Jump to content

Blogs

 

О Системе Каспарова П.Г.

Решил одно из сообщений выделить в отдельную тему, потому как это мое объяснение того, что из себя представляет торговая Система Каспарова Павла Григорьевича.    О Системе ПГ писал не раз Бобенко В.Г. и кто с ней знаком, тому все очень ясно и понятно. В особенности то, из каких отдельных элементов она состоит и собранна воедино.   Этих компонентов 4 и все они по разному влияют на результативность работы. -1-ый "Основной" и самый жесткий это соблюдение ММ, если отступить от этого компонента, то счет будет слит с большой вероятностью. Что случилось с одним из наших коллег, который превысил в несколько раз лоты и грубо нарушил ММ (слил он в самом начале пути и только свои небольшие средства, слишком азартен был по характеру, да и свои проблемы хотел решить быстро и сразу, желательно еще вчера). -2-ой компонент "Рабочий" это порядок ведения открытой позиции, здесь все так же четко и обязательно к выполнению. Настолько четко, что данный компонент выделен в отдельного робота, который все делает четко по Системе, освобождая время Управляющего для других дел. -3-ий компонент "Начальный" это открытие сделки здесь так же есть вполне конкретные и четкие рекомендации.   Однако каждый Управляющий являясь свободной личностью и управляющий собственными средствами и средствами инвесторов, которые доверили именно ему свои деньги, может на основании собственного анализа рыночной ситуации входить в сделку там, тогда и по тому инструменту (из списка рекомендованных), по которому он считает возможным войти. И здесь очень многое зависит от психологии и опыта.  И в этом нет нарушения Системы. Это и есть часть Системы.   В каждом из компонентов присутствуют и дополнительные возможности. Например в первом каждому управляющему может быть дано право использовать некий коэффициент, от которого зависит лотность, это зависит только от психологической устойчивости, опыта Управляющего, наличию или отсутствию значимого инвестиционного капитала, личной переносимостью рабочей просадки и др. Во втором некоторые дополнительные приемы ручного ведения открытой позиции, которые не встроены в робота, но которые он воспринимает и лояльно к ним относится, не слетая, а продолжая работать с уже сделанными вручную приемами, которые принимает решение сделать управляющий. В третьем дополнением является понимание взаимосвязи используемых валютных пар и умение работать не отдельными парами, а их совокупностью, т.е. портфелем.    А по поводу того, что у кого-то из нас доходность больше, а у кого-то меньше или то, что каждый день чья-та доходность оказывается положительная, а у кого-то отрицательная объясняется довольно просто все это влияние именно 4 компонента Системы - это человек (трейдер, управляющий). Именно на основании принимаемых им решений появляется фактор взаимосвязи первых трех и четвертого, которые в целом дают тот или иной график доходности, ту или иную загрузку, или просадку. Все это взаимосвязано, в каждом из трех компонентов присутствует четвертый, именно он их связывает воедино. Но некоторым людям всё и всегда понятно и ясно, они считают, что знают больше других, что являются абсолютно осведомленными в трейдинге и инвестировании. Для них Система ПГ это "мартингейл, пересиживание, усреднение, лохотрон и недотрейдеры" и т.д. и т.п. Это их мнение, ну хотят так думать, пусть думают их мнение никак не отражается на графиках Управляющих ФТ и принимаемых ими и их инвесторами решениях.

Yuriy Smola

Yuriy Smola

Тихая гавань

Всем привет, Приглашаю в свой ПАММ Срок инвестирования - от месяца.   Инвестировать на несколько дней/часов/минут в данный счет нет никакого смысла, тут не та загрузка, чтобы на этом можно было ощутимо заработать /потерять за такое короткое время. Видел, как кто-то заводил 50 долларов, и вывел 48 через несколько часов, а кто-то успел и "подзаработать" 💪🤭:        Один инвестор как-то проинвестировал небольшую сумму, держал достаточно долго, вывел все с прибылью около 5 %, а буквально через пару часов доходность ПАММ резко подскочила, то есть он не дождался совсем чуть-чуть.   Чтобы всем было проще, я к концу каждого месяца буду стараться не иметь на счете открытых позиций, и можно будет смело подводить итог работы. Кроме того, именно в конце месяца Брокер выплачивает Управляющему его долю прибыли по ПАММ-счету, вне зависимости от того, вывел Инвестор свою инвестицию, или нет.    Пока что счету исполнилось 4 месяца, доходность по месяцам в моменте выглядит так:     Понимаю, что многие Инвесторы на данной площадке привыкли инвестировать в высокорисковые счета, демонстрирующие фантастические проценты доходности, в надежде получить кусок от этого пирога, и обойти "кочергу". Тем не менее более опытные товарищи понимают, что консервативные стратегии позволяют добиться успеха на длинной дистанции, и реально приумножить капитал.  

MTS PAMM

MTS PAMM

 

Фунт колбасит

Фунт находится в зоне турбулентности , Брексит -Мэй-Гибралтар-парламент  и др. фенички ) Когда его закончит подбрасывать? - неизвестно и никто не скажет . Торговать можно но нужен опыт таких колебаний  - СЛ обязателен !  Ни в коем случае нельзя оставлять позиции по нему на выходные , да и по евро тоже может зацепить , выдать гэп к понедельнику. Уровень поддержки 1.27 психологический , при пробитии может провалиться ниже ещё более серьезного и важного уровня 1.265  и тогда можем увидеть падающий нож! В общем будьте предально аккуратны с Фунтом!   Евро слаб , раскручивают Итальянскую историю, все-таки склоняюсь к 2ум вариантам до НГ :1) более приоритетный - будем торчать в коридоре 1,12 -1,15   2ой (менее вероятный но всё же)  пробьем ключевой уровень 1,1185 и двинемся вниз к 1.10 и ниже  JPY - чудит , казалось бы кому она нужна с их непонятными сроками повышения ставок , но нет недавний разворот с 114,2 (не добрались до августовского 114,5 ) делает ее непредсказуемой (для меня ) в ближащей перспективе . Коридор очень  вероятен . Будем посмотреть   Доверьтесь Жирафу , Жираф большой ему видней    На ПАММ Счетах  ZHiRAF Dollars и ZHiRAF Dollars  установлена выгодная оферта от 10%. Спешите инвестировать

zhirafx

zhirafx

 

гримасы ПАММ-сервиса

многие смогли в первый раз объективно взглянуть на свою торговлю только открыв первый памм и увидев мониторинг своего трейдинга     хотя, наверное, правильнее сказать, что многие получили такую возможность объективно взглянуть. взглянули. и не приняли этой объективной оценки..

Capman

Capman

 

Евро валимся к 1.10 ?

Ещё 22 октября  я писал что вероятность пробоя 1.13 сверху вниз оч велика. Только пробой состоялся не со 2го, а с 3го  захода. Кстати сработал железобетонный  Sell Stop  1.1297 с TP на 1.1285 , в этом случае велика вероятность проскальзывания , что и произошло и мои ордера открылись   1.1295/1.1293    Ниже текст той моей записи:   "Вечный вопрос  ,можно даже сказать  каждодневный! куда дальше двинется пара EUR/USD ? Наберусь смелости и дам свой среднесрочный  прогноз с горизонтом 3-6-9 мес. Судя по тому как сейчас раскручивается итальянская история и другим факторам, мне  видится сползание пары вниз. Очень важный уровень 1.13 и по моим ощущениям  - пара пробьёт 1.13 со 2го приближения (первый , как вы помните  был  в серед. августа)  ,  высокая  вероятность провалиться  сверху вниз этого важного уровня  к концу года ( а может быть уже даже до американских выборов),  а там как всегда ускорение  и по тому как полетит главная пара дальше вниз ( я имею ввиду скорость движения),  как будет пробивать 1.115 ,  1.112 ,  1.11  предполагаю дальнейшее снижение ниже к 1. 10 . Когда  это произойдет никто сказать не сможет, но думаю что после пробоя 1.13 путь к 1.10 будет недолгим . Вот так может быть будет  "   Будет дальнейшее снижение ?  Очень вероятно.  Ралли доллара может продлиться до следующего заседания ФРС , а затем некоторая коррекция к концу года. Очень важный психологический уровень 1.10

zhirafx

zhirafx

 

Лучшее время для ввода средств

Чтобы не попасть в момент когда на счете открыта ставка лучше стараться инвестировать в часы когда доступен и вывод в планировщике заявок   Это 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00   15:00   23:00   Так Вы точно инвестируете когда на счете нет открытых ордеров.  

Lyubomyr

Lyubomyr

 

EURUSD test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/   Торговая стратегия для EURUSD. Третья версия.  Стратегия основана на пробое уровней таймфрейма D1. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк.  Каноническое отношение стопа к тейку - 1 к 3.  Данное соотношение устанавливается при открытии ордера, с течением времени (для открытых ордеров) соотношение может быть изменено.  В некоторых случаях, для закрытия ордеров, используется трал от цены, нормированный по текущей волатильности, или трал от времени для стопа и тейка.  Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении.    Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 500usd депозит фиксированный лот 0.01 тест c 2000 до июня 2018 года.       Дополнительные составляющие отчета:           Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 500usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 500usd средств в управлении тест c 2000 до конца 2017 года.
            Открытые ордера на графике пары EURUSD 1/01/2000 - 1/06/2018       другие тесты
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8139-audjpy-test-2000-2018/
https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8141-chfjpy-test-2000-2018/ https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8184-eurjpy-test-2000-2018/
 

MG4

MG4

 

Модель цены.

На мой взгляд, наиболее адекватна следующая модель движения цены:  1. Случайное блуждание (из-за огромного количества экономических субъектов).  2. Локальные неэффективности.  3. Глобальные неэффективности.    И в данной модели от переподгонки уйти нельзя.   Что я ожидаю? Что пункт 3 это НЕ бесконечно малая величина. Так как, с одной стороны, на рынке присутствуют субъекты, не преследующие коммерческих интересов (самый простой и существенный пример - центробанки), а с другой стороны, поведенческие паттерны стереотипны (поведение инвесторов в сервисе это наглядно демонстрирует).       UPD1. События могут быть как случайными (природные явления), так и регулярными (экономические новости). Ожидание/настроение на рынке (не знаю можно ли настроение толпы назвать событием). Последствия событий, ожиданий создают неэффективность и позволяют заработать.   UPD2. Локальные и Глобальные - это временная характеристика. Локальные неэффективности легко находятся датаманингом. Тот же фунт падал 2014-2015-2016 год, и при тестировании/оптимизации стратегии за последние 5 лет легко попасть в ловушку. Глобальные неэффективности на фоне случайного блуждание найти сложнее, тут нужно идти от фундаментальных факторов, а не датамайнинга. Есть надежда, что стратегия будет приносить прибыль, пока есть действие фундаментального фактора.       мой ПАММ https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  

MG4

MG4

 

TS general description.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/  Моя торговая стратегия.    На ПАММе торгуется сбалансированный портфель стратегий.
Стратегии собственные, торговля автоматическая, советников писал сам.
Доходность портфеля стратегий на исторических данных - 4-5% в месяц.
Тестирование производилось на полных (всех доступных) исторических данных с 2000 по 2018 год.    Основная стратегия. Торгуемые пары на настоящий момент: EURUSD Рабочий таймфрейм D1, 1-2 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 500usd средств в управлении. Торговля ведется отложенными ордерами, при открытии ордера устанавливается фиксированный стоп и тейк. Историческое тестирование 2000-2018:  https://forum.alpari.com/index.php?/blogs/entry/8040-eurusd-test-2000-2018/ Стратегия имеет положительное МО.     Дополнительная стратегия.
Торгуемые пары на настоящий момент: AUDJPY тестирование 2000-2018 CHFJPY дополнительное тестирование, планирую добавить EURJPY тестирование 2000-2018 GBPCHF GBPJPY Торговля каждый день, в среднем 1 ордер на пару. Рабочий лот 0,01 (на каждую пару) на 3000 депозита.
Фиксированных стопов нет, убыток фиксируется в случае нештатной ситуации.
Одновременно на одной паре могут быть открыты разнонаправленные ордера.
Стратегия имеет положительное МО и использует усреднение.
 
Планирую добавить: AUDCAD NZDCAD Торговля в канале. ТС в стадии тестирования.  

MG4

MG4

Памм STABILITY - нам 3 месяца;)

Всем привет, посмотрим что дальше будет, но я нацелен на дальнейшую созидательную работу. Памм-счету STABYLITY исполнилось 3 месяца. В рейтинге на 346 месте Торговый результат - 1657 USD Доходность - 33.5% Средства в управлении  - 6537 USD Ближайшая цель - довести сумму в управлении до 10 000 USD и начать использовать профит от торговли в качестве дополнительного дохода. Дальняя цель - 100 000 USD в управлении и переход на торговлю на Forex в качестве основного занятия, приносящего доход. Приглашаю инвесторов в свой ПАММ  

MTS PAMM

MTS PAMM

 

EURJPY test 2000-2018.

https://alpari.com/ru/investor/pamm/374898/
Вторая стратегия. Основа стратегии - вариация на тему возврат к среднему (mean reversion). С октября 2016 стратегия торгуется на ПАММе.   EURJPY. Рабочий таймфрейм D1, 1-3 ордера в неделю.
Рабочий лот 0,01 на 3000usd средств в управлении. Тест с постоянным лотом, историческое тестирование: 3000usd депозит фиксированный лот 0.01 тест 1/1/2000-1/7/2018 (на полных исторических данных).     Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.01 реинвестирование, рабочий лот 0.01 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     Двойная загрузка только для проверки стабильности стратегии, в реальной торговле не используется. Тест с постоянным риском, историческое тестирование: 3000usd, начальный лот 0.02 реинвестирование, рабочий лот 0.02 на 3000usd средств в управлении тест 1/1/2000-1/7/2018.     тест EURUSD тест AUDYPY тест CHFJPY  

MG4

MG4

 

Описание торговой системы, используемой на ПАММ-счетах Meraxes, Caraxes и Tyraxes

Актуально с 30.10.2018. Обновлена импульсная стратегия, добавлена информация по ПАММ-счету Tyraxes.   1. Общая информация. Meraxes - умеренно-агрессивный ПАММ-счет. При инвестировании следует ориентироваться на горизонт от 6 месяцев и более. Caraxes - агрессивный ПАММ-счет, риски на котором в два раза выше, чем на Meraxes. При инвестировании рекомендую периодически фиксировать прибыль на максимумах доходности и доливаться на просадках. Tyraxes - гиперагрессивный ПАММ-счет, риски на котором в три раза выше, чем на Meraxes. Инвестируя в этот ПАММ-счет необходимо быть готовым к глубоким просадкам.   Торговля ведется в полностью автоматизированном режиме с использованием советников (EA). Напоминаю всем инвесторам, что прибыльная в долгосрочной перспективе торговля обязательно сопряжена с просадками и периодами стагнации. Принимая решение об инвестировании в мои счета, Вы подтверждаете, что ознакомлены со всеми описанными ниже потенциальными рисками.   2. Торговые стратегии. На ПАММ-счетах Meraxes, Caraxes и Tyraxes ведется комбинированная торговая система, состоящая из импульсной (пара EURUSD) и пробойной (пара XAUUSD) стратегий. Уровни StopLoss и TakeProfit выставляются сразу после открытия сделки. Не используются никакие «токсичные» методики управления капиталом (усреднение, мартингейл, пересиживания и т.д.). В соответствующих разделах представлены бэктесты каждого советника с фиксированным лотом, что позволяет оценить численные показатели стратегии в пунктах. В третьем разделе приведены результаты совместной работы советников с учетом используемого манименеджмента.   2.1. Импульсная стратегия. Суть стратегии заключается во входе в рынок после сильных импульсных движений на графиках котировок в расчете на их продолжение. Вход в рынок осуществляется Market-ордерами на открытии новой пятнадцатиминутной свечи, StopLoss и TakeProfit рассчитываются исходя из силы импульса и потенциала продолжения движения. StopLoss не передвигается никогда, trailing stop не применяется. В стратегию заложена система слежения за сделкой, чтобы закрыть ее при отсутствии движения. Торговля ведется только по паре EURUSD, которая по бэктестам показала наилучшие результаты. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.   Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:   Основные статистические показатели: - Матожидание = 19.12; - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 64.11/35.89; - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.52; - Среднее количество сделок в год = 44; - Профит-фактор = 2.71.   2.2. Пробойная стратегия. Суть стратегии заключается в поиске уровней поддержки и сопротивления по дневным максимумам и минимумам. При касании ценой уровня происходит открытие сделки в направлении пробоя уровня Market-ордерами на открытии новой минутной свечи. StopLoss и TakeProfit рассчитываются индивидуально для каждой сделки. Также в торговле предусмотрено так называемое торговое окно, которое также индивидуально для каждой сделки. Торговля ведется только по паре XAUUSD, что, как и в случае с импульсной стратегией, обусловлено результатами бэктестов. Одновременно может быть открыто не более одной сделки.   Бэктесты с фиксированным лотом 0.1:   Основные статистические показатели: - Матожидание = 23.98; - Соотношение прибыльных и убыточных сделок = 52.58/47.42; - Среднее соотношение величин прибыли и убытка в пунктах на сделку = 1.61; - Среднее количество сделок в год = 51; - Профит-фактор = 1.78.   3. Сводные результаты. Прежде всего, хочу выразить благодарность Антону Рыбину за помощь в получении результатов совокупной работы советников. Сведение результатов бэктестов отдельных стратегий производилось путем фиксирования изменения баланса на конец каждого торгового дня.   3.1. ПАММ-счет Meraxes. Риски x1.   График просадок:   Основные статистические показатели: - Среднегодовая прибыль = 217.10%; - Среднегодовая прибыль без выбросов более 300% = 150.99%; - Среднегодовая просадка = 10.80%; - Максимальная просадка по балансу = 19.00%; - Максимальная просадка по эквити = 22.80%; - Максимальная стагнация = 106 дней; - Средняя стагнация = 61 день.   Таким образом, всем инвесторам необходимо понимать, что просадка в 10-15% в течение года является практически гарантированной. При этом средняя стагнация (время, в течение которого не обновляется максимум доходности) составляет около двух месяцев, а в некоторые годы существенно больше. На счете ведется торговля по двум стратегиям, имеющим по расчетам нулевую корреляцию, поскольку работают на разных валютных парах и отрабатывают разные рыночные ситуации. Тем не менее, для оценки потенциальных рисков всегда необходимо учитывать ситуацию, когда может произойти наложение неудачных периодов каждой отдельной стратегии. Вероятность такого события конечно низка, но все же отлична от нуля. Каким образом производились подобные расчеты? Выбирались наихудшие годы для каждой из стратегии, в которых была наименьшая доходность и/или достигалась максимальная или близкая к ней просадка. Затем эти результаты совмещались. В результате был получен ряд лет, не существовавших в реальности, имитирующих потенциально самые неудачные периоды совместной работы советников. Полученные данные представлены в таблице:   Как видим, максимальная просадка по балансу увеличивается до 26.77%, а по эквити составляет 32.13%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 45%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Meraxes.   3.2. ПАММ-счет Caraxes. Риски x2.   График просадок:     Основные статистические показатели: - Среднегодовая прибыль = 893.08%; - Среднегодовая прибыль без выбросов более 1000% = 498.32%; - Среднегодовая просадка = 20.71%; - Максимальная просадка по балансу = 34.89%; - Максимальная просадка по эквити = 41.86%; - Максимальная стагнация = 108 дней; - Средняя стагнация = 64 дня.   Как видите, ПАММ-счет Caraxes является по-настоящему агрессивным. Конечно, потенциально этот счет может принести очень большую прибыль, но необходимо быть готовым и к очень глубоким просадкам. Как и в предыдущем случае, аналогичным образом были получены сводные результаты, имитирующие наихудшие возможные расклады:     Максимальная просадка по балансу составляет 49.10%, а по эквити – 58.92%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 75%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Caraxes.   3.2. ПАММ-счет Tyraxes. Риски x3.   График просадок:   Основные статистические показатели: - Среднегодовая прибыль = 2868.86%; - Среднегодовая прибыль без выбросов более 4000% = 1229.52%; - Среднегодовая просадка = 29.80%; - Максимальная просадка по балансу = 48.10%; - Максимальная просадка по эквити = 57.72%; - Максимальная стагнация = 170 дней; - Средняя стагнация = 68 дней.   Настоятельно прошу всех инвесторов не обольщаться цифрам прибыли, поскольку гораздо важнее, что на этом счете могут случаться очень глубокие просадки. Особенно наглядно это демонстрируют результаты наихудших возможных раскладов:   Максимальная просадка по балансу составляет 66.56%, а по эквити – 79.88%. С учетом этого декларируемая просадка на этом счете взята с запасом и составляет 95%. Именно на это значение необходимо ориентироваться при инвестировании в ПАММ-счет Tyraxes.   Удачных инвестиций!

holh_bat

holh_bat

 

Бэктесты текущей версии советника

После слива почти всех сверхагрессивных счетов системы F-Crash Test инвесторам нужны свежие бэктесты для принятия решения о продолжении инвестирования в данные счета далее. Поэтому ниже представлены результаты тестирования по всем моим торговым системам, включая свежую историю.   Базовая стратегия. Данный тест проведён лотом 0.01 и служит исключительно для оценки матожидания в пипсах, а не для анализа реальных рисков. Учитывая особенность входа в рынок двумя параллельными ордерами (базовым ордером и корректирующим ордером для корректировки объёма торговой позиции), количество трейдов необходимо делить на 2. То есть общее число трейдов составило 1844/2=922. Таким образом матожидание составило 149 пипсов при заложенном спреде в 37 пятизначных пипсов.     Test Drive. Это тест для счёта Test Drive. Если соотнести максимальную просадку в долларах к начальному депозиту, то согласно тестам максимальная просадка для Test Drive на имеющейся истории может доходить до -34,7%.     Sportloto*. Это тест для счёта Sportloto*. Практически всё то же самое, что и для Test Drive теста, но при начальном балансе в 5 раз меньше. То есть при 200$ вместо 1000$. Из-за этого на начальном этапе работы риски просто запредельны! Обратите внимание на то, что максимальная просадка составила 347,22$ при начальном депозите в 200$. То есть слив счёта на начальном этапе работы практически гарантирован, что и подтвердил недавний слив в ноль счёта Sportloto3.     F-Crast Test* (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000%. При достижении баланса требуемой доходности все отложенные ордера закрываются и торговля далее не осуществляется, а происходит запуск следующего прогона с месячным перекрытием периодов тестирования, поскольку в МТ4 история для тестов берётся только от указанной даты без подкачки более раннего периода, хотя он и имеется в наличии в архиве котировок. Это конечно же глупость разработчиков МТ4, но тем не менее данный момент на тестах приходится также учитывать.     F-Crast Test* (разгон 2)     F-Crast Test* (разгон 3)     F-Crast Test* (разгон 4)     F-Crast Test* (разгон 5). Максимальная просадка превысила отметку в -95%. Поэтому почти все счета F-Crash Test 2 были автоликвидированы из-за низкой показанной доходности (менее -95% на протяжении более 24 часов).     S-EXTREME (фиксированный лот 0.01). Это прогон системы S-EXTREME с зависимыми от предыдущей истории торговли сделками. Матожидание данной системы заметно выше, чем у Test Drive (193 против 149), но на неблагоприятных периодах с длительным флетом система будет показывать более глубокую просадку, поскольку система в каждом своём последующем трейде должна скомпенсировать все свои предыдущие потери, чего разумеется не всегда удаётся сделать. Точки входа для обоих систем Test Drive и S-EXTREME в большинстве случаев совпадают, но очень часто могут отличаться точки выхода из позиций в моменты просадок.     S-EXTREME (разгон 1). Ниже представлены разгоны счёта с 1000$ до величины более 1 млн $, то есть до доходности в 100000% аналогично как и для системы F-Crash Test. Но для системы S-EXTREME начальный риск на каждую сделку сделан меньше, чем для системы F-Crash Test из-за учёта предыдущей истории сделок. Отличия рисков можно увидеть на моём мониторинговом сайте в столбце «Risk Multiplier».     S-EXTREME (разгон 2)     S-EXTREME (разгон 3)     S-EXTREME (разгон 4)     S-EXTREME (разгон 5)  

solandr

solandr

 

Опасайтесь недобросовестных управляющих

Жил был управляющий, как тогда казалось - честный. И сказал он "памм мой хорош, а тому, кто в это не верит, я дам 100 долларов, если он окажется прав (или он мне 100 долларов, если прав окажусь я)". Но после того, как он оказался не прав, оказалось также, что человек он не честный. Исчез он с форума, да не просто исчез, но, как в последствии оказалось, сменил ник и открыл памм под новым ником, якобы с "чистой" историей и репутацией. Но и это не все - после того, как его махинации были разоблачены и ники объединили в один, вместо признания своих прошлых обещаний, он начал отвираться в духе "это кошка пробежала по клавиатуре, а я к спору никакого отношения не имела". И продолжает он торговать на новом памм-счете как ни в чем не бывало. А что?   Вывод: опасайтесь недобросовестных управляющих паммами, не имейте с ними никаких дел и не доверяйте им свои деньги. Ведь даже если их паммы в данный момент растут, есть высокая вероятность того, что завтра какая-нибудь новая "кошка" пробежит по их клавиатуре и сольет все деньги инвесторов в ноль, причем так, что "управляющий" тут будет ну совсем-совсем не причем.

AntFX

AntFX

 

Мой прогноз начинает сбываться

Мой прогноз на снижение Euro ниже 1,13 начинает сбываться . Очень важно что будет после заседания ЕЦБ,  мы наверное сможем предположить что в ЕЦБ трудятся не полные идиоты и  понимают (прогнозируют ) что будет с их валютой , а также прекрасно знают о всех ключевых уровях. Я думаю будут подобраны такие формулировки чтоб придать ускорение снижению Euro. Посмотрим, я предлагаю посмотреть что будет со стороны , вне рынка  и только через часик после комментариев можно понимать , либо евро выбрал краткосрочный тренд , либо он просто попрыгал непонятно как.

zhirafx

zhirafx

 

Средние показатели и цели на площадке

Для инвесторов приведу реальные цифры своей работы. И хотя даже модераторы не найдут ни одного ЛИЧНО МОЕГО сообщения на форуме о каких-то гарантиях доходности, и даже тех, которые можно притянуть за уши, как гарантию оной в будущем. И даже не смотря на то, что я специально в подписи ставлю фразу, которой нет ни у одного управляющего не из Финансовых Технологий. Еще раз повторю, это реальная работа, которая приносиЛА и приносИТ прибыль мне и моим инвесторам. В какой бы момент времени они не присоединялись к моему ПАММ счету, по истечении минимум одного года (минимального срока инвестирования в счета ФТ) они могли выйти с прибылью (но многие не выходили и не выходят, но прибыль на промежутке инвестирования 1 год, в каждый момент времени у них была от 22,5% прибыли минимум за год инвестирования). Данные этого счета в подписи и можно всегда проверить.    Дополнительно привожу сканы статистики с красного брокера и Альпари, чтобы можно было убедиться в том, что работа по управлению инвестициями никак не изменилась с переходом на Альпари. И продолжается в штатном режиме. Максимальные исторические просадки не превышаются, средние показатели приходят в свою норму. И после того, как на счете наберется достаточная статистика (от года и выше) по средним показателям любой инвестор сможет определить для себя и ожидаемую доходность и возможный риск. Ну а если инвестор плохо себя чувствует при просадке 35%, то либо не нужно инвестировать в мой ПАММ, либо нужно пересмотреть свой портфель и определить меньшую долю, либо просто инвестировать и забыть на год.  Прошу заметить я не гарантирую, что счет проживет больше года, я всего лишь предполагаю, что с определенной степенью вероятности,  и на основании моего  предыдущего опыта и знании сути Системы Каспарова, счет доживет до года, а может и больше, однако вероятность его жизни с течением времени будет естественно уменьшаться благодаря некоторым факторам, одним из которых является то, что Управляющий, т.е. я когда-нибудь его закрою по пока неизвестной мне причине и не поддающимся прогнозу обстоятельствам. Либо по причине маржинкола, который пророчат все кому ни лень, забывая уточнить срок этого события. Что ж, значит придется доказывать обратное единственно возможным способом - временем жизни  ПАММа.      Хочу отметить (точнее зафиксировать) некоторые значимые цифры. На сегодняшний день 23.10.2018 возраст ПАММ-счета на этой площадке составляет 7 месяцев 16 дней, данный возраст соответствует 1826 месту от общего количества ПАММ-счетов в Альпари, если произвести сортировку по возрасту. В рейтинге ПАММ-счетов мой ПАММ занимает 205 место. По величине управляемого капитала ПАММ находится на 10 месте с текущими средствами $352 625.  Стремление 1 - управление самым большим капиталом на площадке. Стремление 2 - вхождение в ТОП 10 по рейтингу. Стремление 3 - вхождение в ТОП-100 по возрасту. 

Yuriy Smola

Yuriy Smola

 

Euro куда дальше

Вечный вопрос  ,можно даже сказать  каждодневный! куда дальше двинется пара EUR/USD ? Наберусь смелости и дам свой среднесрочный  прогноз с горизонтом 3-6-9 мес. Судя по тому как сейчас раскручивается итальянская история и другим факторам, мне  видится сползание пары вниз. Очень важный уровень 1.13 и по моим ощущениям  - пара пробьёт 1.13 со 2го приближения (первый , как вы помните  был  в серед. августа)  ,  высокая  вероятность провалиться  сверху вниз этого важного уровня  к концу года ( а может быть уже даже до американских выборов),  а там как всегда ускорение  и по тому как полетит главная пара дальше вниз ( я имею ввиду скорость движения),  как будет пробивать 1.115 ,  1.112 ,  1.11  предполагаю дальнейшее снижение ниже к 1. 10 . Когда  это произойдет никто сказать не сможет, но думаю что после пробоя 1.13 путь к 1.10 будет недолгим . Вот так может быть будет    А впрочем  моим  ПАММ счетам  ZHiRAF  Rubles и ZHiRAF Dollars куда двинется  пара EUR/USD  совершенно  всё равно , потому что они скальпинговые . Инвестируйте в них и  получайте от 90%  от  прибыли!  

zhirafx

zhirafx

 

Днюха

Вчера у нашего   Малыша    исполнилась маленькая дата -1 месяц.   Можно подвести первый итог инвестирования . Все недели портфель отработал в плюс . Чистая прибыль на инвестиции за вычетом вознаграждения УУ   за месяц составила   + 37.19%  .  Гуляли всей деревней , порвали два баяна ))      Под вечер малыш расчувствовался и попросил неожиданный подарок  )        Что собственно и немудрено, глядя на эту "наглую морду" можно предположить, что первыми его слогами были не  ма  ма  или   па па   , а  ба   бу  бы  ))) 

Sobols

Sobols

×