Jump to content

Shwartz&Wellinger's блог

  • entries
    24
  • comments
    24
  • views
    25,693

"Как выгодно жениться" или почему мы не закрываем убыточные сделки

Shwartz Wellinger

2,585 views

55238f659b74c_moneyweddingrings.jpg

"Я работал со многими людьми, которые просто не могли закрыть убыточную позицию, основанную на решении, которое они однажды приняли: "Я люблю эту позицию, доллар никогда не опустится еще ниже". А доллар продолжает падать".

 

Трейдер валютного рынка.

 

Действительно, есть люди, которые "женятся" на валютных парах. Их чрезмерная вера в них сравнима лишь с верой фанатика в своего учителя. В ближайшем будущем, наблюдая за тенденциями мира, это будет в прямом смысле слова. Естественно, что у каждого есть свои инструменты, которые используются в работе. Есть те, к которым мы больше благосклонны, есть и те, к которым меньше. Если какой-то инструмент нам приносит прибыль, это же хорошо, скажете вы. Соглашусь. Но, как известно, сильная вера не всегда оказывает положительный эффект, особенно там, где правила размыты и туманны. И этот фанатизм, сильная вера в какой-то инструмент, тренд, быков или медведей, затуманивает рациональность принятия решения. Ведь любому событию будет дана интерпретация с позиции потенциального победителя, в которого вы верите.

 

"Предубеждение статус-кво" - психологическое явление, которое описывает решимость человека во что бы то ни стало следовать исключительно одной торговой стратегии, даже если она оказывается убыточной. Не желая изменять точку зрения, даже если выбранное направление не является доходным, человек стремиться достигать поставленных задач только с помощью этой стратегии.

 

Когда человеку удается одержать несколько побед, он эмоционально привязывается к этому, в данном случает к какой-либо паре: EUR\USD, GBP\USD, USD\RUR и т.д. И эти эмоции создают у него иллюзию непобедимости и успешности во всех случаях именно этой пары. Это приводит к тому, что трейдеры могут действовать по убыточной стратегии, не желая менять ее.

 

"Поскольку ты хочешь быть прав, ты не хочешь принимать убытки" - замечает один трейдер

 

Существует много стилей совершения сделок, трейдеры обычно берут за основу свой ранний опыт. И он ложиться в их основу, а далее редко меняется. К примеру, есть метод психотерапии Трансактный анализ, его тория гласит о том, что наша модель поведения формируется в детстве, все что с человеком произошло до семи лет закладывает основу его поведения в последующие годы и всю оставшуюся жизнь.

 

Особенно остро этот эффект проявляется в состоянии аффекта (сильного эмоционального напряжения). Когда позиция становится убыточной, трейдер ее не только не закрывает, но и активно расширяет. Он активно ускоряет неверный ход своего решения, отказываясь поменять свой взгляд.

 

В чем причина?

 

Эмоциональная связь.
Когда человек эмоционально вкладывается в свои убеждения, то ему становится очень сложно поменять что-то в них, даже основываясь на важной информации. Можно сравнить с верой фанатиков, что бы им не говорили, они будут продолжать истязать себя кнутами, даже если это приведет их к смерти.

 

Предчувствуемое сожаление.
Человек избегает негативных эмоций, связанных, в данном случае, с сожалением. Поэтому, если человек, видя убыточную позицию, закрывает ее, он испытывает чувство сожаления "здесь и сейчас". Но если он не закрывает ее, то у него есть шанс, что эта позиция выйдет в "плюс" и он не будет испытывать сожаление. Словом происходит избегание сожаления в данный момент времени.

 

Диссонанс сознания.
Это связано с мотивацией людей. Когда мы принимаем какое-либо решение и имеем противоречивое отношение к этому. К примеру курильщики, которые считают, что курение это плохо, могут или бросить курить или убедить себя, что в городских условиях легкие становятся более бронебойными и это полезно. Стремясь минимизировать этот диссонанс, человек может изменить отношение или поведение. На валютном рынке это встречается, когда вы еще не приняли решение и планируете, что тренд пойдет вверх, а когда сделали "ставку", появляются сомнение в вашем выборе.

 

Хорошо иллюстрирован "Статус-кво" в фильме Аферист, про знаменитого трейдера Ника Лиссона, который проиграл около 1 млрд. USD. Главный герой словно "женился" на индексе Nikkei. И его чрезмерная уверенность, привела старейший банк в мире к краху. Но не только трейдеры могут подвергнуться данному эффекту, но и целые финансовые структуры, торговые институты, впустую потратив много денег.

 

Великобритания и Франция создавали сверхзвуковой самолет "Конкорд". Когда его начинали строить, на ранних этапах стало ясно, что его эксплуатация не будет окупаться должным образом. К тому времени в проект было уже вложено достаточно средств и страны чувствовали "долг" перед проектом и не хотели "тратить их в пустую". Хотя, естественно, гораздо экономичнее было бы свернуть проект на стадии реализации.

Исторический факт

 

О выводах (чтобы выгодно жениться (или выйти замуж) за какую-нибудь пару и успешно с ней жить, то важно следовать следующим советам):

 

1) Осознанность - то, что вы знаете, что вами владеет в данное мгновение, какое-то определенное чувство - уже инструмент к самоконтролю и принятию верного решения.

 

2) Поддержание эмоциональной стабильности - не сожалеть, знать, как люди эмоционально привязываются к чему-либо и уметь это контролировать.

 

3) Анализировать и не "метаться" - сделали выбор, несите ответственность. Заранее и всегда выставляйте СП и ТП, и не передвигайте их в сторону "выигрышной" позиции. Это простое действие будет способствовать успеху и минимизирует влияние чрезмерной уверенности и "любви" к паре.

 

4) Если убытки дошли до процента, который вы себе установили (30%-50%-60%), то незамедлительно закрывайте сделку. Как робот.

 

"Статус-кво" касается не только денег, но и вообще энерговложений в какой-то процесс, работу. Как мне рассказал один знакомый уже в приличном возрасте: "...бывает так, что ты идешь к чему-то, уже прилично вложился, прошло время, а ты понимаешь, что это не твое, не твой путь и тебе жалко отпускать, и продолжать не хочется". Поэтому, смело берите ответственность в свои руки и "рубите с плеча", если это потребуется.

  • Thanks 1


4 Comments


Recommended Comments

solandr

Posted

Если вы помните классическую фразу из всем известного произведения "не читайте советских газет перед обедом". То её можно отнести также и к подобной беллетристике. Только время зря потеряете, не приобретя абсолютно ничего.

Заработок на рынке от психологии абсолютно никак не зависит! Переживаете вы по каждой сделке, или вам всё равно её исход.

Обратите свой взор лучше на математику - царицу наук.

Share this comment


Link to comment
Shwartz Wellinger

Posted

Если вы помните классическую фразу из всем известного произведения "не читайте советских газет перед обедом". То её можно отнести также и к подобной беллетристике. Только время зря потеряете, не приобретя абсолютно ничего.

Заработок на рынке от психологии абсолютно никак не зависит! Переживаете вы по каждой сделке, или вам всё равно её исход.

Обратите свой взор лучше на математику - царицу наук.

Конечно, математику никто не отменял. Но основной смысл здесь это не переживания за сделку, а самоконтроль и отдавать себе отчет в том, что происходит. Не доводить все до предела своей уверенностью, чувством правоты, как знаменитый Ник Лисон благодаря этому чувству угробил старейший банк в мире.

Share this comment


Link to comment
Edward LeRoy

Posted

Влияние психологии огромно! Здесь очень чётко это показано.

не ожидал, правда, что будет разбор именно привязанности к какой-то валютной паре) Пары - самые нейтральные участницы процесса))

 

Чаще проблемы возникают из-за привязанности к определенной стратегии ("я же ее создал, как я ее поменяю, это просто период неблагоприятный..."), к ММ (человек привык зарабатывать по 20-30% в неделю на мартингейле, ему будет не комфортно на классической трендовой стратегии, когда рынок во флэте), да ко всему чему угодно!

 

Что до слов уважаемого solandr'а, математика тут правит бал, да. Дело в другом. Из-за эмоциональной связи и диссонанса сознания очень легко нарушить строгие правила ТС, а потом обгладывать локти до кости - будет поздно.

 

Потому просчитывать матожидание и просадку стоит параллельно с самоанализом и работой над собой...

 

PS: не касается трейдеров с железными нервами. Им всё равно на тонкие материи)) 

Share this comment


Link to comment
Shwartz Wellinger

Posted

Влияние психологии огромно! Здесь очень чётко это показано.

не ожидал, правда, что будет разбор именно привязанности к какой-то валютной паре) Пары - самые нейтральные участницы процесса))

 

Чаще проблемы возникают из-за привязанности к определенной стратегии ("я же ее создал, как я ее поменяю, это просто период неблагоприятный..."), к ММ (человек привык зарабатывать по 20-30% в неделю на мартингейле, ему будет не комфортно на классической трендовой стратегии, когда рынок во флэте), да ко всему чему угодно!

 

Что до слов уважаемого solandr'а, математика тут правит бал, да. Дело в другом. Из-за эмоциональной связи и диссонанса сознания очень легко нарушить строгие правила ТС, а потом обгладывать локти до кости - будет поздно.

 

Потому просчитывать матожидание и просадку стоит параллельно с самоанализом и работой над собой...

 

PS: не касается трейдеров с железными нервами. Им всё равно на тонкие материи)) 

Да, человеку сложно меняться, да он этого и не особо хочет) Обычно становление вообще стратегии жизни человека закладывается еще с детства, до лет 7, дальше все шлифуется, корректируется. Затем человек не в состоянии поменять себя, т.е. если наступал на те же грабли, то будет продолжать это делать бессознательно потом всю жизнь (врать себе, что это не так, но случайно попадает в те же ситуации или с теми же людьми оказывается). Изменить себя могут лишь исключения у которых в жизни произошли какие-то сильные события или они "очень умными" оказались по природе. 

 

А эмоции эт вообще такая штука...) кому-то легко себя контролировать, кому-то нет. Вообще бывают ситуации, когда вроде контролируешь, а все равно из кожи практически лезешь) 

Share this comment


Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×