерях - вы не потеряете своих вложений полностью, а расчётная доходность в таких портфелях ожидается 5-12% в месяц, максимально достижимая 15-25%. Они для тех инвесторов, которые предпочитают спокойные и надёжные вложения на долгий срок. Мои портфели отличаются от остальных не только тем, что мною выработаны свои стратегии выбора и технологии управления: я отслеживаю состояние своего портфеля (а значит и входящих в него памм-счетов) не время от времени, а практически - ежечасно! Я делаю это профессионально, на постоянной основе и с полной своей заинтересованностью! Уверен, что подавляющее большинство управляющих такими качествами не обладает и для них портфельное управление - лишь побочное занятие, хобби и возможность заработать без усилий. Это отношение к управлению и, вдобавок, невысокая квалификация и опыт, - делает большинство портфелей нестабильными и убыточными. Достаточно взглянуть в первые строчки рейтинга портфелей, чтобы убедится в этом. До конца лета - льготное инвестирование в мои портфели. Отвечу на все вопросы, задавайте.
  7. Берёшь кредит под ~15% годовых. Вкладываешь в самый прибыльный Сигнал, или ПАММ, или портфель, или сам торгуешь и... вуаля! Ты считаешь звёзды, лёжа на яхте на закате с красивой женщиной под музыку группы Ленинград. Здесь многие не придадут значению такому поступку, а больше возмутятся выбором музыкальной композиции на яхте. А если серьёзно, есть ли смысл делать так? Кто-нибудь подобное совершал? Ведь большинство здесь страдают от наличия бюджетных депозитов, разгон которых, дай Бог под 30% в месяц – занятие нудное.
  8. Прошедшие два с половиной месяца были очень не простыми и для портфеля и для меня лично, так как впервые столкнулся с подобной просадкой. В этот период просели почти все счета в портфеле. Основной убыток получен за счет слива и ликвидации одного из основных счетов Zodiac хай риск ликвидирован с убытком -50% от первоначальной инвестированной суммы (убыток около 8% портфеля). Так же почти слился счет Эльбрус, в котором лежала тестовая сумма, но так как он слился почти полностью, убыток почти такой же, как от Зодиака (чуть меньше, около 6%). От максимума в 33% доходность в моменте падала до 1%. Затем последовала череда удачных сделок, в том числе от Auto-Turtoise (покрыл больше половины собственной просадки). F Crash Test2 показал удивительно длинную серию положительных сделок, чем принес хороший профит для портфеля, за счет доливок доходность по счету в хорошем плюсе. Сфера так же в хорошем плюсе. После неудачных "экспериментов" с тестовыми счетами, решил воздержаться от инвестирования в сомнительные счета, и вывел средства из оставшихся тестовых (кроме одного VOL_KON, в нем 7%). За ним внимательно наблюдаю. Не смотря на то, что счет в одной из своих глубочайших просадок, по доходности в портфеле он совсем в крошечном минусе. Так же в портфель добавлен счет Perfetto FT (10% от активной суммы порфтеля) с намерением докупки паев на следующей хорошей просадке (если не возникнет противоречий). Остальные счета, которые не упоминал в отчете, это: Absolum, управляющего Скази19, не более чем мелкий гэмблинг 100$ на удачу, больше закидывать не собираюсь ))) LTR-AUTO - наблюдаю, возможно включение в основной состав в будущем. Мориарти легендарного Пэймастера ))) только наблюдаю, инвестировать не собираюсь. В целом, результат для 7 месяцев менее, чем ожидал. Однако если бы не грубые ошибки (которые не повторю в будущем), портфель бы уже почти добрался до прошлого пика.
  9. Приглашаю к сотрудничеству инвестором в мой первый созданный портфель. Ссылка на портфель: https://alpari.com/ru/investor/pamm_portfolio/22661/ . Портфель первоначально прошел "обкатку" в 2 месяца, чтобы я мог разобраться как он работает и чувствует себя на рынке. Портфель создан в основном из консервативных памм-счетов, что дает медленный, но уверенный подъем. Ситуацию за два месяца можете увидеть на приложенном скрине из личного кабинета.
  10. С начала декабря доходность по портфелю упала с 10% до 4% , в дальнейшем весь декабрь шел очень активный рост, все основные счета из портфеля показали отличную доходность, либо повыходили из старых просадок, наибольшую прибыль принес счет Auto-Turtoise, почти все его сделки одна за одной закрывались по тейкам. У F-crash test2 тоже была очень удачная сделка, но не смотря на это из просадки счет все равно не вышел. В итоге под конец месяца портфель был на пике доходности 33% и буквально за день перед Новым Годом начал проседать. Тут сыграла роль низкая ликвидность в праздничный период, резкие скачки котировок то в одну, то в другую сторону, и все счета в портфеле, которые торговали в этот период начали синхронно проседать, а счет Elbrus, в котором находилась тестовая сумма 1500$ практически полностью слился. По поводу повышенного риска в эти периоды у нас случился интересный диалог с Соландром и Кайфом, который я процитирую, и возможно этот опыт буду использовать в будущем, так как на мой субъективный взгляд, рядовому инвестору не всегда есть смысл принимать повышенный риск в период низкой праздничной ликвидности, можно смело снизить объемы инвестиций на мой взгляд. полную переписку можно прочитать в источнике Источник: Euro-Lines На данный момент портфель просел на 15% от пикового значения. Конечно, не приятно, с другой стороны даже 18% за 4 месяца считаю хорошим результатом. Как я уже говорил ранее, в портфеле всегда есть свободные средства (резерв, который не используется в обычных обстоятельствах, а нужен только для доливок в просевшие счета). С самого начала эта сумма была 25% от суммы всего портфеля, в данный момент 20%, то есть не смотря на то что многие счета просели и я в них уже доливался, резерв для доливок еще очень большой.
  11. Портфелю исполнилось 3 месяца. Доходность на текущий момент составляет 11%. График доходности за 3 месяца Честно признаться - результат чуть меньше ожидания. По факту прибыль обеспечили 2 счета из 4 локомотивных. Другие 2 счета в просадках с момента инвестирования, один примерно в 30% просадке (была просадка 50%), другой в 20% просадке. Максимальная доходность была 14.5% в день выборов США 9 ноября, после этого откатилась до 8% и плавно росла до 13.98% на 25ноября. Далее у одного из счетов случилась серия убыточных сделок, и новый месяц декабрь начали с доходностью 11%. График доходности за ноябрь месяц Стабилити потихоньку увеличивает обьем сделок, я внимательно за этим наблюдаю и возможно в скором времени включу его обратно в портфель. Так же 2 тестовых счета показывают хорошую динамику, и возможно в скором времени предстоит небольшая ребалансировка. Напоследок хотел озвучить мысль и вопрос к знатокам по поводу балансировки порфтеля. Например, установил для себя правило реинвестирования 50% прибыли. Например, было вложено в 5 счетов по 100рублей в каждый. Один из счетов наколошматил 100% прибыли, то есть имеем в одном счете 200 рублей, в остальных так же по 100. С учетом реинвестирования, снимаем из него 50% прибыли (т.е. 50р отправляем в свободные ср-ва портфеля). Остается на одном счете 150р, на остальных 4 по 100. Как мудрее сделать дальше по вашему мнению? оставить на этом счету 150 и на остальных по 100, или разделить эту реинвестируемую прибыль по всем счетам (оставить в каждом счете по 110р?). С одной стороны кажется, что есть смысл оставлять всю реинвестируемую прибыль в этом же счете, который ее заработал, так как если счет дал прибыль (особенно если этот момент совпадает с благоприятным периодом инвестирования согласно интервальной доходности, описанной Соландром) возможно этот счет вошел в благоприятную для себя фазу роста и есть смысл оставить всю реинвестируемую прибыль в нем. С другой стороны, в целом для баланса портфеля будет намного здоровее распределить прибыль счета по всем остальным счетам по понятным причинам. Кто что думает?
  12. Часть 1.
 Первая неделя октября выдалась тяжелой, и за две сделки локомотивный счет слил ~5% от портфеля (около 50% от счета), соответственно портфель потерял всю прибыль за сентябрь и общая доходность упала до -1%.
В дальнейшем за октябрь, у этого же счета было 2 небольших удачных сделки и он компенсировал часть убытка. 

 Так же в октябре я вывел все средства из счета Стабилити, так как слишком уж надолго затянулась его история с отпуском и разогревом после отпуска (возможно верну ср-ва в него, после того как он начнет показывать динамику, которую от него ожидают), и переложил их в один из счетов, который до этого работал в портфеле в тестовом режиме и хорошо себя зарекомендовал (изначально в счет было вложено 3% капитала портфеля, сейчас счет имеет 15% средств портфеля). На графике доходности портфеля после этого события заметно выросла волатильность 

 Честно говоря, я еще не решил для себя, и не спрашивал мнения управляющих, стоит ли в своих записях публиковать названия счетов управляющих, и обозначать сколько какой-то счет заработал/слил , так как с одной стороны это может быть как позитивный сигнал/реклама, так и негатив/антиреклама, поэтому и пишу, обозначая участия счетов в портфеле анонимно.

По итогу на конец октября доходность составила 2.4%, т.е. с конца сентября имеем -2.5% (итог по сентябрю 4.9%)

. Часть 2.
 Прошла половина ноября и ,конечно, выборы в США оказали заметное влияние почти на все счета и портфели, которые торговали в этот день:
До 9 ноября с портфелем не происходило ничего интересного и доходность была примерно на том же уровне (2.2%). Когда случился тот самый шторм на мажорах, 2 счета из портфеля очень круто выстрелили и доходность портфеля в моменте достигала аж 14.52%, потом случился откат до 7.7% (общей доходности). Один из выстреливших счетов потерял половину прибыли, а второй всю прибыль. Т.Е. в моменте прибыль по портфелю была более 12% за день, в итоге откатилась до 5.5% за день. Присутствовало чувство небольшой обиды за упущенную прибыль, мысль того что я мог зафиксировать прибыль сам в тот момент не давала покоя пару часов, появились идеи по типу «поставить виртуальный ТП», например если счет зарабатывает более 10% в день и не закрывает сделку, принудительно выводить средства и вводить обратно после падения плеча в мониторинге счета до нуля, так как лично для меня 10% и более для одного счета за одну сделку/серию сделок являются вариантом, более чем соответствующем ожиданиям. Но после того как эмоции успокоились, пришла мысль, что это жадность и влезать в торговый процесс самому это плохая идея. Было бы интересно услышать на этот счет мнение опытных портфелеводов и управляющих. 
 Итог по месяцу подводить еще рано, поэтому КОНЕЦ.
  13. Здравствуйте, уважаемые инвесторы! За время моего увлечения Forex я прошёл несколько стадий как портфельный управляющий - 1)"О, 100% в сутки", 2)"Ну теперь-то точно заработаю, 600% в год мне хватит, эти парни надежны, отработают потерянное" и 3)назовём его "Осознание". После первого тыканья наугад я начал реально изучать все аспекты инвестирования посредством форума, профильных ресурсов, общения с управляющими, инвесторами, и самого показательного и отрезвляющего - личного опыта. Я сравнил много всяких подходов к инвестировнию, от учебника до опыта успешных или хотевших казаться успешными управляющих, видел результаты каждого подхода, в том числе на собственном опыте. Спустя почти год всестороннего изучения и обучения я представляю портфель "Диверсификация 1"(далее "Д1") . Все портфели серии "Диверсификация N" так или иначе рассчитаны на сохранение средств как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, что является необходимым условием для получения прибыли в долгосроке. "Д1" в теории подходит для инвестиций любого размера, хотя для инвестиций от 100 тыс. $ можно собрать ещё более "спокойный" портфель, даже несмотря на крайне низкую волатильность "Д1". Портфель собран как можно более диверсифицированным, счетов с двумя одинаковыми советниками, например, в портфеле быть не должно. Разные счета одного управляющего присутствуют в портфеле по другим соображениям и не нарушают азы портфелестроения и манименеджмента. Предполагаемая доходность портфеля для инвестора - от 25% до 60% годовых после вычета всех вознаграждений управляющих. "Чёрные лебеди", безоткатные движения и прочие популярные причины сливов счетов в теории не должны сильно влиять на портфель даже в самых запущенных случаях. Универсальный портфель. Нет опыта, мало опыта, инвестиции небольшие для диверсификации и получения хороших оферт, инвестиции слишком большие, сомневаетесь, хотите диверсифицировать инвестиции и не нарваться на адепт Мартингейла и прочих откровенно "токсичных" управляющих? В любой непонятной ситуации инвестируйте в "Д1". Немного важной информации перед инвестированием, которой нельзя пренебрегать: 1) Используйте на форексе только и исключительно те средства, которые готовы потерять. Это стандартный совет, он не связан с надёжностью портфеля, а скорее с потенциальной возможностью закрытия брокера по не важно каким причинам и соответственной потерей платежеспособности. 2) Никогда не берите кредит или в долг для инвестирования на форексе, вышеописанная причина здесь тоже подходит. Общие советы закончились, теперь что касается "Д1". 3) Всегда диверсифицируйте источники дохода. Портфелей "имени Стабилити" и так в рейтинге и так достаточно. 4) Горизонт инвестирования от 1 года. То есть инвестировать лучше как минимум на год. Поясню - после инвестирования не нужно каждый день следить за доходностью портфеля, даже каждый 3 и 6 месяцев не нужно. Не нужно паниковать, если вдруг сколько-то времени нет прибыли или она минимальна. Не нужно просить выкидывать "тянущие вниз" счета и пр. Год прошёл - обрадовались, что инвестиции не слиты, оценили прибыль. Паниковать, выводить "неработающие" инвестиции и пр. до этого срока бессмысленно. Это портфель типа "Инвестировал и забыл", долгосрочный без всяких "но". 5) Никогда не забывать первые четыре пункта. Если решили рассмотреть меня как Вашего управляющего - пишите в теме, либо в личке. Если хотите попиарить свой счёт, портфель, потроллить, при этом не являетесь потенциальным инвестором или моим партнёром - для вас открыта личка, косить под "заинтересовавшегося" в теме тоже не стоит. Предупреждаю некоторые вопросы и замечания: У меня не два слитых портфеля, их три. Слиты они были одновременно и на одном и том же - "вере в одного управа", см. стадия 2. Счёт был со 100% рисками, и это дало о себе знать. Дорогая ошибка как для меня, так и для моих инвесторов. Даже несмотря на то, что все инвесторы были об этом осведомлены, ошибкой это быть не перестаёт. Ещё один портфель крупно просел, он был открыт до слива 3х портфелей, и там была схожая ошибка, большинство инвестиций было в одном счёте и он попал под мясорубку фунта утром 8 октября. Тем не менее портфель был закрыт из-за решения управляющей закрыть просевший счёт. Эти ошибки подводят к следующему вопросу. Портфель не в рейтинге, потому что давление тех, кто инвестирует не в портфель, а в номер рейтинга, выводит инвестиции на просадках и заводит на пике, паникует, когда никаких причин для этого нет, будет исключительно мешать и мне, или всем причастным. Погоня за цифрой в рейтинге будет только мешать. Погоня за доходностью, в которую тоже любят слепо инвестировать новички - мешает. Частично эти вещи повлияли на сливы 3х портфелей. Кроме того, не хочется ограничивать себя только публичными счетами. Нет, предполагаемая доходность не мала. Даже безубыток через год всяко лучше, чем -50...-90% через несколько месяцев. В любом случае, я не пишу от балды завышенные ожидаемые проценты, как это делают многие, "забывая" кучу нюансов. Нет, я не повторю ошибок, потому что я не только знаю в теории как надо или не надо делать, но и на практике увидел, к чему это в итоге приводит. Уже по составу портфеля можно будет увидеть, что ничего общего со всеми предыдущими портфелями он не имеет. Портфель с более "оптимальной" (в теории) диверсификацией для публики я, возможно, представлю на публику через пару месяцев. Универсальный "Д1" я считаю предпочтительным для инвестиций. Кроме управления номерными "Диверсификациями" я также могу собрать портфель под более конкретные требования, но только если я посчитаю их выполнимыми в долгосрочной перспективе. Один неудачный опыт в этом направлении на 2 стадии - это на один неудачный опыт больше, чем должно быть. По другим вопросам сотрудничества прошу в личку. Мои партнёры заслуживают упоминания: @KyM, @D A N, @solandr, @Miranda_M, @SergeyNsk, @大胆なタカ. Перед инвестированием прочтите и не забывайте пять пунктов важной информации выше: Портфель "Диверсификация 1"
  14. В данной ветке будут выкладываться результаты стратегий инвестирования в ПАММ счета. Расчеты ведутся автоматически при помощи не сложной программы. Цель данных тестов поиск способа инвестирования, которые на исторических данных показывают приемлемые результаты. На текущий момент (просто расчет рейтинга раз в месяц и равномерное перераспределение средств между счетами): Результаты тестирования на основе счетов с максимальной доходностью + простой фильтр для отсева мартина 20140101-20160531_SimpleRating_Комиссия30_5_счетов_USD_90_торг_дней_v_0_1.rar Для сравнения тестирование портфеля на основе рейтинга обсуждаемого здесь: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/71942-alternativnyj-rejting-ot-antfx/ 20140101-20160531_Комиссия30_5_счетов_USD_150торг_дней_v_0_1.rar
  15. Bald_Dog

    Портфель от Bald_Dog'a

    ради эксперимента создал демо портфель из управляющих Альпари, ну и конечно же добавил туда себя... http://pammin.ru/portfolio/16619вот что получилось, главная цель продержаться пол года на фоне других управляющих и не испортить общую картину по портфелю... дополнительная цель данного эксперимента оставаться в плюсовой зоне доходности на большем промежутке времени. Поехали...
  16. Доброго времени суток участники системы. Представляю вашему внимания результат нашего трех месячного исследования работы современных нейронных сетей в сфере инвестирования. Что это такое и с чем это едят? Нейронные сети - обучающийся искусственный интеллект, который можно настраивать под любые задачи. Суть нашего проекта: Попытаться при помощи нейронных сетей выявить скрытые зависимости и закономерности в работе ПАММ-счетов. В результате было обучено 12 сетей (на 12 счетов соответственно), из них выбраны 10 самых оптимальных и удачных. Каждая сеть содержит в себе порядка 20 000 скрытых нейтронов. Настойка сетей проводилась на сверхмощном компьютерном кластере "Кеплер". Как результат работы, полученные сети смогли добиться точности прогнозирования в 65-75%. На основе этих данных была составлена математическая модель, которая автоматически корректирует процентное соотношение вложений в портфеле для максимальной прибыли. В течении месяца испытаний в среднем было достигнуто улучшение производительности (по сравнению с равносильным и статичным распределением) примерно в 1.4-1.5 раза, что является вполне не плохим показателем. В данный момент система корректируется и улучшается. Какие счета войдут в портфель? Все 12 счетов были отобраны по следующим критериям: 1) "Яркие" просадки и поднятия на графиках. 2) Оптимальное соотношение стабильности и прибыльности. Сам список счетов пока что не разглашается, так как будет корректироваться. Скажем только, что в него вошли как и консервативные счета с опытом в 2 и более лет, так и молодые счета (от 7 месяцев и более), показывающие хорошие результаты. Стоит упомянуть, что даже без использования сетей портфель показывает не плохие результаты. Для тех кто не хочет читать и вникать во все вышесказанное, краткое объяснение: Мощный компьютерный кластер на основе статистики и применения нейронных сетей пытается предугадать поведение графиков ПАММ-счетов, и на основе этого корректируется распределение средств в ПАММ-портфеле. За месяц исследования было достигнуто улучшение производительности в 1.4-1.5 раза. Дальнейший план Цель разработки данной модели была чисто личного характера - корректировать собственные инвестиции. Возникла идея создания портфеля, однако хочется сначала узнать мнение инвесторов, хотят ли они инвестировать в проект подобного рода. Если общее мнение будет положительным, будет создан непубличный ПАММ-портфель, на котором будет применяться данная математическая модель. Пишите ваши мнения и отзывы по этому проекту, мы готовы ответить на любые ваши вопросы. На скриншотах - сравнение работы статичного и корректируемого портфеля, а так же пример прогнозирования сети. Наши контакты: тел. 79097335244 e-mail: neuralnetsinvest@gmail.com
  17. Доброго времени суток! Номер ПАММ-портфеля: 11757 Управляющий: Кулюкин Владимир Дата открытия: 11/11/2014 Валюта депозита: USD Неснимаемы остаток: 100 USD Мониторинг портфеля ПАММ-портфеля Данный ПАММ-портфель включает 10 ПАММ-счетов, в которых: Не используются мартингейл, усреднение Средний возраст ПАММ-счетов 750 дней (65 - 1736 дней) Средняя прибыль за все время 129,19% (за год - 11,8%, полгода - 26,36%) Максимальная просадка 7,38% - 59,01% (в среднем 29,4%) Вознаграждение управляющим ПАММ-счетов: 15% - 50% (в среднем 30%) Среднее ИКП=1:25 Т.к. портфель состоит из 10 ПАММ-счетов, это в свою очередь минимизует риски и инвестиции становятся еще более консервативными (за счет диверсификации). Приветствуются долгосрочные инвестиции от 3-6мес. С уважением, Кулюкин Владимир.
  18. У кого какие соображения по поводу того, как отбирать памм-счета в портфель? Какие цели по доходности ставить? Какое ИКП выбирать? Какие риски ожидать? На что стоит, вообще, ориентироваться и дель упор? По ходу обсуждения, наверное, будет еще много вопросов появляться.
  19. transcendreamer

    портфельная торговля

    старая тема про синтетики затерялась поэтому сделаю отдельную тему тем более что в старой теме много постороннего было ПОРТФЕЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ собственно хотел обозначить что новый индикатор-оптимизатор доступен для публики долгое время он держался в секрете http://www.mql5.com/ru/code/11859 и теперь любой желающий может строить граальные портфели в автоматическом режиме (и покупать острова с замками) хорошего всем тренда!
  20. Kulyukin_Vladimir

    IndexTop10_agressive

    Номер ПАММ-портфеля: 11705 Управляющий: Кулюкин Владимир Дата открытия: 8/11/2014 Валюта депозита: USD Неснимаемы остаток: 100 USD Мониторинг ПАММ-портфеля Данный портфель включает 10 ПАММ-счетов, использующих, на мой взгляд, высокорисковые торговые системы. Вкладывать следует средства, которые вы не боитесь потерять (как в любой ПАММ-счет собственно, ибо форекс). Но и возможная прибыль от инвестиций может быть больше, чем при инвестициях в консервативный портфель. Удачных инвестиций
  21. О себе: Молодой, перспективный, опытом хвастаться не буду, потому что его еще мало. Портфель это мой основной доход, так что подход у меня очень ответственный. Вскоре будет открыт точно такой же портфель в долларах. Начальная просадка это необходимость из за конвертации всего портфеля. Приблизительная доходность будет 15-20% в месяц. Доли распределены 60%-40%, где 60% консервативные счета а 40% агрессивные. Моя личная цель это попасть в топ лучших портфелей.
×