Jump to content

Blogs

Our community blogs

  1. Добрый вечер! Сегодня фунт не порадовал движениями, разве что ближе к концу торговой сессии. Я продавала от уровня прошлого дня 1.2943, который отработался сегодня, по силе он конечно так себе, но, учитывая что сейчас довольно неплохой тренд, я решила рискнуть... И получила убыток :D Первая продажа частями была совершена по цене 1.2933 и 1.2936, стоп 1.2946. Вторая продажа по цене 1.2938 и 1.2942, стоп 1.2950. В общем сегодняшний день не удался, но не стоит расстраиваться, ведь впереди четверг - мой самый удачный день недели! Именно по четвергам я наблюдаю ударные дни, которые дают мне возможность получить практически месячную прибыль!

     

    24_04_19.thumb.JPG.3680a71dea408a7129b79363afe1821c.JPG

     

    Желаю Вам никогда не впадать в уныние! :jim-bayan:

  2. Анализ недельных графиков основных валютных пар

    (20 апреля 2019 года)

    Доллар — Швейцарец.

    https://charts.mql5.com/21/19/usdchf-w1-alpari-international.png

    76GS9pGJkJk.jpg
    (Рекомендация — следить за сигналами на покупку).

    Облако восходящее. Линии Тенкан и Кинджун направились на север. Чинкоу находится рядом с графиком цены. График под влиянием золотого креста. Ничего не предвещает смены северного движения. Эта неделя закончилась отбоем от Тенкан, что подтверждает продолжение северного движения.

     

    Фунт — Доллар.

    https://charts.mql5.com/21/19/gbpusd-w1-alpari-international.png

    tAC-3VQ6LOk.jpg
    (Рекомендация — сидеть в кустах или следить за сигналами на юг до Кинджун).

    Облако нисходящее, но сужающееся. Действует золотой крест. Цена между линиями Тенкан и Кинджун (клещи). Чинкоу пытается отбиться от графика цены после пробоя графика. Вероятно, что цена сходит до Кинждун и отбившись вернётся на северное движение. В данной ситуации рассматривать позиции необходимо на более низких графиках и в пределах уровней клещей. А на недельном графике надо посидеть в кустах.

     

    Евро — Доллар.

    https://charts.mql5.com/21/19/eurusd-w1-alpari-international.png

    KDLv3VI968k.jpg
    (Рекомендация — следить за сигналами на юг).

    Облако нисходящее. Действует мёртвый крест. Цена сходила к Тенкан и на этой неделе отбилась от неё. Сформирован сигнал — отбой от Тенкан. Поэтому необходимо следить за сигналами на юг.

     

    Йена — Доллар.

    https://charts.mql5.com/21/19/usdjpy-w1-alpari-international.png

    dK6-JDV2-Nc.jpg
    (Рекомендация — сидеть в кустах или очень осторожно рассматривать сигналы на север).

    Облако восходящее. Действует золотой крест. Цена вышла из облака отбоем от Тенкан. Но, Чинкоу цену ещё не пробило, а начинает попытки этого. Судя по тому, как цена с усилием вышла из облака, есть вероятность того, что она вновь может войти в облако, но затем выйдет из него с пробоем Чинкоу наверх. Сейчас есть высокая вероятность того, что цена начнёт накапливать силы на пробой.

     

    Доллар — Канадец.

    https://charts.mql5.com/21/19/usdcad-w1-alpari-international.png

    EcLjMxWxpB0.jpg
    (Рекомендация — сидеть в кустах).

    Облако восходящее. Сформированный золотой крест отменён формированием мёртвого креста (слабого, который сформирован плоскими линиями). На этой неделе цена отбилась от обоих линий Тенкан и Кинджун. Но так как действие золотого креста отменено, но данный сигнал (отбой от линий по направлению движения) рассматривать нельзя.

     

    Доллар — Австралиец.

    https://charts.mql5.com/21/19/audusd-w1-alpari-international.png

    VBSKU6xZRzE.jpg
    (Рекомендация — следить за сигналами на север).

    Облако нисходящее. Цена находится под влиянием золотого креста, что говорит о вероятности начала коррекции на север, в рамках движения на юг. Чинкоу чётко и красиво пробила по середине свечу, что говорит о хорошем потенциале движения на север, с возможностью до верхней границы облака. Цена отбилась от Тенкан и продолжает движение на север.

     

    Новозеландец — Доллар.

    https://charts.mql5.com/21/19/nzdusd-w1-alpari-international.png

    fqOhTM2r7h4.jpg
    (Рекомендация — следить за сигналами на юг).

    Облако нисходящее. На этой неделе облако развернулось вниз. Цена находится под влиянием золотого креста. Но, есть отбой от облака, который произошёл на этой неделе. Чинкоу стремительно несётся вниз к графику цены. Действие золотого креста, вероятно завершено, так как цена дошла до верхней границы облака, отбилась от него и выходит (вышла) из него. Коррекция, вероятно, завершена. Движение на юг восстанавливается. Ждём пробой графика цены Чинкоу.

     

    Евро — Рубль.

    https://charts.mql5.com/21/19/eurrub-w1-alpari-international.png

    WgEsERzVYeU.jpg
    (Рекомендация — следить за сигналами на юг).

    Облако нисходящее. Действует мёртвый крест. Чинкоу пробило график цены. Тенкан направлена вниз, как и развернувшийся Кинджун. Налицо движение на юг.

     

    Доллар — Рубль.

    https://charts.mql5.com/21/19/usdrub-w1-alpari-international.png

    m9P4mFw_57E.jpg
    (Рекомендация — следить за сигналами на юг).

    Облако, пока, восходящее, но схлопывающееся. Вероятно, что оно может превратится в нисходящее. Цена в облаке. Необходимо следить за направлением Тенкан. На данный момент Тенкан направлена на юг. И сейчас можно рассматривать сигналы по ходу Тенкан, но до нижней границы облака. Чинкоу отбилась от графика цены и тоже летит вниз.

     

    Золото.

    https://charts.mql5.com/21/19/xauusd-w1-alpari-international.png

    V8QyxvIZmBc.jpg
     (Рекомендация — сидеть в кустах).

    Облако восходящее, но направленное вниз. Цена находится под действием золотого креста. На этой неделе цена дошла до своей цели (Кинджун). Вероятно, что следуя направлению на север, коррекция завершится и цена отбившись от Кинджун, вновь продолжит движение наверх. Чинкоу направлено вниз, как и Тенкан.

     

    Итоговые рекомендации: Месячный график / Недельный график. - — юг, + — север, = — неопределённость.

    Доллар — Швейцарец (+/ +).

    Фунт — Доллар (=/=).

    Евро — Доллар (=/-).

    Йена — Доллар (=/=).

    Доллар — Канадец (+/=).

    Доллар — Австралиец (=/-).

    Новозеландец — Доллар (-/-).

    Евро — Рубль (-/-).

    Доллар — Рубль (=/-).

    Золото (=/=).

    На следующей неделе следим за: швейцарцем, новозеландцем, евро-рубль.

  3. h_51737950_2048x1152.jpg

    Exchange = 0

    Исключительный случай, когда все уже разделено по принадлежности, когда публично представлено исключение. Курс валют прекрасно определен: видеть это стоит не более чем трижды относительно (направление, шифрование и зависимость) и на указанную дату. При условии достаточного количества необходимых участников, которые должны в итоге дополняя друг друга представить все в простой и краткой форме, либо им может не хватить места.

    При этом созданные условия настолько идеальны на данный момент времени, что лучших и быть не может. Именно по этой причине это заставляет всех спорить с этим и так или иначе доказывать, что это неверно. То есть обуславливает наличие уже заключенных договоров и прочее, что обуславливает вообще его существование.

    Поэтому сейчас он остается и продолжает существовать, до тех пор пока есть силы и возможность спорить с этим. Когда их не станет история повторится и так до тех пор, пока не найдется хорошей альтернативы. Но уже известно о огромном количестве недостатков существующей модели. Хотя это не большая проблема, все же это как минимум что то, а не совсем ничего.
  4. Forex way

    • 2
      entries
    • 1
      comment
    • 106
      views

    Recent Entries

    Денёк что надо

  5. Работа на финансовом рынке связана с рисками. Инвестиции являются высокорискованным вложением средств, но сука прибыльным.

    Сколько можно заработать за неделю? месяц? год? Вопрос остаётся открытым для многих. Придерживаясь стратегии приносящей 10% в месяц, в годовом исчислении 313%. В зависимости от размера депозита это может быть внушительной суммой при депозите в 1 миллион  и незначительной при 1000 в денежном исчислении. В процентном соотношении это приличный результат. Поэтому при минимальном депозите торговля агрессивнее, зачастую без стратегии, большой риск слива депозита. 

    Но не всё так безнадёжно. Можно заработать 1 миллион имея на старте 1 тысячу. Остаётся вопрос во времени. 

     

  6. Продолжаем,наверняка здесь достаточно много технарей,которые теорию вероятности изучали на университетском уровне,но для рынка практика бесценна

    Итае в 2016,без денег,т.е.их вообще не было и взять было неоткуда,поэтому стратегия была проста,на старт 5000р,и увеличение в 10 раз,четыре сделки по 80%,на выходе 50000,надо сказать рынок золота был просто офигкнным на тот момент,и четыре сдклки вообщем проходили без проблем,если попадал трендовый участок,статистика примерно была такова что с второго старта удавалось провернуть такую дикую спекуляцию,но проблемы начинались дальше,так как конечная цель была 500000,т.е.увеличение в 100 раз,за два месяца,вообщем чтоб не уходить далеко в подробности,максимум до чего удалось разогнать за 2016-2017 год,это с 5000 до 200000,8 по моему сделок на 9 все закончилось!

    Так вот к чему веду психологическая нагрузка дикая,и чем больше денег тем больше нервяка,конечно сейчас понимаешь что стоило остановиться на сумме в 200000,но тот момент понимание было другое,казалось цель вот она близка и в следующий раз точно все получится!

    Но потом после декабрьско-январского тренда по золоту,все просто перестало работать,то ли я перегорел то ли рынок поменялся,а рынок реально поменялся,а надо сказать что на тот момент я истинно верил что могу предсказать движение рынка,но с длинныс стопом и достаточно большим профитом сделок было очень мало и я решил срезать стоп чуть ли не до 25-50 пунктов,дебил!!!!!целый год 2018 я долбался но не достиг ни малейшего результата,цель кстати оставалась та же,разгон,но уже не в 100, а хотя бы в 10 раз!!!

    И вот после очередного слива я задумался что походу я чего то нк понимаю,за три года я не сдвинулся с места ни на шаг,практически,хотя теоритически все казалось достаточно просто,ВЕДЬ МЫ ВИДИМ ИСТОРИЮ И ТАМ ВОЗМОЖНО ВСЕ!!!!

    Вообщем история это по большому счету самая большая замануха,которая рисует тебе шикардос,тачки,яхты и прочую муть!!!

    Но надо было понять,с истотией я и так был в курсе,но вот со сделками происходило явно что то не то!

    Вообщем я полез в инет,почитал поверхностно,только то что мне нужно было из теории вероятности,провел пару простых экспериментов ну и вообщем все сталр ясно,отчего нет продвижения и что не так со сделками!

    Да то бог чтоб каждый доходил до этого менее тернистыми путями,но мой был такой,на искренной уверенности что я могу провести серию из 8-10 сделок,я потерял три года,но зато блин бесценный опыт пр-обрел!

    Один из экспериментов монетой,бросаешь орел или решка я провел 10000 раз,результат 0+/-, т.е если представить что ты делаешь это бесконечно то в итоге будет 0!!!!

    Рынок тоже случаен, в большинстве случаев и с короткими стопами вы всегда будете сливать,чем выше график,час,четыре,день,тем больше вероятность заработать и стоп дожен быть таким чтоб его хватало если рынок идет против вас,но и сильно растянутым делать его нет смысла, т.е.он должен быть оптимальным,подбирается только опытным путем,я кстати вернулся к доинному стопу и результаты три сделки из тркх в плюс,вот как то так,не надо пытаться нае.....бать рынок,в итоге нае.....ным будеш ты!!!!помните вы играете против миллионов проффесионалов с такими деньгами что никому из нас и не снились,поэтому играть с рынком в рулетку,как казино ты в любом случае проиграешь!!!!

    А вот как быть в плюсе и все таки разогнать нкбольшие средства до вполне приемлемой суммы,поговорим в следующих постах,если у кого то вопросы пишите в личку не стесняйтесь,чем больше вы узнаете тем больше шансов что вас нк смоет очередная волна,всем удачи,спасибо тем кто дочитал до конца,с уважением Станислаы

     

  7. Так вот со времен моего управления счетом NSK2008,,прошло уже шесть лет,какое то время я отсутствовал,вообще за пределами РФ,и с 2016 года вернулся к торговле

    Конечно многое за это время изменилось,не то что бы глобально,но в деталях это достаточно заметно,из тех управляющих с кем начинал,практически никого не осталось,что говорит неумолимой статистике рынка форекс!!!!

    Неизменным осталось одно как сливали так и продалжают сливать!!!

    Что касается управляющих,я имею ввиду из первой страницы рейтинга,явно стали осторожней,проценты упали и вообщем через десять лет сервиса,все пришло к тому к чему и должно было прийти,инвесторы стали финансово грамотней,по сравнению с 2010,когда деньги заливались не глядя,в расчете на быстрый профит,иногда так и было,хотя итог всех крупных рисков известен!!!

    Я на досуге посчитал,по своему счету,исходя из того сколько я вывел денег,какой был процент за управление,получилось при моих средних 20% вывел я около 200000$,соответственно те кто работал со мной за весь перид заработали где то 800000$,по мониторингу убыток по счету 286000$,так что по факту сработали в плюс,ну а потерпевшие есть всегда и на любом рынке!!!!!ну это так небольшое лирическое отступление!!!

    Писать буду много,в основном для себя,чтоб так сказать систематизировать свои немаленькие знания,с уважением Станислав

    • 1
      entry
    • 0
      comments
    • 173
      views

    Recent Entries

    Март ( 16.03.2019 ) + 5.87%

    Февраль + 12.36%

     

  8. https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/


    Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion).

    С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.

     

    GBPCHF. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
    Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении.

    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование:

    • 3000usd депозит
    • фиксированный лот 0.01
    • тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).

    641181401_ts2chfgbp2000-1.7_2018.png.04f51e9dac0f0da3d5b4df0151ca90c7.png

     

    Тест с постоянным риском, историческое тестирование:

    • 3000usd, начальный лот 0.01
    • реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении
    • тест 1/1/2000-1/7/2018.

    776533687_ts2chfgbpR2000-1.7_2018.png.5cd152790b803f20658a081cb7231121.png

     

    Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется.

    Тест с постоянным риском, историческое тестирование:

    • 3000usd, начальный лот 0.02
    • реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении
    • тест 1/1/2000-1/7/2018.

    779893752_ts2chfgbpWR2000-1.7_2018.png.18850bbbdce21cf289812bd4475a60d4.png

     

     

    UPD. 11/03/2019

    3 января 2019 данная пара обновила максимум исторической просадки. Загрузка по паре снижена.

    В настоящее время провожу дополнительное тестирование.

    Возможно потребуется доработка кода.

     


    тест EURUSD

    тест AUDYPY

    тест CHFJPY

    тест EURJPY

     

     

  9. Вот и подошел к концу месяц февраль, и можно подвести кое-какие итоги по ПАММ-счету, и заодно дать пояснения по работе

     

     

     

    482478301_SKYWAY.JPG.8b70d16476ef2dfe25af3d77e61efd56.JPG

     

    Таблица доходности по месяцам:

     

    1362462809_.JPG.3db3651b216fd61e36f273bd1f1d2630.JPG

     

     

    Описание работы:

     

    1. Одновременно работают 1-2, 3 сделки - это уже редкость;
    2. Сделки могут работать несколько дней;
    3. НИКАКИХ роботов;
    4. НИКАКИХ мартинов и сеток;

     

     

  10. Добрый день, уважаемые инвесторы!

     

    Решил поделиться с Вами следующей информацией:

    На форуме выложили информацию о расчёте зависимости среднего ИКП (используемого кредитного плеча) и периода существования ПАММ-счёта за последние 180 дней. Результат получился следующий:

     

    image.png

     

    Из данного графика видно, что из всех публичных ПАММ-счетов, у которых среднее ИКП больше 100, срок существования ПАММов составляет менее 20 дней. И в то же время, чем меньше среднее ИКП на счёте, тем выше возраст счёта. Таким образом, по статистике существует прямая зависимость размера ИКП и возраста ПАММ-счёта. 

     

    Какой можно сделать вывод? При инвестировании необходимо учитывать не только уровень доходности, оферту, торговую стратегию, но и средний ИКП, который используется на счёте. Если ИКП завышен, то любая сделка может быть последней, даже если на счёте не используются усреднения (Мартингейл). К примеру, если на счёте одна сделка открывается с ИКП 50, то ИКП 2-ух или 3-х сделок уже будет составлять 150 - а это уже рискованная торговля даже для консервативной системы. Ярким примером является счёт Cyborg01, который в своё время был в ТОПе рейтинга, но в результате открытия всего 3-х сделок против тренда почти слил деньги инвесторов с просадкой всего 100 пунктов. Это касается всех ПАММ-счетов, на которых используются "токсичные" методы торговли.

    Возможно с низким ИКП не будет высокой доходности, но при этом счёт будет менее рискованным для инвестиций. 

     

    Уважаемые инвесторы, просьба при выборе ПАММ-счетов обращайте внимание на уровень ИКП - это важный показатель рискованности торговой системы. И, как показывает практика, чем Выше ИКП, тем меньше период существования ПАММ-счёта - об этом также не нужно забывать.

     

    Желаю всем хорошего вечера и удачных инвестиций!  

     

    P.S. спасибо @Player 2 за статистику.

  11. 19 часов назад, JackDanial сказал:

    Вот у меня к Вам вопрос, как Вам удалось привлечь инвестора с суммой почти $22К? Не поверю, если Вы этого инвестора не знаете и предварительно с ним не общались.

     

    15 часов назад, RazorFish сказал:

     

    Видимо на лесенку купился... Форум не читал...

     

    3 часа назад, Hitronrav сказал:

     

    Тоже лесенку запущу. Достаточно одного дурака, чтобы окупилось сразу 10 попыток. Надоело с правильным паммом мучиться. Сидишь месяцами в просадке без прибыли и ВУ, а жизнь-то проходит...

     

  12. Обратил внимание, что на площадке почти не задействован сервис блогов и решил, что будет не лишним написать что-нибудь интересное.

     

    Для анализа любой валютной пары мне достаточно несколько минут, поэтому опишу прогнозируемое мной поведение цен для интересных торговых инструментов на начало второй недели 2019 года. "Художественные приемы" при анализе не использую, только фактические ценовые уровни в горизонтальной плоскости и различные индикаторы, определяющие так называемую силу движения, на основании чего можно понять когда стоит ожидать продолжения тренда, а когда стоит задуматься о развороте.

     

    AUD/USD:

    Текущий краткосрочный тренд направлен вверх. Ввсе стопы ниже 0,69 уже собрали, возвращаться туда в ближайшее время не логично, соответственно цена будет продолжать расти.

    Цель №1 0,71500 - 0,71600 (скопление уровней, в этой зоне возможна консолидация)

    Цель №2 0,72500 (граница прошлого отбоя, после которой продолжилось падение в декабре).

     

    EUR/USD:

    Интереса открывать сделки в понедельник не вижу, тренд по всем ТФ, кроме дневного указывает на нисходящее направление, но судя по движениям прошедшей недели ожидаю консолидацию/флет один-два дня. Возможно какие-либо новости подтолкнут пару, после чего можно будет получить свежие сигналы.

     

    GBP/USD:

    Текущий тренд по основным ТФ направлен вверх, НО после шпильки 3го января цена вернулась к скоплению достаточно мощных уровней, которые разворачивали цену в предыдущие месяцы (если открыть график D1 их можно отчетливо увидеть). Соответственно на начало недели по Фунту ожидаю консолидацию, возможен возврат цены к уровням 1,27 - 1,265, откуда продолжится восходящее движение.

    Цель №1 1,27700

    Цель №2 1,28100

     

    USD/CAD:

    После консолидации в течение прошлых пары недель по данной паре образовался разворот тренда, на D1 уже сформировался четкий сигнал начала нисходящего движения, НО за неделю пара прошла 3000 пунктов в одном направлении, поэтому вполне возможен откат к уровню 1,34600-1,35000 (чтобы собрать стопы на этих уровнях). Не спешите сразу входить в продажи, возможно цена снизится на открытии рынка до 1,33350 после чего начнется консолидация, либо небольшой откат.

    Среднесрочно на эту неделю:

    Цель №1 1,32700-1,32500

    Цель №2 1,31800

     

    Что касается кроссов NZD (EUR/NZD, GBP/NZD), прогноз пока не делаю, т.к. вижу слишком большую зависимость по переменно то от основных валют, то от движения Новозеландца и лезть сейчас в этот хаос не имеет смысла. По NZD/USD на разных крупных ТФ тренд направлен в разные стороны, а это не лучшая почва для совершения сделок.

     

    Если кому-то интересна другая торговая пара - пишите в комментарии, опишу свое видение движения.

    • 1
      entry
    • 1
      comment
    • 340
      views

    Recent Entries

    Sokol1388
    Latest Entry

    Теперь о главном про мой проект! Сразу оговорюсь что этот блог буду использовать как некий дневник статистической отчётности!

       Суть проекта состоит в том что б торговать без человека в принципе! Т.е. есть желание создать полный цикл от торговли до вывода прибыли без человека. Конечно первые такие роботы я уже воплотил в жизнь, но не всё так просто на выходе.  Пока идею с автоматическим выводом на карту я  заморозил. 

       Создаю не публичный счёт и в течении 1 месяца даю возможность инвесторам включиться в проект. Далее отключается оферта и робот торгует до конца года. Действующим инвесторам на момент работы робота можно будет докладывать сумму не менее той которая будет определяться по формуле. Но не менее трети от всей суммы счёта. Оферта будет только 50% для всех без исключения, стартовая сумма управляющего $500. Минимальный порог входа инвесторов $100. 

       Старт проекта намечен на 24-26 декабря 2018 года, окончание 17 декабря 2019 года. 

    Для честности расчётный период установлю полгода. Обратно инвесторы приниматься не будут, а их выведенные деньги будут считаться слитыми при статистических расчётах.

       На данный момент проект интересен девяти инвесторам, имея ввиду сумму более $1000. Будут он принимать участие в этом проекте это вопрос, но результат за 2018 год очень уж......

    Информация о закрытых проектах не описывается! 

  13. Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича. 

     

    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.

     

    Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы.

    -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить от этого компонента, то счет будет слит с большой вероятностью. Что случилось с одним из наших коллег, который превысил в несколько раз лоты и грубо нарушил ММ (слил он в самом начале пути и только свои небольшие средства, слишком азартен был по характеру, да и свои проблемы хотел решить быстро и сразу, желательно еще вчера).

    -2-ой компонент "Рабочий" это порядок ведения открытой позиции, здесь все так же четко и обязательно к выполнению. Настолько четко, что данный компонент выделен в отдельного робота, который все делает четко по Системе, освобождая время Управляющего для других дел.

    -3-ий компонент "Начальный" это открытие сделки здесь так же есть вполне конкретные и четкие рекомендации.

     

    Однако каждый Управляющий являясь свободной личностью и управляющий собственными средствами и средствами инвесторов, которые доверили именно ему свои деньги, может на основании собственного анализа рыночной ситуации входить в сделку там, тогда и по тому инструменту (из списка рекомендованных), по которому он считает возможным войти. И здесь очень многое зависит от психологии и опыта.  И в этом нет нарушения Системы. Это и есть часть Системы.

     

    В каждом из компонентов присутствуют и дополнительные возможности. Например в первом каждому управляющему может быть дано право использовать некий коэффициент, от которого зависит лотность, это зависит только от психологической устойчивости, опыта Управляющего, наличию или отсутствию значимого инвестиционного капитала, личной переносимостью рабочей просадки и др. Во втором некоторые дополнительные приемы ручного ведения открытой позиции, которые не встроены в робота, но которые он воспринимает и лояльно к ним относится, не слетая, а продолжая работать с уже сделанными вручную приемами, которые принимает решение сделать управляющий. В третьем дополнением является понимание взаимосвязи используемых валютных пар и умение работать не отдельными парами, а их совокупностью, т.е. портфелем. 

     

    А по поводу того, что у кого-то из нас доходность больше, а у кого-то меньше или то, что каждый день чья-та доходность оказывается положительная, а у кого-то отрицательная объясняется довольно просто все это влияние именно 4 компонента Системы - это человек (трейдер, управляющий). Именно на основании принимаемых им решений появляется фактор взаимосвязи первых трех и четвертого, которые в целом дают тот или иной график доходности, ту или иную загрузку, или просадку. Все это взаимосвязано, в каждом из трех компонентов присутствует четвертый, именно он их связывает воедино. Но некоторым людям всё и всегда понятно и ясно, они считают, что знают больше других, что являются абсолютно осведомленными в трейдинге и инвестировании. Для них Система ПГ это "мартингейл, пересиживание, усреднение, лохотрон и недотрейдеры" и т.д. и т.п. Это их мнение, ну хотят так думать, пусть думают их мнение никак не отражается на графиках Управляющих ФТ и принимаемых ими и их инвесторами решениях.

  14.   Фунт находится в зоне турбулентности , Брексит -Мэй-Гибралтар-парламент  и др. фенички ) Когда его закончит подбрасывать? - неизвестно и никто не скажет . Торговать можно но нужен опыт таких колебаний  - СЛ обязателен !  Ни в коем случае нельзя оставлять позиции по нему на выходные , да и по евро тоже может зацепить , выдать гэп к понедельнику. Уровень поддержки 1.27 психологический , при пробитии может провалиться ниже ещё более серьезного и важного уровня 1.265  и тогда можем увидеть падающий нож! В общем будьте предально аккуратны с Фунтом!

      Евро слаб , раскручивают Итальянскую историю, все-таки склоняюсь к 2ум вариантам до НГ :1) более приоритетный - будем торчать в коридоре 1,12 -1,15   2ой (менее вероятный но всё же)  пробьем ключевой уровень 1,1185 и двинемся вниз к 1.10 и ниже

     JPY - чудит , казалось бы кому она нужна с их непонятными сроками повышения ставок , но нет недавний разворот с 114,2 (не добрались до августовского 114,5 ) делает ее непредсказуемой (для меня ) в ближащей перспективе . Коридор очень  вероятен .

    Будем посмотреть

     

    Доверьтесь Жирафу , Жираф большой ему видней  :)

     

    На ПАММ Счетах  ZHiRAF Dollars и ZHiRAF Dollars  установлена выгодная оферта от 10%. Спешите инвестировать

  15. После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.

     

    Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.

     

    doc358622468_479723096?hash=07ff137fc418af3ad6&wnd=1

     

    Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.

     

    doc358622468_479723127?hash=bece6e391bd166c7ef&wnd=1

     

    Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.

     

    doc358622468_479735413?hash=8f3a50d230c8eddaa3&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.

     

    doc358622468_479723187?hash=c3add18c9c432c5e5c&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 2)

     

    doc358622468_479723199?hash=407e025601a6684551&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 3)

     

    doc358622468_479723225?hash=9e586c4b3492e6006f&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 4)

     

    doc358622468_479723243?hash=73687e54f3aa313a26&wnd=1
     

    F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).

     

    doc358622468_479723260?hash=14851a7c2423512380&wnd=1
     

    S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.

     

    doc358622468_479723280?hash=5f86f8bef2c5e7fae1&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».

     

    doc358622468_479723303?hash=2cf6652cb27db6bd5d&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 2)

     

    doc358622468_479723583?hash=c31e9e97f24f79d9ab&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 3)

     

    doc358622468_479723643?hash=ae3896d0a683fef4eb&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 4)

     

    doc358622468_479723656?hash=2118d18884070125fc&wnd=1
     

    S-EXTREME (разгон 5)

     

    doc358622468_479723668?hash=f964c5dfc0a6f815bc&wnd=1
  16. SYNERGY

    • 1
      entry
    • 0
      comments
    • 357
      views

    Recent Entries

    Sobols
    Latest Entry

    Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а  ба   бу  бы  ))) 

  17. Вашему вниманию представляется 35 пунктов из книги Бенджамина Грэма «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию».

     

    1.    Цель инвестирования не выиграть, а играть в свою игру для получения прибыли.

    2.    Нужно быть собой и не слушать рынок, который диктует свои условия (манипуляции со стороны СМИ, бирж, китов).

    3.    Доходность зависит от умственных усилий инвестора для сохранения капитала и своих целей. Уровень доходности зависит от степени риска.

    4.    Нужно идти против рынка и настроений толпы, хотя это и опасно (идти против тренда опасно, но бывает прибыльно).

    5.    Инвесторы, которые чаще ориентируются при инвестировании на новости, слухи, графики и курсы активов, как правило, меньше зарабатывают, чем те, кто вообще не обращает внимания на новости на рынке и придерживается своей стратегии (так называемые «аналитики», «известные эксперты» и просто «говорящие головы» на рынке зачастую преследуют свои интересы или могут ошибаться).

    6.    Если оставить все на волю случая — он покинет вас.

    7.    Вы должны верить в то, во что инвестируете. Нет веры, нет успеха. Нужно инвестировать в те проекты, акционерами или совладельцами которых вы хотели бы быть сами.

    8.    Инвестировать лучше в те активы, цены на которые не нужно смотреть каждый день. Если бы эти активы не продавались и не котировались на биржах, вы бы их купили?

    9.    Если бы у активов на бирже не было бы курса, то у инвестора не было бы мучений. Стоит себе задать вопрос: «Хотели бы вы жить в доме, цену которого публикуют каждый день онлайн и объявляют по телевизору? Вы бы сидели тогда сутками, смотря в монитор на графики роста/падения цены вашего дома? Нет, конечно. Это бред. Так почему мы залипаем на графиках и новостях?».

    10. Нужно определиться какой у вас портфель: постоянный или динамичный.

    11. Какая степень «рисковости» вашего портфеля? Консервативный портфель: 75% низкорисковые активы и 25% спекулятивные рисковые. Оптимальное соотношение 50/50%. Если спекулятивный портфель, то 25/75% (рисковые/низкорисковые).

    12. Как посчитать оптимальное соотношение высокорисковых и низкорисковых активов? Формула: «100 — ваш возраст», т.е. если вам 30 лет, то 100-30 = 70% рисковые активы и 30% низкорисковые. Чем старше, тем более низкорисковым должен быть портфель.

    13. Портфель должен быть диверсифицирован и состоять из 10-30 активов.

    14. На спекуляции можно выделять не более 10% портфеля/депозита.

    15. Не увеличивайте свои инвестиции, когда рынок и так растет. На таком рынке выводите вложенные деньги. Когда же падает — то можно вносить дополнительные инвестиции, если это предусматривает ваша стратегия (т.е. больше покупать на падающем рынке и меньше на растущем).

    16. При снижении цен на актив в вашем портфеле его нужно покупать, а при росте — продавать, а не наоборот, как делает толпа.

    17. Если доля какого-то актива выросла на 10%, то нужно его продать и сохранить выбранную пропорцию портфеля (50/50, 75/25/, 60/40 или др.).

    18. Никогда не покупайте после сильного роста курса и никогда не продавайте на сильном падении. Курс изменится через час/день/неделю/месяц.

    19. Если произошло пробитие роста среднего тренда — покупать актив, если снижение актива ниже среднего темпа — продавать. Как правило, цена актива растет сначала на 50%, а потом падает на 33%.

    20. Нужно делать упор на «монеты роста», у которых темп роста выше среднерыночного. Есть «монеты роста» мелких проектов и «монеты стоимости» средних — именно их и нужно покупать. Но нужно не забывать, что ориентироваться на текущие цены, «будущие перспективы роста» или «прошлые итоги» неправильно. Роста/падения может не быть – тренд меняется.

    21. Когда нужно выводить $$$ и забирать вложенные инвестиции из активов? Когда доход становится ниже среднерыночного.

    22. Никогда не продавать в период спада на даунтренде (за исключением, если это входит в вашу стратегию или есть возможность переинвестировать в более быстрорастущий актив).

    23. Инвестор, впадающий в панику из-за необъяснимого падения стоимости своего портфеля, превращает свое преимущество в главный недостаток (ваше преимущество — решать «за» или «против» рынка).

    24. Падение рынка — это «распродажа» с большими скидками. («Большая распродажа» бывает минимум 3 раза в год).

    25. Вы должны иметь свой личный «инвестиционный план» и «инвестиционное поведение».

    26. Не зависимо от того, хотят или нет купить актив другие участники рынка, вы должны покупать их только, если вы разобрались в нем и вам нравится команда и сам проект.

    27. Ваша стратегия инвестирования должна быть эффективной, рациональной (разумной) и отличаться от стратегий, которые применяются другими игроками на рынке (отличной от других). Ваша цель — сохранить и приумножить, а не временно заработать и потом все потерять.

    28. Если горизонт планирования 5-10 лет, то вы можете равными частями покупать «автоматически». Например, определить объем ежемесячных инвестиций $ в размере 1-5-10% или более от вашего дохода.

    29. Средневзвешенное инвестирование» (системно равными суммами) показывает лучшие результаты в перспективе, чем бессистемные спекуляции.

    30. «Усредненное инвестирование» и ребалансировка портфеля (выросшие в цене продавать, упавшие — покупать) — это важный момент в правильном инвестировании. Ребалансировку портфеля можно проводить раз в месяц/квартал или на коррекциях рынка.

    31. Есть правило позиционирования: при минимальных усилиях — максимальный эффект. Инвесторы, которые осуществляют пару обдуманных сделок в месяц зарабатывают больше тех, кто «частит» и «злоупотребляет» своим депозитом на спекуляциях.

    32. Нужно определить для себя стратегию прибыли — что вы с ней делаете? Реинвестируете в новые активы или выводите? Правильнее прибыль выводить с рынка, тогда при затянувшихся даунтрендах вам будет не так больно. Вы должны стремиться к «приемлемой» прибыли, а не «сверхприбыли».

    33. Желательно с собой составить инвестиционный «контракт», где расписать сколько инвестируете, на какой срок, какая стратегия инвестирования, сколько планируете заработать, как поступать с прибылью, какой портфель должен быть, если есть прибыль, то как вы себя будете премировать, как выводить деньги с инвестиций.

    34. После каждой удачной сделки вы себя должны чем-то «порадовать» (подарок, отдых, фетиш, ресторан) — это важно для вашей мотивации в будущем.

    35. Самый важный актив в портфеле — это ваше время, затраченное на получение прибыли.

     

    ссылка на источник

  18. Четвертый месяц день за днем

    Идет среди управов бой...

    Кто сможет рынок победить,

    И чья ТС не даст памм слить?

     

    Кто сможет совладать с собой

    И четкий стоп принять с лихвой?

    Кто сможет переждать нефарт,

    Не впав в безудержный азарт?

     

    Подводных много тут камней,

    Опасных бурь и топких дней...

    Быть надо всем здесь начеку:

    Вход в рынок, выход - по уму.

     

    Среди участников Schoolboy,

    Он в группу Юность занесен.

    Пусть памм просел, но не беда,

    Советов несколько дам я:

     

    "Бросаться в торг не торопись

    И за процентом не гонись.

    Ты мани менеджмент блюди,

    На мартингейл ты не смотри."

     

    Но если все ж не повезет,

    И "красный черепок" придет,

    Ты знай, что инвестиция в меня

    Твои 100 баксов сохранила навсегда )))

  19. Евро Н4 нарисовала модель Последний фрактал. Идёт повтор движения от 13 -16  августа. Если модель истинна мы увидим рост на 1.1800. Если ложное - цена выйдет из Аллигатора на росте объёма и пойдёт вниз на 1.1300 Точку входа ищу на Н1. Наблюдаю

     

    Последний фрактал Н4.png

  20. Мой блог

    • 2
      entries
    • 3
      comments
    • 304
      views

    Recent Entries

    Screenshot_2.png.2811f9c5e85e1c8182eb942676df26a5.png

  21.     С 27 августа 2018 года запускается в работу серия непубличных недельных ПАММов Dead pool  (weekly).

     

             Dead pool (weekly) - 1

     

        Прежде, чем начать привлекать Инвесторов, я попытался отработать стратегию (короткой торговли) работы на недельных ПАММах. И вот что получилось

     

        Результаты работы на тестовых ПАММах с 7 мая 2018 года:

     

             Dead pool (Test) - 1      + 128 %

             Dead pool (Test) - 2      + 43 %

             Dead pool (Test) - 3      -  99 %

             Dead pool (Test) - 4      + 231%

             Dead pool (Test) - 5      + 151%

             Dead pool (Test) - 6      - 100 %

             Dead pool (Test) - 7      - 100 %

             Dead pool (Test) - 8      + 225 %

             Dead pool (Test) - 9      + 151%

             Dead pool (Test) - 10    + 219 %

             Dead pool (Test) - 11    - 99 %

     

        Еще два слитых ПАММа  Dead pool (Test) ~ 

                                                      Dead pool (Test) ~

    я не включил в список по следующей причине: на обоих ПАММах была достигнута доходность свыше 200%, и поскольку на них не было инвесторских средств, я попытался встать в трендовое движение и заработать 500-1000%. Однако, тренд изменился и ПАММы погибли. Но при наличии Инвесторов я не стал бы рисковать (своей репутацией) и закрыл бы ПАММы. Или, как минимум, предложил бы Инвесторам зафиксировать прибыль, времени для этого было достаточно. По торговле: все прошедшее лето я пытался "поймать" сильное движение и заработать 1000%, но это была главная ошибка, так как рынок в этот период преимущественно был флетовый. На ПАММе  Dead pool (Test) - 4  я также попытался встать в тренд, доходность доходила до 450%, однако, и на этот раз тренд изменился и ПАММ пришлось закрыть с доходностью +231%.

        

        Единственная успешная попытка хорошо заработать за одно движение - участие в конкурсе Формула ФХ 216 тур:  3 место и + 910% прибыли за четыре дня.

     

    Формула ФХ-1прав.jpg

×