Перейти к контенту

RuslanStark's блог

  • запись
    1
  • комментария
    2
  • просмотров
    1 809

Памм портфель Hedge RuslanStark

RuslanStark

483 просмотра

Портфель создан на основе статистических данных используемых в игре покер heads up, а так же теории "Оптимальной Стратегии Игры"

 

Если вы желаете инвестировать свои средства, то рекомендации очень простые - вам следует инвестировать в 10 раз меньше имеющейся у вас суммы для инвестиций.

 

Пример:

 

У вас 1000$ свободных средств, при принятии решения об инвестиции вам следует руководствоваться балансом между прибылью и риском. Если вы инвестируете из вашей суммы 100$ в портфель Hedge RuslanStark то потенциально сможете получить примерно 150% годовых. Таким образом оставшиеся 900$ можете инвестировать в менее рискованные инструменты, с возможно фиксированной доходностью, к примеру в банк под 2-3% годовых.

 

В данном случае вы получаете следующее

 

безрисковый инструмент банк = 22,5$ за 12 месяцев, риск близкий к 0

рискованный инструмент Hedge RuslanStark = 150$ за 12 месяцев, с риском убытков 50$ с течением времени

 

Итого рассмотрим возможные вероятностные сценарии

 

1. Пессимистичный = 900+22,5$+100$-50$ = 972,5$ за 12 месяцев или убыток вашему капиталу в 2,75% за год (без инфляции)

 

2. Оптимистичный = 900+22,5$+100$+150$ = 1172,5$ за 12 месяцев или прибыль вашему капиталу в 17,25% за год

 

Заключение. Если исходить из математической теории вероятностей с использованием анализа по методу Монте-Карло,

то первый вариант с пессимистичным сценарием возможен лишь 29,36% случаев, напротив второй вариант с оптимистичным сценарием наиболее вероятен в 70,64%

Таким образом благодаря портфелю Hedge RuslanStark с оптимальной стратегией инвестиций, вам может принести 17,25% годовых.



2 комментария


Рекомендуемые комментарии

Это "старый приём" в банках/пифах, предлагающих клиентам "спец.инвестиционный структурированный продукт".

Продукт состоит (грубо) из:

 90-95% облигаций,депозитов (очень низко рискованных)

5-10% высокодоходных акций, индексов, мусорных облигация (высокорискованных).

 

Клиента заманивают предложением: "Вы можете заработать % намного выше банковских депозитов. Никакого риска. В крайнем маловероятном случае, вы останетесь при своих (0% прироста).

 

Вопрос у меня только в одном: насколько обоснована сама стратегия получения годового высокорискованного дохода ?  одно  дело акции, другое дело форекс, третье дело рискованное кредитование малого бизнеса и тд и тп.

 

Или иначе по-простому, в погоне за 150% годовых, не сольете ли вы 10% инвестиций в первый же месяц года ?

что тогда делать в оставшиеся 11 месяцев ?

заново "вкладывать" 10% от оставшейся суммы?

и сколько раз (попыток) так можно терять  за 1 год ?

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Это "старый приём" в банках/пифах, предлагающих клиентам "спец.инвестиционный структурированный продукт".

Продукт состоит (грубо) из:

 90-95% облигаций,депозитов (очень низко рискованных)

5-10% высокодоходных акций, индексов, мусорных облигация (высокорискованных).

 

Клиента заманивают предложением: "Вы можете заработать % намного выше банковских депозитов. Никакого риска. В крайнем маловероятном случае, вы останетесь при своих (0% прироста).

 

Вопрос у меня только в одном: насколько обоснована сама стратегия получения годового высокорискованного дохода ?  одно  дело акции, другое дело форекс, третье дело рискованное кредитование малого бизнеса и тд и тп.

 

Или иначе по-простому, в погоне за 150% годовых, не сольете ли вы 10% инвестиций в первый же месяц года ?

что тогда делать в оставшиеся 11 месяцев ?

заново "вкладывать" 10% от оставшейся суммы?

и сколько раз (попыток) так можно терять  за 1 год ?

Добрый день, постараюсь дать разъяснение на ваш вопрос. 

Вероятность того, что потеряется 10% инвестиций в первый же месяц, менее 0,12%.

Вероятность того, что потеряется 10% инвестиций в первый же год, менее 2,36%

Вероятность того, что потеряется приблизительно 50% от 10% инвестиций в течении года, менее 22,38%

 

Данные цифры получены путем тестирования математической модели с использованием нейро-сети.

 

Для достижения результатов 150% годовых мной каждый день анализируются все памм-счета в рейтинге, для того чтобы ими заменить текущие памм-счета при условии прохода моих статистических критериев.

 

Коротко о себе. не торгую на биржах, зарабатываю игрой в покер на высоких лимитах, зарабатываю на спортивных ставках, пишу кандидатскую на тему "теория игры и поиск оптимальной стратегии игры"

Поделиться комментарием


Ссылка на комментарий

Создайте аккаунт или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи

Создать аккаунт

Зарегистрировать новый аккаунт в нашем сообществе. Это несложно!

Зарегистрировать новый аккаунт

Войти

Есть аккаунт? Войти.

Войти
×