Перейти к контенту

JackDanial's блог

  • записей
    10
  • комментариев
    11
  • просмотров
    10 646

О блоге

Форекс, как он есть.

Записи этого блога

JackDanial

10 000% доходности!

 

В ПАММ сервисе имеется множество счетов с доходностью от 1000 процентов. И я вижу, что инвесторы охотно вкладываются в такие счета.

 

К примеру, ПАММ Рекордсмен заработал более 10 000% - отличный и очень красивый результат!

 

59e6e7189b49b_.jpg

 

Но если посмотреть повнимательнее, сколько он заработал для своих инвесторов за последние полгода? Всего 19%!

 

59e6e75504343_.jpg

 

А за последний год доходность счёта составила 25,4%.

 

59e6e7684f007_.jpg

 

А с учётом оферты от 50% счёт становится и вовсе не выгодным для инвестирования, так как прибыль будет съедать оферта. Таким образом, как ни странно, ПАММ Рекордсмен со своей доходностью более 10 000% может заработать для рядового инвестора не более 10-20% в год - это при условии, что прибыль не будет выводиться.

 

К примеру, доходность счёта Sunrise USD за год составила +64%, при этом оферта на счёте - от 29%. Таким образом, инвесторы ПАММа Sunrise USD могли бы получить прибыль за год в 2-3 раза больше, чем инвесторы ПАММа Рекордсмен.

 

Уважаемые инвесторы, прошу обращать внимание на доходность любого ПАММа за последние полгода-год - это и есть реальные цифры доходности счёта. Также не забывайте об оферте - она съедает львиную часть прибыли.

 

С уважением, Даниил.

 

 

Источник: Sunrise USD (JackDanial)

JackDanial

Правила инвестирования

 

Правила инвестирования в ПАММы.

 

Есть такая теория, что если прибыль от инвестиций не снимать, то с учётом сложных процентов инвестор в течение нескольких лет становится миллионером. Взять хотя бы "фактор капучино", который по идее должен сделать любого человека намного богаче.

Но давайте посмотрим правде в глаза - часто сэкономить не получается, а наоборот, сэкономленные деньги уходят на другие вещи.

К чему это я?

 

Мои рекомендации к инвестированию в ПАММы следующие:

 

1. Прибыль нужно выводить после каждой успешной сделки. Либо на пике доходности, если сделки постоянно открыты (такое бывает на некоторых ПАММах);

2. Выведенную прибыль не нужно инвестировать в другие ПАММы, а лучше снимать и хранить на вкладах в банке;

3. Никогда не инвестировать в ПАММы на пике доходности. Даже если на счёте ведётся ежедневная прибыльная торговля, нужно дождаться минимальной просадки. А лучше дождаться среднестатистической просадки на счёте и уже тогда инвестировать.

4. Никогда не выводить на просадке, если эта просадка не превышает максимальных пределов на счёте. Если уж выбрали ПАММ для инвестирования, будьте добры узнайте, какая на нём средняя просадка.

 

И ещё - в инвестировании часто нужно отключать мозг... ненадолго, на определенный период, но отключать! Опытные трейдеры кстати также мозг отключают, когда все действия уже выполнены и от трейдера уже ничего не зависит. Нужно уметь отпускать ситуацию - это не просто, но очень важно.

 

С уважением, Даниил.

 

 

Источник: Sunrise USD (JackDanial)

JackDanial

Всем привет! Подвожу итоги конкурсов для инвесторов за март 2016 г.

 

Конкурс № 1

 

Вопрос: Назовите основной элемент формулы расчета рейтинга ПАММ-счетов Альпари, благодаря которому в ТОП-10 рейтинга находятся счета, в которых используются усреднения (Мартингейл)? (Необязательно переписывать формулу, а указать сам принцип).

 

Правильный ответ: Для расчета рейтинга ПАММ-счетов Альпари, не учитываются просадки внутри дня. Если в период с 00.00 до 00.00 часов текущего дня, сделки были закрыты с положительной доходностью, убыток внутри дня не учитывается в расчете показателя эффективности, поэтому такие счета автоматически поднимаются на более высокие места в рейтинге. Наиболее простой способ получения положительной доходности в течение дня - это использование усреднения или Мартингейла. Поэтому счета с применением таких систем занимают топовые позиции в рейтинге Альпари.

 

Победители: xcandlelight и dream2005.

 

Конкурс № 2

 

Вопрос: Два инвестора имеют равную сумму средств на инвестиционных счетах. В один момент оба инвестора пополнили ПАММ-счёт X одинаковой суммой. Однако первый инвестор пополнил счёт с офертой 30% (вознаграждение управляющего), а второй инвестор пополнил счёт с офертой 20%. При этом какие-либо договоренности с управляющим, а также нарушения правил ПАММ-системы отсутствуют. Вопрос: В каком случае может возникнуть такая ситуация?

 

Правильный ответ: На ПАММ-счете X действует следующая оферта: от 100 USD - 30%, от 1000 USD - 20%. Первый инвестор пополнил ПАММ-счёт X на сумму 100 USD с офертой 30%. Второй инвестор нашел ПАММ-портфель, в котором имеется 1 ПАММ-счёт X и пополнил портфель суммой 100 USD. Однако в связи с тем, что в этом портфеле уже были инвестиции других инвесторов, сумма портфеля составила более 1000 USD, поэтому оферта для второго инвестора составила 20% (при условии, что вознаграждение управляющего портфелем составляет 0%).

 

Победители: Shenmue и crash_2007

 

Конкурс № 3

 

Вопрос: Назовите способы ввода и вывода денежных средств на лицевые счета/ с лицевых счетов Альпари без комиссии в рублях. Речь идет только о внешних переводах реальных денег (не внутренние переводы между счетами).

 

Правильный ответ:

 

1. Способы пополнения лицевых счетов Альпари без комиссии - через офисы МТС или другие доступные способы, о которых можно узнать в поддержке (это не главный вопрос).

 

2. Способ вывода средств с лицевых счетов Альпари - отзыв заявки на пополнение лицевого счета. Вот и всё! Элементарно, но это работает! Нужно написать в поддержку о своем желании отозвать конкретную заявку на пополнение счета, затем поддержка направляет Вашу заявку в процессинг и на Вашу почту поступает уведомление о том, что заявка отозвана. Затем нужно ждать, когда средства поступят на Ваш счет. Как правило, это не должно занимать более 30 дней. На счет поступает вся сумма без комиссии и сборов!

 

Победитель: Rufin

JackDanial

Добрый день, в одной из веток ПАММ-счетов наткнулся на пост, в котором инвестор говорил о возможности запрета инвестирования в ПАММ-счёт в случае выявления неправды в словах управляющего этого счёта. В частности речь шла о том, что управляющий отказывался признать факт использования на своем счете усреднений и Мартингейла, хотя по мониторингу счёта и графику ИКП можно было сделать вывод, что усреднения используются регулярно. В связи с этим предлагаю проанализировать документы.

 

Регламент предоставления услуги ПАММ-счёт:

 

3.7. Компания вправе запретить прием инвестиций в ПАММ-счета в рамках Личного кабинета Управляющего в следующих случаях:

a. При подозрениях в попытке мошенничества;

b. При несоблюдение правил форума;

c. При недостаточной активности в теме обсуждения ПАММ-счета в личной ветке на форуме или во вкладке «Обсуждение» на странице своего счета в рейтинге ПАММ-счетов на сайте компании;

d. При неисполнении требования компании об изменении ника или наименования ПАММ-счета, содержащего нецензурные выражения либо оскорбляющего социальную, расовую, национальную или религиозную принадлежность;

e. Если в Личном кабинете управляющего уже есть одобренные документы на прием инвесторов, аналогичные документы для Личных кабинетов родственников управляющего, а также любых аффилированных с ним лиц одобряться не будут. При обнаружении любых пересечений личных данных уже работающего управляющего (таких как паспортные данные, адрес, телефон, e-mail и т.п.) с другим клиентом, только подавшим документы на оферту, заявка последнего на оферту будет отклонена.

f. По другим причинам (в том числе и без предварительного предупреждения, и без объяснения причины).

 

Далее, идем в форум и читаем правила:

 

п. 6. Запрещается Распространять ложную или не подкрепленную фактами информацию;

 

Таким образом, можно предположить, что в случае выявления факта использования усреднений на счёте, хотя управляющий утверждает обратное, имеется возможность привлечь управляющего к ответственности в виде запрета инвестирования.

 

Однако все не так просто: во-первых, на форуме или в официальных источниках Альпари отсутствует определение понятий "Мартингейл" и "усреднение", поэтому каждый понимает эти слова по-своему; во-вторых, мониторинг и график ИКП счёта - это не показатель использования Мартингейла на счёте, так как здесь одновременно могут использоваться разные валютные пары с разным объемом средств.

 

Итог: В теории согласно Правилам форума и Регламенту предоставления услуги ПАММ-счёт в случае выявления факта сообщения управляющим неправды, администрация Альпари вправе привлечь управляющего к ответственности в виде запрета инвестирования. Однако для применения данного правило нужны факты, которых недостаточно при доказывании использования системы Мартингейла на счёте.

JackDanial

Ситуация в следующем.

Согласно торговым условиям Альпари для счетов Standard наступает Stop Out, когда отношение средств к залогу составляет не менее 20%. В то же время, на счетах ECN и PRO.ECN составляет 60%. То есть получается, в случае ГЭПа, сделки закроются на уровне 20% или 60%. Я тестировал на демке 60% - это получается примерно 40% от депо - зависит от количества сделок и объема лотов. Суть в том, что Стоп Аут для счетов Стандарт срабатывает, когда депо уже почти на нуле, в то время, как ECN - на депо остаются деньги.

Я обратился в поддержку с вопросом "Добрый день! Подскажите, если ПАММ счет в результате гэпа уйдет больше чем -100%, управ и инвесторы будут еще должны компании?" Мне ответили следующее: "На счетах Стандарт и Нано, компания имеет право компенсировать отрицательный баланс до нуля, что как правило и делает. Но обязанности такой у компании нет. На счетах ECN и Pro.ECN всё ответственность лежит на клиенте". Таким образом, для счетов ЕЦН имеется риск уйти больше -100%, однако с учетом уровня Стоп Аута, он очень небольшой.

Как итог, могу сказать, что управляющие чаще всего выбирают счет Стандарт, если на их счете используется агрессивный способ торговли. Посмотрите счета лесенщиков, они, как правило, используют Стандарт. В то же время консервативные счета часто используют ECN или PRO ECN, так как здесь намного выгоднее спред и торговые условия. Поэтому использование счета Стандарт скорее говорит об агрессивности ПАММа, а не его стабильности. Лично мое мнение.

JackDanial

По просьбам инвесторов решил провести поверхностный анализ действующего на 09.03.2016 г. ТОП-10 рейтинга Альпари.

 

56dfaa6007bfd_Screenshot_20160309084010.png

1. Итак, счета под номерами 2,3,4,5 - используют в своей ТС усреднения или попросту Мартингейл, соответственно риск потери депозита в течение суток очень велик. Если Вы готовы рискнуть и вложиться в эти счета, предлагаю использовать не более 30% от общего депо. О видах портфелей и диверсификации я писал ранее.

2. Из указанных счетов: 2 - сделки открываются раз в неделю, доходность 2% на серию сделок, убыток составлял более 50%, но счёт смог вывернуться и получить прибыль; 3 - сделки открываются раз в месяц или реже, об уровне доходности на серию сделок говорить сложно, слишком редко торгует; 4 - менее рискованный счет, так как здесь используется ограничение убытков, однако наличие Мартингейла говорит о возможности потери депозита/части депозита в короткие сроки, доходность 5-10% в месяц. 5 - сделки открываются редко, и судя по ИКП счет был при смерти совсем недавно (25 февраля), доходность сложно оценить - слишком мало сделок.

3. С Мартинами разобрались, теперь предлагаю пройтись по "консервативным счетам". 1 - сделки открываются очень редко, могут быть длительные простои по несколько месяцев, также возможны длительные флетовые периоды без получения прибыли, за последний месяц прибыль 0,8%. 6 - достаточно интересный счет с небольшим уровнем ИКП и хорошей доходностью, возможно лучший из ТОП-10. 8 - из минусов: резкие просадки и низкая доходность (2-6% в месяц), из плюсов: максимальный относительный убыток - 11% (для 10 месяцев - хороший результат), опытный(ые) управляющий(ие) с адекватными комментариями на ветке. 9 - для меня абсолютно непонятный счет, с одной стороны - явные признаки Мартингейла (увеличение ИКП до 300), с другой - ограничение убытков (стопы), редкая торговля, отсутствие комментариев управа, в общем "темная лошадка" без признаков доходности. 10 - наш уважаемый Антон Завьялов - в его системе всё хорошо, только есть одно "НО" - система перестала работать, поэтому дальнейшую доходность счета не стоит ждать, скорее всего будет либо флет, либо постепенный слив. Если управ что-то сделает с системой (направит советник, как надо), возможно счет начнет получать прибыль, а пока - последние 2 месяца - доходность на нуле. Если не прав, не кидайте в меня камнями :)

 

Я провел лишь поверхностный анализ счетов из ТОП-10. О том, как счета попадают в ТОП я расскажу позднее, здесь всё дело в показателе эффективности счета, который рассчитывается по очень странной формуле.

 

Надеюсь, указанная информация кому-нибудь поможет в поиске "нормальных" счетов для долгосрочного инвестирования. А пока, я советую инвестировать в счета Sunrise и не ждать громадной прибыли на других ПАММах. Желаю удачи!

JackDanial

Приветствую, уважаемые коллеги!

 

В личных сообщения меня часто спрашивают об инвестировании и создании собственных портфелей ПАММ-счетов. Поэтому решил изложить своё видение основных правил инвестирования:

 

1. На первоначальном этапе нужно определиться, какой будет портфель: консервативный, умеренный или рискованный.

 

Для консервативного портфеля предлагаю следующее сочетание:

70% счетов - консервативные (доходность 5-15% в месяц, просадка не более 30%, без усреднений) (К);

20% - умеренные риски (доходность 15-30% в месяц, просадка до 50%, минимальные усреднения) (У);

10% - рискованные счета с возможностью слить депо (с использованием Мартингейла) (Р).

 

Для умеренного портфеля предлагаю следующий вариант:

50% - К;

30%- У;

20% - Р.

 

Для рискованного портфеля возможно следующее сочетание:

0-20% - К;

0-30% - У;

50-100% - Р.

 

Могу сказать, что любой из таких портфелей может быть доходным. Однако для долгосрочных инвестиций рекомендую использовать К или У.

 

2. Очень важное правило: в портфеле не должно быть много счетов, так как для минимальных сумм инвестиций действуютмаксимальные оферты, которые могут свести на нет любую доходность. К примеру, если у инвестора в распоряжении 1000$ и имеется желание вложить указанную сумму в 20 счетов, то в среднем на один счёт получается по 50$ - для таких сумм, как правило, действует максимальная оферта. Рекомендую из 20 счетов выбрать 5-10 лучших и вложиться в них с более выгодной офертой.

 

3. Если у выбранного Вами управляющего имеется несколько счетов, лучше выбрать 1 наиболее подходящий из соображений п. 2.

 

4. Долгосрочные счета показывают хорошую доходность в первые полгода, а затем могут постепенно сливать депозит, поэтому нужно смотреть доходность таких счетов за последние 3-6 месяцев.

 

Внимание: Как рассчитать доходность за конкретный период?

 

К примеру Вы хотите узнать, какая доходность счета за последние 3 месяца. Для этого выбираем в мониторинге счета доходность на начало указанного периода (три месяца назад) и текущую доходность. Допустим три месяца назад доходность составляла 100%, а текущая доходность составляет 150%. Казалось бы, доходность за 3 месяца составила 50%, но НЕТ. Доходность рассчитывается последующей формуле:

 

(150-100)/(100+100)*100 = 25%

 

Поэтому будьте внимательны при расчете доходности счетов с длительным сроком работы. К примеру, если на счете доходность 1000% за 1 год, то далеко не значит, что за месяц Ваш инвестиционный счёт увеличится в 2 раза - это нужно учитывать!

 

5. На некоторых счетах используется разгон депозита, который приводит к увеличению объема инвестиций на первом этапе, однако постепенно торговля приобретает более консервативный характер. Например, счет заработал за первый месяц 100%, затем торговля становится менее рискованной, однако по правилу расчета доходности в дальнейшем ПАММ может заработать всего 50%, а общая доходность составит уже 200%. Таким образом создается иллюзия постоянного увеличение капитала в 2 раза.

 

6. Для альтернативного анализа можно использовать сайт Pammin, в котором можно выбрать дополнительные настройки. Мои счета также имеются в этом сервисе.

 

Надеюсь, указанная информация поможет при инвестировании и выборе ПАММ счетов. Всем удачи и бесконечной прибыли!

 

С уважением, Даниил!

JackDanial

Приветствую всех!

Анализируя ПАММ счета, инвестор, как правило, желает найти стабильный, доходный счет с минимальными просадками и выгодной офертой. Однако выбор становится не таким простым, как кажется с первого взгляда. На некоторых счетах низкая доходность, на других - длительные просадки, на третьих - жесткий мартингейл с вероятностью потери депозита за пару часов. Как же выбрать лучший счет для собственных инвестиций? Ответ достаточно прост - необходимо следовать следующим правилам:

1. Просадки на счетах - это нормально. Если просадок нет, значит, скорее всего, управляющий использует усреднения, которые в дальнейшем могут привести к сливу депозита.

2. Просадка должна составлять не более месяца. В противном случае Ваши инвестиции могут за месяц уйти в далекий минус. Как правило, инвесторы не выдерживают длительных просадок и покидают ПАММы, не дожидаясь прибыли.

3. Доходность счета должна составлять не менее 5% в месяц. При меньшей доходности с учетом вознаграждения управляющего инвестирование теряет смысл. По крайней мере для рублевых счетов имеются более выгодные условия по вкладам в банке.

4. Оферта (вознаграждение управляющего) не должна перекрывать доходность счета. К примеру, если доходность счета составляет 5% в месяц, а оферта 50%, то фактически инвестор получает лишь 2,5% в месяц - неплохой результат, но с учетом комиссий по вводу/выводу средств, эта сумма превращается в копейки.

5. Адекватность управляющего - это немаловажный фактор, так как любой системой управляет человек со своими эмоциями и "тараканами" в голове. Если управляющий не появляется на форуме или появляется редко - значит человек, либо не хочет общаться с инвесторами, либо ему нечего сказать. В то же время, если управляющий слишком эмоционально реагирует на любые вопросы и критику в свой адрес - это также отрицательный фактор, который может негативно сказаться на торговле. В любом случае, прежде чем инвестировать средства в систему, нужно узнать, кто этой системой управляет.

6. Особенности торговой системы. Если инвестор хоть немного разбирается в торговле на Форекс, то ему важно знать, какие условия используются в ТС. К примеру, присутствует ли стоп-лосс и тейк-профит; в какой период времени ведется торговля; как часто отрываются сделки; используется ли усреднение; максимальный уровень просадки и дневного убытка и т.д. Если ответы на данные вопросы будут соответствовать действительности, и инвестора данные условия удовлетворяют, то можно поставить еще один плюс ПАММ счету.

Пожалуй, это основные правила, которые я сам использовал при выборе ПАММ-счета для инвестирования. Желаю всем найти идеальное сочетание доходности/риска в ПАММ системе!

JackDanial

Дамы и господа, предлагаю Вашему вниманию бонусную программу "Компенсация убытков на просадке". Основные требования для участия в данной программе:

1. Минимальная сумма для инвестирования - 10 000 рублей или 100 USD.

2. На момент инвестирования на счетах Sunrise RUR и Sunrise USD должна быть просадка не менее 5% от максимального значения доходности счёта за последние 30 календарных дней. При этом сделки должны быть закрыты на момент ввода денежных средств.

Если инвестиции соответствуют указанным требованиям, компенсация убытков производится в следующем порядке:

1. В случае не выхода счетов из просадки (не превышение первоначальной суммы инвестиций) в течение 30 календарных дней с момента инвестирования, я компенсирую полученные убытки в полном объеме. Компенсация производится начислением бонусов в размере убытка, полученного за последние 30 календарных дней с момента ввода денежных средств.

2. Для участия в программе сумма инвестиций не должна уменьшаться Инвестором в течение 30 календарных дней с момента ввода.

3. Для начисления компенсации достаточно написать мне в личном сообщении номер инвестиционного счета и дату инвестиции. Если условия программы соблюдены, начисление бонусов производится в течение рабочих суток.

4. Действие программы ограничено во времени. Об окончании программы будет сообщено дополнительно.

Данная программа рассчитана на увеличение количества инвестиций в случае появления на счетах Sunrise просадки. Я уверен в торговой системе, которая используется на данный счетах, поэтому предлагаю поучаствовать в данной программе с целью получения максимальной прибыли. Если возникли вопросы, предложения, готов обсудить или дополнить условия программы. Благодарю за внимание и надеюсь на долгосрочное сотрудничество с каждым инвестором!

С уважением, Даниил.

JackDanial

Приветствую всех! В связи с тем, что многих инвесторов интересует вопрос вступления в силу нового закона о Форекс, решил поделиться информацией, полученной на форумах, новостных порталах и других источниках.

1. Новый закон № 460 ФЗ от 29.12.2014 г. - это сборник изменений в ряд действующих нормативных актов (в том числе ФЗ "О рынке ценных бумаг"), вступил в силу 01.01.2015 г., однако основные изменения действуют с 01.01.2016 г.

2. Новый закон распространяет свое действие только на компании, зарегистрированные в РФ в соответствии с законодательством РФ. Компания Alpari Limited, в рамках которой действует ПАММ-система, зарегистрирована на территории и в соответствии с законодательством Сент-Винсент и Гренадин. Поэтому новый ФЗ никак не касается компании Alpari Limited.

3. По закону все форекс-дилеры после 01.01.2016 г. обязаны вступить в СРО (саморегулируемые организации). Отсутствие вступления в СРО приведет к ограничению рекламирования деятельности компании на территории РФ.

4. Закон исключает возможность ПАММ-инвестирования, торговли с плечом выше 1:50, а также вводит дополнительные требования к форекс-диллерам. Сделки российских форекс-дилеров не будут выводится на межбанк, поэтому можно считать, что все российские форекс-компании - это кухни.

5. Закон не запрещает деятельность иностранных компаний на территории РФ, в том числе обслуживание российских граждан.

6. Закон не ограничивает ввод/вывод денежных средств в иностранные компании со счетов/на счета российских граждан.

Это лишь самые важные изменения, которые вступили в силу с нового года. Подводя итог можно сказать, что новый закон о Форексникак не влияет на работу компании Альпари (Alpari Ltd), в которой мы (управляющие и инвесторы) имеют счета. Кроме того, для исключения возможных неприятностей российская компания Альпари Брокер подала документы для вступления в СРО. После вступления в СРО Альпари может официально рекламировать свою деятельность на территории РФ.

На данный момент я никак не ощутил на себе каких-либо изменений после вступления в силу нового ФЗ. Единственное, что меня немного расстроило - это расторжение договора с Газпромбанк, с помощью которого можно было выводить денежные средства практически без комиссии. Сейчас Альпари рассматривают возможность сотрудничества с другими банками.

Также хотел бы отметить, что новые изменения могут положительно повлиять на компанию Альпари, так как конкуренты брокера будут вынуждены прекратить работу на территории РФ. Думаю, в ближайшем времени ситуация вокруг закона устаканится, и будет понятно, к каким результатам приведут указанные изменения.

Если есть вопросы, пожелания, готов обсудить и разобрать более подробно. Мне интересно мнение каждого, поэтому не стесняйтесь оставлять свои комментарии. Благодарю за внимание!

×