Jump to content

Blog Capman

  • entries
    153
  • comments
    177
  • views
    73,766

About this blog

разнообразные заметки

Entries in this blog

 

на память

сохраню ка скрин части памм-списка на память)))   [ATTACH]761[/ATTACH][ATTACH]762[/ATTACH][ATTACH]763[/ATTACH][ATTACH]764[/ATTACH]   сколько 300баксовых паммов, созданных в последние дни с -50% в день вы насчитали?? )))))))))))

Capman

Capman

 

свершилось

сейчас 844 памма посмотрим сколько вылезет космонавтов

Capman

Capman

 

Переименовался

Что-то мне надоел мой прежний цифро-буквенный ник.. решил переименоваться.   Вроде Capman благозвучнее звучит

Capman

Capman

 

Там тоже "рубаки" знатные...

Удмуртинвестстройбанк поставил рекорд потерь для инвесторов: в августе стоимость их долей сократилась на 98,68% На 31 июля в общем фонде банковского управления (ОФБУ) «Базовый» под управлением Удмуртинвестстройбанка было 112,6 млн руб., а к 29 августа осталось 1,3 млн руб. 20 августа «была зафиксирована потеря стоимости фонда в размере 98,68%», говорится на сайте банка. Это перекрывает убытки клиентов фондов «Юниаструм банка», которые осенью 2008 г. лишились 80-90% средств. «Даже 90% за день — это непонятно, а такое…» — недоумевает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. «Я надеялся, что на “Юниаструме” скандалы на рынке ОФБУ закончились, но вот опять», — сетует замначальника инвестиционного департамента банка «Зенит» Сергей Матюшин. Причины потери в сообщении Удмуртинвестстройбанка не разъясняются, его представитель Юлия Лебедева не смогла предоставить дополнительные комментарии. Инвестиционная декларация «Базового» позволяет использовать практически любые инструменты: ограничены лишь вложения в векселя (до 70%) и депозиты (90%), а также доля акций одной отрасли (70%). Управляющие фондом не унывают и рассчитывают вернуть инвесторам потери за 3-5 лет, а может, и за два года. Восстановление пойдет «с помощью комплекса торговых стратегий, которые в течение полугода показывают стабильную среднюю доходность в размере 10-20% в месяц», говорится в сообщении Удмуртинвестстройбанка. А «потенциал доходности этого стратегического комплекса гораздо выше — до 50%», говорится на сайте банка. В связи с этим банк предлагает инвесторам «ускорять восстановление собственной доли, осуществляя дополнительные взносы денежных средств в фонд». Где реализуются эти стратегии, банк не уточняет, а в его сообщении упоминается мировой валютный рынок (Forex): «Стратегии, задействованные в фонде, ведут торговлю на противостояние. Если в какой-либо валютной паре начинается снижение доли торгуемых средств по одной из валют, то вторая стратегия в этой же или в другой паре зарабатывает на росте противоположной валюты». «Это смешно: полгода — никакой не срок для проверки стратегии, мы пять лет зарабатывали по высокорисковой стратегии 20-50% годовых и считали себя тертыми калачами, но в 2008 г. чуть не разорились», — говорит Матюшин. Представитель ФСФР отказался от комментариев, поскольку служба не надзирает за банковскими фондами. Запрос «Ведомостей» в Центробанк, который регистрирует ОФБУ, остался без ответа. Для наведения порядка на рынке ОФБУ ничего не делается — после кризиса, в 2008-2009 гг., у ЦБ были дела поважнее, говорит Матюшин. «Обычно у нас слишком много регуляторов, а здесь никого нет. Это компетенция ЦБ — в этом вопросе ему нужно иметь хотя бы какую-то оценку событий», — рассуждает Тосунян.     Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/245354/proigrat_vse_za_mesyac#ixzz0z22sb3HZ

Capman

Capman

 

Что такое «не везёт!»? И как с этим бороться?

ПЕРЕПОСТ. оригинал записи опубликован в собственном блоге   [ATTACH]635[/ATTACH] Текущие результаты управления паммом оставляют желать лучшего. На текущий момент просадка свыше 18 процентов. Хотя это не смертельная цифра, но все же напрягает. Для выхода из такой просадки в ноль надо сделать +22% дохода.   Итак, из-за чего же возникла такая просадка? Из-за по-разному повлиявших трех факторов.   Во-первых, и главных – стоял не в ту сторону. Однако сказать, что тупо пёр против рынка нельзя. Заходил в момент, когда видел, что не успел в текущую движуху и индикаторы показывали ее «издыхание» и возможный «корректоз». А иногда и прямо указывали на начавшуюся коррекцию. Однако затем следовал мощный вынос по направлению предыдущей движухи. Так называемая «ловушка».   Во-вторых, чуть превысил риски. Хотя и стараюсь торговать в пределах обозначенных 5-10% на сделку и 1-3 сделки в день, что дает общий риск до 30%. Во вторник, когда была достигнута просадка в 12%, было открыто 3 сделки (вообще-то 4 – но об этом позже). Признаться, в первой сделке риск был немного превышен – около 7 процентов. Зато на вторую и третью риск был в 2,5%, что на стремительном рынке форекс – очень не много.   И тут вступает третий фактор – может быть менее значимый из всех – однако самый обидный. На том «выбросе» евры, на котором были одновременно отстоплены три сделки – цена ушла дальше стопа всего лишь на пару пипсов, а затем откатила назад. Это не отменяет основной ошибки в неправильном направлении позы. Однако выходы не всегда должны быть правильными – на то и стопы, чтобы закрывать неверные позиции, когда рынок на это конкретно указывает. Просто можно было бы выйти из просадки с меньшими потерями.   Ввиду всего вышеуказанного, и так как дневная сессия подходила к концу, я позволил себе открыть еще одну сделку со средним уровнем риска - 6%. Дальнейшие события вроде бы подтвердили правильность сделки. Цена начала корректироваться, и позиция была в неплохом плюсе. Весь день среды, до начала американской сессии, евра находилась в очень узком боковике – около 30 пунктов в размахе (при текущей средней дневной волатильности 152 пункта, и при выбросах – до 250 пунктов). Позиция постоянно переходила из слабого минуса в неплохой плюс. При этом фьючерс на S&P500 указывал на возможную коррекцию на фондовом рынке – на уход инвесторов от риска в бакс – потому позиция не закрывалась с плюсом – в расчете на полноценную коррекцию. Однако с началом американской сессии фондовые индексы преодолели спад и резко рванули вверх, а в вместе с ними и евра. Позиция была отстоплена (новые 6% убытка, общая просадка составила 18%) – и снова цена ушла не очень далеко от стопа, на этот раз хоть и не на пару пунктов, но на 13 пипсов. И затем цена снова вернулась назад – сначала к безубытку, а потом уж и к прибыльности позиции. Однако на фондовом рынке такой коррекции не произошло, что указывало на неверный выбор направления по евре и давало сигнал к закрытию позиции – по уже с маленьким плюсом или хотя бы в безубытке. Однако история, конечно же, не имеет сослагательного наклонения.   Ну и какие же оргвыводы для себя я сделал? Принял анти-кризисный план по выходу из просадки. Пока скорректировал мани-менеджмент: позицию брать поменьше, разбег цены отпускать побольше – чтобы общий риск на сделку снизился. В таком случае придется грамотно пирамидиться – добавлять в уже прибыльную позицию – однако на форексе тренды случаются гораздо реже, чем на фондовом рынке, так что поймать «большой путь» цены – это еще постараться.   А вот после выхода из просадки, все равно придется риски увеличивать – ибо в ПАММ с доходность около нуля инвесторы не идут, и чтобы привлечь «горячие деньги» необходимо идти на определенный риск, показывая «вкусную» доходность.   И еще заметил одну, чисто психологическую особенность: если памм изначально показывает любую положительную доходность, то потом даже и при просадке инвесторы в него более охотно идут, чем в памм, вначале минусующий, а потом показывающий даже большую доходность. Например, если управляющий сначала сделал +20%, а потом слил 16,7% (вернувшись к нулю), то для инвесторов это так.. временный откат… а вот если управляющий сначала слил 20%, а потом сделал +25% (так же вернувшись к нулевой доходности), то инвесторы этого «не замечают», и ждут когда этот управляющий покажет +20% еще, хотя если считать со дна просадки, доходность составит уже 50% (!), что в два с половиной раза лучше доходности первого управляющего. Вот такие «двойные нормы» психологии.

Capman

Capman

 

флуд

блин.. задолбался уже.. при осуществлении поиска по форуму сначала открывать "свободное общение" - "опции раздела" - "пометить раздел прочитанным"   столько флуда на форуме.. все забивает..

Capman

Capman

 

Как оценить эффективность трейдера?

Ключевым понятием финансового рынка является доходность – пока существует инфляция, учетная ставка и плата за риск – инвесторы будут оценивать эффективность своих вложений. Таким же образом, трейдер (управляющий) с точки зрения инвестора – лишь «генератор доходности», поэтому одним из показателей оценки так же выступит доходность.   Доходность за отдельный период владения активом (либо же отдельный период трейдинга управляющего) считается легко: читать дальше..

Capman

Capman

 

Как избежать входа на вершине и не угодить в яму

Не секрет, что многие инвесторы ПАММ-счетов, являются (или являлись) трейдерами, или хотя бы имеют начальные знания о теханализе. Не секрет так же, что в своих методах инвестирования (сознательно или неосознанно) они стремятся действовать по спекулятивному принципу: «Купить подешевле – продать подороже». Я уже ранее писал, что являюсь противником входа «на просадке счета» (ТЫЦ!!) и указывал причины этого. Сегодня же хотел бы показать два метода, которые помогут не только принять решение инвестировать или нет в конкретного управляющего, но так же и найти удобную точку для этого.   читать дальше...

Capman

Capman

 

Новый ПАММ-счет

Ну вот.. завел себе еще одну "плашку" под аватаркой   http://forum.alpari.com/thread52192.html   с понедельника- в бой!!    

Capman

Capman

 

О риске и профите

Обычно, приходя на форекс, мы осознаем огромные потенциальные прибыли, однако осознание рисков, присущих маржинальной торговле приходит намного позже.. иногда после «слива» депозита. Как выглядит торговая стратегия («бизнес-план») новичка? Ну, примерно так: 1.Do something 2.??????? 3.PROFIT А в цифрах достижение заветного ляма баксов укладывается меньше чем в 15 «шагов» читать дальше..

Capman

Capman

 

Самый лучший антидепрессант

Оранжевый цвет высвобождает эмоции, поднимает самооценку, способствует хорошему настроению и является отличным антидепрессантом. Оказывается, купюра в пять тысяч рублей обладает теми же свойствами. Самый лучший антидепрессант, жалко его действие мимолетно..   [ATTACH]410[/ATTACH]

Capman

Capman

 

О "выгодном" входе на просадке..

В ветках многих управляющих звучит одна и та же фраза: «выгодно входить на просадке счета, ибо тогда – в случае ликвидации просадки – инвестор получит дополнительную прибыль». Представляется, что тут есть некая логическая (или психологическая ) ошибка Т.к. все управляющие трейдеры, то они и к графику доходности счета подходят как к графику актива (валюты, товара, акции, CFD). Им кажется, что в этом случае они следуют правилу «покупай дешево – продавай дорого». Однако это не является верным.. вернее, является в корне неверным. Постоянная волатильность курса актива является следствием как минимум двух противоборствующих сил – покупателей и продавцов, спекулянтов и инвесторов, «быков» и «медведей».. А график доходности «рисует» только один – управляющий счетом. И если в какой-то момент управляющий не смог/не захотел подстроиться под рынок и пошла просадка, то выход из просадки зависит только от управляющего.. от его способности пересмотреть свою позицию, от его «подстройки» под рынок Именно вход в просадку и выход из нее говорит о соответствии / не соответствии управляющего текущему рынку. Поэтому разумнее с точки зрения инвестирования в ПАММ следовать тренд-следящей стратегии и стратегии торговли на пробой: «покупать дорого – продавать дешево». Т.е. входить в ПАММ, уверенно показывающий доходность и обновляющий максимумы доходности, и выходить из него если «внутренний курс ПАММа» дешевеет….         ________________________ блог; Classic-account

Capman

Capman

 

Не понимаю..

Продолжаю внимательно наблюдать за рейтингом ПАММ-счетов, т.к. в скором будущем планирую вновь открыть свой ПАММ. Вот только некоторые особенности предоставления информации управляющими вызывают недоумение. Из всех ПАММов (473 на ролловер 09.02.10): ПАММ-счетов с разрешенным просмотром «эквити» - 109 Из них с офертами (активными/неактивными) – 30   Т.е. в 79 ПАММах можно «наблюдать» только эквити управляющего. Но ведь это не дает большой информации – т.к. эквити управляющего во-первых, не несет большой смысловой нагрузки – доходность счета важнее; а во-вторых, она легко вычисляется по первых двум всегда открытым закладкам..   Представляется, что намного эффективнее в плане привлечения новых инвесторов (основная цель ПАММ-счета) – открытие вкладки эквити, когда уже на счете есть инвесторы...         _________________ блог; Classic-account

Capman

Capman

 

жесть

читаю сообщения в ветках управлющих паммами   чувак ровненько идет.. консервативный памм.. за 5 месяцев + 30%.. на последнем ролловере -3%... и сразу вопрос...   н-да..   а по закладке эквити видно, что на 100 тр КУ, один инвесторчег добавил 8 тр своих...   может и правда я чего не понимаю? может и правда надо так уж "впрягаться" за свои 250 рублей..?   я вот все думаю о своем (да, втором!) памме.. но такие вот вопросы напрягают...

Capman

Capman

 

20-ка

Резкая смена тренда в ведущей паре отразилась и на двадцатке результативнейших ПАММов: вход в топ-лист снизился с 200 с лишним %% до 160...

Capman

Capman

 

О ПАММе, предзнании и «мелких» суммах..

(перепечатка. оригинал опубликован в собственном журнале)     Н-да.. вчера я ликвидировал свой первый ПАММ-счет.       Причины данного слива разнообразны, но главная одна – слишком рано начал, и не определился для себя, зачем мне эта «игрушка».   В общем, причины вижу так: а) неопределенность цели; б) слишком маленькая сумма счета, что * не позволило соблюсти мани-менеджмент; * «расслабило» в отношении денег – «не велика потеря» в) следствие: отсутствие дисциплины в совершении сделок и игнорирование сигналов системы.     Поворотным пунктом стало 4е декабря, когда решил удерживать позу, вопреки рынку и стопам. Хотя был шанс исправить ошибку на следующий рабочий день рынок в понедельник двинулся в мою сторону и не только были отбиты все потери, но и прибыль в максимуме составила +37%. Однако момент был упущен, и тут же последовало наказание.. рынок одномоментно упал на фигуру с лишним и фиксировать такого «лося» показалось совсем уж страшным.. хотя события последующих дней опровергли эту мысль       Выводы: а) подобрать «правильное» название второму ПАММ-счету. Когда начал регистрировать первый счет, оказался не готов к «выпавшему» окошку: «дайте название счету», и написал первое, что пришло в голову – «first», и сразу мелькнула мысль – «если первый, будет и второй». Как знал! б) открывать счет на «достаточную» сумму. Не зря, порогом для открытия оферт назначено 100 тыщ – именно такие суммы позволят правильно соблюдать ММ. в) учитывать специфику счета. Плечо на ПАММе 1к100, т.е. меньше «классика» в 5 раз, а вот лот мельче в 10 раз, что с одной стороны лучше, однако стоимость пункта становится очень маленькой, и для того, чтобы заработать приличный доход, следует либо ловить большие движения, что на текущем рынке проблематично, либо же заходить большими лотами, что нарушает ММ.   Пока усваиваю уроки торговли на первом ПАММе, и непременно открою второй, когда буду полностью готов. К тому же с нового года правила игры на ПАММ-сервисе в «Альпари» меняются, и новый ПАММ будет по новым правилам..  

Capman

Capman

 

Ноябрь. Итоги

(перепечатка. оригинал опубликован в собственном журнале)     Ноябрь.. По ощущениям – «никакой» месяц.     Хотя, судя по графику доходность торговли росла и даже удалось достичь нового максимума за месяц, но росла она скорее в процентном отношении. В связи с «укусами черного лебедя» пришлось вывести большую часть депозита, так что +17,5% за месяц в реальных цифрах оказались куда меньше. В общем, пока требуется «кругленькая сумма».. Во-первых, чтобы закрыть дыры от «укусов», во-вторых, чтобы депо стало соразмерным рискам и можно было бы соблюдать мани-менеджмент.

Capman

Capman

 

Октябрь. Итоги

(перепечатка. оригинал опубликован в собственном журнале)   Октябрь выдался очень интересным.. Тут было всё: и взлёт счёта к новым вершинам, так вскруживший голову; и слив 50% от максимума по причине «крышесноса», и вновь возврат к новым вершинам.   [ATTACH]198[/ATTACH]   Итак, нечто вроде баланса:   Плюс: удалось вывести счёт из просадки и достигнуть новых высот по доходности; Минус: необходимо выводить капитал, поэтому максимумы доходности не соответствуют максимумам эквити; Огромный минус: всё ещё замечаю за собой, что новые максимумы доходности «пьянят и кружат голову». В тот «знаменательный» понедельник, после удачного разрешения ситуации со «шпилькой», быстро забрал всю прибыль, закрыв все позы, не учтя, что тренд продолжается. А на следующий день уже начал больше рисковать – следствие – трехдневный откат от максимума.   Плюс: начал (как и советовали!) выводить прибыль со счёта. Общий вывод прибыли составил 167%(!!) от первоначальных вложений; Минус: большая часть выведенной прибыли пошла «на корм черному лебедю»;   Плюс: смог открыть ПАММ-счёт. Деньги на это – из заработанной прибыли; Минус: Надо увеличивать КУ (Капитал Управляющего), ибо при столь малой сумме нет возможности торговать хоть с каким-то ММ. А без хорошего ММ не показать плавного роста доходности;   Плюс: «Альпари» в ситуации со «шпилькой» подтвердила репутацию отличного дилера. Замечаю, что всё чаще в мыслях начинаю называть «Альпари» – брокером. Мне это нравится. Минус: да пока не вижу )))   Минус: «чёрный лебедь» продолжает ощутимо «кусаться». Постоянная угроза того, что на очередной укус потребуется вывести большую часть счёта. Плюс: ищу варианты. Психологически готов к тому, что смогу разрешить ситуацию, и разрешить успешно.     Подсчёт баланса продолжается..

Capman

Capman

 

шпилька

изза "выброса нерыночной котировки" в 11:14 по мт были ошибочно закрыты мои шорты по евре и баланс приобрел вид     кстати шортил я от 1,50264-1,50393   жду когда же и как разрешиться эта ситуация

Capman

Capman

×